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研究报告
南京商旅（600250）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1722.24 | -- | 11800.00 | 12500.00 | -3460.44 | 6740.90 | 16500.00 | 5464.01 | -7234.83 | -15100.00 | 9649.68 | -21800.00 | 24900.00 | -7461.53 | -20400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5426.37 | -- | -3480.89 | -2465.21 | 17200.00 | -3535.05 | 17300.00 | 10600.00 | 17600.00 | 1850.10 | 6049.30 | 15200.00 | 14600.00 | 48400.00 | 9094.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1328.51 | -- | -2634.36 | -10900.00 | -14500.00 | -16500.00 | -29500.00 | 6184.70 | -13600.00 | -7891.30 | -14600.00 | 4772.10 | -49000.00 | -19000.00 | -27900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25600.00 | -- | 84100.00 | 93200.00 | 92800.00 | 96000.00 | 113300.00 | 107600.00 | 116300.00 | 80300.00 | 101300.00 | 134500.00 | 306900.00 | 582699.90 | 499500.00 |
| 收到的税费与返还 |
870.53 | -- | 1594.68 | 1273.09 | 1735.50 | 1684.77 | 1867.78 | 3977.14 | 8332.93 | 4494.15 | 7806.05 | 5970.71 | 17000.00 | 19900.00 | 18600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1304.94 | -- | 2198.39 | 4559.66 | 2945.46 | 8336.41 | 15700.00 | 7032.61 | 1204.03 | 1359.71 | 2849.41 | 14800.00 | 2938.82 | 8419.93 | 11300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
27800.00 | -- | 87900.00 | 99000.00 | 97500.00 | 106000.00 | 130800.00 | 118600.00 | 125900.00 | 86200.00 | 112000.00 | 155300.00 | 326900.00 | 610900.00 | 529400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18600.00 | -- | 53200.00 | 64500.00 | 77500.00 | 80700.00 | 93600.00 | 101500.00 | 122400.00 | 92200.00 | 81600.00 | 163900.00 | 284700.00 | 571100.00 | 496900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3830.78 | -- | 10200.00 | 8823.07 | 8244.13 | 8821.14 | 6461.75 | 3860.14 | 3861.37 | 4060.16 | 4829.97 | 6481.19 | 6893.55 | 7010.31 | 8919.26 |
| 支付的各项税费 |
1102.25 | -- | 6230.41 | 6185.09 | 3240.03 | 3147.40 | 2833.28 | 1458.12 | 631.59 | 659.68 | 666.15 | 1996.05 | 2227.16 | 3437.87 | 3585.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2541.99 | -- | 6472.82 | 7049.54 | 11900.00 | 6536.06 | 11500.00 | 6276.67 | 6193.31 | 4332.13 | 15200.00 | 4795.61 | 8149.45 | 36800.00 | 40300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
26100.00 | -- | 76100.00 | 86500.00 | 100900.00 | 99200.00 | 114400.00 | 113100.00 | 133100.00 | 101200.00 | 102300.00 | 177100.00 | 302000.00 | 618400.00 | 549800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1722.24 | -- | 11800.00 | 12500.00 | -3460.44 | 6740.90 | 16500.00 | 5464.01 | -7234.83 | -15100.00 | 9649.68 | -21800.00 | 24900.00 | -7461.53 | -20400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2000.00 | -- | 28800.00 | 50700.00 | 17400.00 | 34000.00 | 37400.00 | 23700.00 | 160.00 | -- | -- | -- | 622.65 | 275.91 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
39.90 | -- | 750.41 | 1422.74 | 344.70 | 3556.51 | 7952.95 | 13300.00 | 10700.00 | 2017.98 | 3629.26 | 3615.20 | 3752.22 | 2974.71 | 7662.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.15 | -- | 1.78 | 12.14 | -- | 0.47 | 103.55 | 0.17 | 37.48 | 225.55 | 2498.53 | 234.92 | 5810.52 | 3824.17 | 23.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 126.72 | -- | 17900.00 | 70.54 | -- | -- | 8374.00 | -- | -- | 11500.00 | 5413.54 | 41500.00 | 10200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2041.05 | -- | 29700.00 | 52100.00 | 35600.00 | 37600.00 | 45500.00 | 47600.00 | 19200.00 | 2243.54 | 6127.79 | 15300.00 | 15600.00 | 48600.00 | 17900.00 |
| 投资支付的现金 |
7000.00 | -- | 30800.00 | 51700.00 | 16500.00 | 36200.00 | 26400.00 | 36700.00 | 1552.50 | -- | -- | 87.50 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
467.43 | -- | 2407.52 | 2764.78 | 1921.38 | 4953.58 | 1850.73 | 231.15 | 108.87 | 109.32 | 78.48 | 102.78 | 951.66 | 207.30 | 1085.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 135.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2407.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | -- | -- | -- | 284.12 | -- | -- | 74.80 | 8.52 | 5304.09 |
| 投资活动现金流出小计 |
7467.43 | -- | 33200.00 | 54600.00 | 18400.00 | 41200.00 | 28200.00 | 37000.00 | 1661.37 | 393.43 | 78.48 | 190.28 | 1026.45 | 215.82 | 8797.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5426.37 | -- | -3480.89 | -2465.21 | 17200.00 | -3535.05 | 17300.00 | 10600.00 | 17600.00 | 1850.10 | 6049.30 | 15200.00 | 14600.00 | 48400.00 | 9094.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1065.80 | -- | 320.00 | -- | 490.00 | -- | 627.00 | 11800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 320.00 | -- | 490.00 | -- | 627.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8400.00 | -- | 37600.00 | 30500.00 | 55300.00 | 50900.00 | 54500.00 | 81200.00 | 65000.00 | 83500.00 | 96900.00 | 89300.00 | 111500.00 | 227200.00 | 126400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 5000.00 | 16000.00 | 25000.00 | 9100.00 | -- | -- | 20000.00 | 8000.00 | -- | -- | 1500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
9465.80 | -- | 49900.00 | 35500.00 | 71800.00 | 75900.00 | 64200.00 | 92900.00 | 65000.00 | 103500.00 | 104900.00 | 89300.00 | 111500.00 | 228700.00 | 126400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 33200.00 | 31300.00 | 65800.00 | 53500.00 | 61100.00 | 81900.00 | 73200.00 | 106400.00 | 113900.00 | 78200.00 | 151000.00 | 232400.00 | 143100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
101.42 | -- | 7777.56 | 3873.44 | 2976.54 | 3900.61 | 5891.22 | 4796.21 | 5339.66 | 5010.48 | 5644.24 | 6400.51 | 9529.88 | 15300.00 | 11100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 5539.14 | 2277.93 | 634.51 | 980.00 | 2450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4692.89 | -- | 11500.00 | 11200.00 | 17600.00 | 35000.00 | 26700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10800.00 | -- | 52600.00 | 46400.00 | 86400.00 | 92400.00 | 93700.00 | 86700.00 | 78500.00 | 111400.00 | 119600.00 | 84600.00 | 160500.00 | 247700.00 | 154200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1328.51 | -- | -2634.36 | -10900.00 | -14500.00 | -16500.00 | -29500.00 | 6184.70 | -13600.00 | -7891.30 | -14600.00 | 4772.10 | -49000.00 | -19000.00 | -27900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-65.27 | -- | 67.96 | 86.64 | 317.09 | -29.53 | -122.47 | -23.51 | 448.44 | -407.15 | 89.07 | 36.85 | 8.35 | -16.20 | -13.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5097.91 | -- | 5726.50 | -762.58 | -445.48 | -13300.00 | 4109.23 | 22300.00 | -2793.41 | -21500.00 | 1148.03 | -1840.93 | -9548.94 | 21800.00 | -39100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
45500.00 | -- | 34800.00 | 35600.00 | 36000.00 | 49400.00 | 45300.00 | 23000.00 | 25800.00 | 47300.00 | 46200.00 | 48000.00 | 57600.00 | 35700.00 | 74900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
40400.00 | -- | 40600.00 | 34800.00 | 35600.00 | 36000.00 | 49400.00 | 45300.00 | 23000.00 | 25800.00 | 47300.00 | 46200.00 | 48000.00 | 57600.00 | 35700.00 |