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研究报告
两面针（600249）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-891.57 | -- | 1427.99 | 3836.83 | 2758.01 | -5409.72 | 1578.64 | 8880.05 | 1890.01 | -17100.00 | 1505.80 | -28300.00 | -16600.00 | 239.29 | -9863.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-980.91 | -- | -640.31 | -508.90 | -924.05 | 66800.00 | 4769.26 | 58100.00 | 3774.90 | -287.58 | 21300.00 | -35900.00 | 13300.00 | 8111.60 | 807.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2068.26 | -- | -1330.16 | 3480.42 | -3418.76 | -45.89 | -17100.00 | -5877.33 | -9934.87 | 3201.34 | -31800.00 | 40500.00 | 27000.00 | -550.94 | -3535.37 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24400.00 | -- | 118800.00 | 111800.00 | 70500.00 | 75900.00 | 76700.00 | 127800.00 | 130400.00 | 131900.00 | 127000.00 | 123900.00 | 116900.00 | 129600.00 | 114600.00 |
| 收到的税费与返还 |
10.48 | -- | 30.81 | 54.84 | 218.86 | 233.06 | 60.08 | 244.62 | 249.10 | 657.12 | 97.37 | 559.84 | 1292.81 | 1354.94 | 2831.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2650.68 | -- | 5036.94 | 4812.45 | 6607.54 | 3383.80 | 2933.35 | 8548.11 | 1773.22 | 2142.01 | 2489.91 | 4706.22 | 2375.17 | 2159.76 | 2546.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
27100.00 | -- | 123900.00 | 116600.00 | 77400.00 | 79500.00 | 79600.00 | 136600.00 | 132400.00 | 134700.00 | 129600.00 | 129100.00 | 120600.00 | 133100.00 | 120000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18400.00 | -- | 89100.00 | 79700.00 | 48000.00 | 58100.00 | 50200.00 | 85700.00 | 89000.00 | 100300.00 | 80200.00 | 103900.00 | 90400.00 | 87400.00 | 83800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4997.28 | -- | 17200.00 | 15400.00 | 13700.00 | 14300.00 | 13500.00 | 22600.00 | 22500.00 | 25500.00 | 23800.00 | 23900.00 | 22600.00 | 21000.00 | 17900.00 |
| 支付的各项税费 |
706.80 | -- | 3024.38 | 3901.07 | 1847.72 | 3556.55 | 3919.73 | 7265.15 | 7115.16 | 9317.35 | 6960.75 | 10600.00 | 7841.16 | 7343.38 | 7796.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3818.63 | -- | 13100.00 | 13700.00 | 11000.00 | 8883.43 | 10500.00 | 12200.00 | 11900.00 | 16600.00 | 17100.00 | 19000.00 | 16400.00 | 17100.00 | 20300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
27900.00 | -- | 122400.00 | 112800.00 | 74600.00 | 84900.00 | 78100.00 | 127700.00 | 130500.00 | 151800.00 | 128100.00 | 157500.00 | 137200.00 | 132900.00 | 129800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-891.57 | -- | 1427.99 | 3836.83 | 2758.01 | -5409.72 | 1578.64 | 8880.05 | 1890.01 | -17100.00 | 1505.80 | -28300.00 | -16600.00 | 239.29 | -9863.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 735.61 | -- | 1729.45 | -- | 1273.20 | 7204.87 | 23400.00 | 3415.51 | 38500.00 | 1754.32 | 31200.00 | 25900.00 | 8338.29 |
| 取得投资收益收到的现金 |
288.80 | -- | 2335.41 | 2109.90 | 1953.16 | 2006.29 | 1963.06 | 1414.56 | 1442.46 | 1835.76 | 3753.97 | 1619.91 | 1393.44 | 2543.03 | 16100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.13 | -- | 0.92 | 36.37 | 19.03 | 51.66 | 108.28 | 1.35 | 210.78 | 31.33 | 3012.65 | -- | 11.55 | 42.77 | 92.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3342.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3000.00 | 72100.00 | 14100.00 | 61000.00 | 16300.00 | 32800.00 | 45500.00 | 652.37 | 87.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
288.93 | -- | 3071.94 | 2146.27 | 6701.64 | 74200.00 | 17400.00 | 69600.00 | 41300.00 | 41400.00 | 90800.00 | 4026.60 | 32700.00 | 28500.00 | 24500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 735.61 | -- | 2414.35 | 346.40 | 434.63 | 1309.53 | 17800.00 | 3147.09 | 20700.00 | 5741.89 | 1007.64 | 5705.18 | 4025.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1269.85 | -- | 2976.64 | 2655.17 | 2211.34 | 2620.04 | 2154.54 | 3206.97 | 4325.04 | 7901.06 | 8903.02 | 24500.00 | 18400.00 | 14600.00 | 19700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3000.00 | 4401.00 | 10000.00 | 7000.00 | 15400.00 | 30700.00 | 39900.00 | 9700.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3712.25 | 2655.17 | 7625.69 | 7367.44 | 12600.00 | 11500.00 | 37500.00 | 41700.00 | 69500.00 | 39900.00 | 19400.00 | 20300.00 | 23700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-980.91 | -- | -640.31 | -508.90 | -924.05 | 66800.00 | 4769.26 | 58100.00 | 3774.90 | -287.58 | 21300.00 | -35900.00 | 13300.00 | 8111.60 | 807.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34900.00 | 34900.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3500.00 | -- | 9500.00 | 8300.00 | 4300.00 | 7500.00 | 7300.00 | 9990.00 | 13100.00 | 42800.00 | 76700.00 | 68000.00 | 48300.00 | 49100.00 | 45100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 76.92 | 184.39 | -- | -- | -- | -- | 10200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3500.00 | -- | 9500.00 | 8300.00 | 4376.92 | 7684.39 | 7300.00 | 9990.00 | 13100.00 | 42800.00 | 86900.00 | 147900.00 | 83100.00 | 49100.00 | 45100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
5500.00 | -- | 8700.00 | 4400.00 | 7500.00 | 7300.00 | 9000.00 | 11100.00 | 17200.00 | 33000.00 | 113600.00 | 100800.00 | 52400.00 | 45400.00 | 45900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
68.26 | -- | 1875.83 | 193.09 | 203.59 | 278.19 | 322.69 | 1739.73 | 1995.77 | 2662.44 | 4760.49 | 5434.72 | 3647.78 | 4325.94 | 2735.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 254.33 | 226.49 | 92.09 | 152.09 | 15100.00 | 2995.60 | 3845.10 | 3875.45 | 268.44 | 1112.63 | 102.47 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
5568.26 | -- | 10800.00 | 4819.58 | 7795.68 | 7730.28 | 24400.00 | 15900.00 | 23000.00 | 39600.00 | 118700.00 | 107400.00 | 56200.00 | 49700.00 | 48700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2068.26 | -- | -1330.16 | 3480.42 | -3418.76 | -45.89 | -17100.00 | -5877.33 | -9934.87 | 3201.34 | -31800.00 | 40500.00 | 27000.00 | -550.94 | -3535.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.47 | -- | 48.19 | 1.73 | 5.22 | -41.61 | -133.64 | 21.61 | 9.52 | -17.86 | 37.04 | 57.84 | 1.65 | -3.26 | 2.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-3943.21 | -- | -494.29 | 6810.09 | -1579.57 | 61300.00 | -10900.00 | 61100.00 | -4260.44 | -14200.00 | -8905.40 | -23700.00 | 23600.00 | 7796.69 | -12600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
129300.00 | -- | 127800.00 | 121000.00 | 122600.00 | 61300.00 | 72200.00 | 11000.00 | 15300.00 | 29500.00 | 38400.00 | 62000.00 | 38400.00 | 30600.00 | 43200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
125300.00 | -- | 127300.00 | 127800.00 | 121000.00 | 122600.00 | 61300.00 | 72200.00 | 11000.00 | 15300.00 | 29500.00 | 38400.00 | 62000.00 | 38400.00 | 30600.00 |