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研究报告
*ST返利（600228）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 45700.00 | 146400.00 | 114700.00 | 87800.00 | 82500.00 | 12800.00 | 13500.00 | 12000.00 | 10400.00 | 14200.00 | 16000.00 | -4140.76 | 10800.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 59500.00 | 163700.00 | 137400.00 | 156000.00 | 106500.00 | 25200.00 | 28700.00 | 31700.00 | 45800.00 | 51300.00 | 62200.00 | 67200.00 | 85400.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 13800.00 | 17300.00 | 22700.00 | 68200.00 | 24000.00 | 12500.00 | 15200.00 | 19800.00 | 35400.00 | 37100.00 | 46200.00 | 71300.00 | 74600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 45700.00 | 146400.00 | 114700.00 | 87800.00 | 82500.00 | 5519.98 | 6120.93 | 5243.77 | 2499.48 | 5854.48 | 8091.97 | -11600.00 | 2483.53 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 200.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.02 | 66.88 | 86.23 | 135.42 | 820.90 | 699.48 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190.81 |
| 无形资产 |
-- | -- | 22.04 | 34.18 | 20.10 | 33.68 | 66.78 | 1022.20 | 1047.71 | 1067.09 | 6052.40 | 6216.68 | 5253.85 | 5396.23 | 5542.04 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 709.45 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | 781.25 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 1224.17 | 1150.16 | 1317.86 | 1347.83 | 919.55 | 201.90 | 199.70 | 74.92 | 313.98 | 171.55 | 179.70 | 154.84 | 337.84 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | -- | 40700.00 | 38600.00 | 42000.00 | 85400.00 | 88800.00 | 5444.90 | 6183.45 | 6568.26 | 2954.22 | 3928.00 | 3288.03 | 3516.60 | 7493.05 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 200.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | 4373.69 | 8041.34 | 10300.00 | 12000.00 | 9950.02 | 1224.27 | 6370.35 | 7314.18 | 5706.70 | 6478.56 | 9275.43 | 13800.00 | 9052.09 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4601.69 | 5160.01 | 3546.25 | 5307.46 | 6758.55 | 10600.00 | 5322.32 |
| 应收账款 |
-- | -- | 4373.69 | 8041.34 | 10300.00 | 12000.00 | 9950.02 | 1224.27 | 1768.66 | 2154.18 | 2160.46 | 1171.11 | 2516.89 | 3221.28 | 3729.77 |
| 预付款项 |
-- | -- | 130.91 | 416.00 | 626.63 | 1145.80 | 1312.86 | 1067.83 | 1141.26 | 839.78 | 1605.28 | 2475.60 | 4458.77 | 2892.21 | 7248.58 |
| 其他应收款合计 |
-- | -- | 409.66 | 99400.00 | 70600.00 | 51300.00 | 4148.94 | 138.27 | 133.37 | 126.62 | 93.94 | 107.47 | 1052.60 | 615.04 | 1207.23 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 519.70 | 534.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 409.66 | 99400.00 | 70600.00 | 50800.00 | 3614.60 | 138.27 | 133.37 | 126.62 | 93.94 | 107.47 | 1052.60 | 615.04 | 1207.23 |
| 存货 |
-- | -- | 265.76 | -- | -- | -- | -- | 891.02 | 1188.60 | 2644.59 | 2810.43 | 2156.73 | 5217.03 | 3920.87 | 5802.11 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 40.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | -- | 894.20 | 895.91 | 799.97 | 2034.07 | 1112.89 | 1245.58 | 1216.26 | 1213.75 | 1337.95 | 1476.75 | 1658.25 | 2022.76 | 1915.91 |
| 总现金 |
-- | -- | 40700.00 | 38800.00 | 42000.00 | 85400.00 | 88800.00 | 5444.90 | 6183.45 | 6568.26 | 2954.22 | 3928.00 | 3288.03 | 3516.60 | 7493.05 |
| 流动资产合计 |
-- | -- | 46700.00 | 147500.00 | 124300.00 | 151900.00 | 105300.00 | 13100.00 | 16200.00 | 18700.00 | 14500.00 | 16600.00 | 25000.00 | 26800.00 | 32700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.02 | 66.88 | 86.23 | 135.42 | 820.90 | 699.48 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190.81 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | 10300.00 | 13200.00 | 9428.22 | -- | -- | 27.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | -- | 270.45 | 153.50 | 150.77 | 176.75 | 165.80 | 10600.00 | 7899.84 | 10300.00 | 23700.00 | 27100.00 | 29400.00 | 32500.00 | 45700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 270.45 | 153.50 | 150.77 | 176.75 | 165.80 | 10600.00 | 7899.04 | 10300.00 | 23700.00 | 27100.00 | 29400.00 | 32500.00 | 45700.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.87 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 251.15 | 3024.37 | 1422.90 | 123.88 | 117.67 | 143.72 | 85.84 | 96.65 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.79 | 2124.25 | 1402.85 | 38.04 | 31.83 | 57.88 | -- | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.36 | 900.12 | 20.04 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | 85.84 | 96.65 |
| 无形资产 |
-- | -- | 22.04 | 34.18 | 20.10 | 33.68 | 66.78 | 1022.20 | 1047.71 | 1067.09 | 6052.40 | 6216.68 | 5253.85 | 5396.23 | 5542.04 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 709.45 | 709.45 | 709.45 | 709.45 | 781.25 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 2.55 | 6.99 | 12.99 | 27.73 | 23.11 | -- | 242.44 | -- | -- | -- | -- | 37.31 | 59.28 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 1224.17 | 1150.16 | 1317.86 | 1347.83 | 919.55 | 201.90 | 199.70 | 74.92 | 313.98 | 171.55 | 179.70 | 154.84 | 337.84 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.60 | 259.91 | 225.08 | 767.02 | 791.69 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | -- | 12800.00 | 16300.00 | 13000.00 | 4121.88 | 1175.24 | 12100.00 | 12500.00 | 13000.00 | 31300.00 | 34700.00 | 37300.00 | 40400.00 | 52700.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 59500.00 | 163700.00 | 137400.00 | 156000.00 | 106500.00 | 25200.00 | 28700.00 | 31700.00 | 45800.00 | 51300.00 | 62200.00 | 67200.00 | 85400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 952.37 | 585.72 | 1013.10 | 1147.98 | 1057.09 | 1023.39 | 863.75 | 2198.71 | 767.59 | 797.53 | 581.79 | 687.18 | 896.45 |
| 应交税费 |
-- | -- | 887.38 | 1249.81 | 1388.89 | 1364.84 | 2285.72 | 197.29 | 707.74 | 725.83 | 266.53 | 707.59 | 359.19 | 319.97 | 274.88 |
| 预计负债 |
-- | -- | 1706.85 | 952.15 | 952.15 | 952.15 | 952.15 | -- | 92.02 | 125.35 | 125.35 | 185.35 | 1035.75 | 1235.75 | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 3000.00 | 5800.00 | 5800.00 | 7225.00 | 15200.00 | 15900.00 | 22300.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 3531.28 | 3877.88 | 5891.78 | 6880.89 | 6675.90 | 3064.55 | 3171.56 | 3398.62 | 3163.95 | 3480.62 | 3356.29 | 5655.53 | 8195.72 |
| 应付账款 |
-- | -- | 3531.28 | 3877.88 | 5891.78 | 6880.89 | 6675.90 | 3064.55 | 3171.56 | 3398.62 | 3163.95 | 3480.62 | 3356.29 | 5655.53 | 8195.72 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 950.36 | 1906.38 | 1785.59 | 2330.07 | 1366.98 | 1171.86 | 2592.99 | 1575.25 |
| 合同负债 |
-- | -- | 646.93 | 451.77 | 1500.26 | 833.78 | 970.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 952.37 | 585.72 | 1013.10 | 1147.98 | 1057.09 | 1023.39 | 863.75 | 2198.71 | 767.59 | 797.53 | 581.79 | 687.18 | 896.45 |
| 应交税费 |
-- | -- | 887.38 | 1249.81 | 1388.89 | 1364.84 | 2285.72 | 197.29 | 707.74 | 725.83 | 266.53 | 707.59 | 359.19 | 319.97 | 274.88 |
| 其他应付款合计 |
-- | -- | 3117.49 | 5592.79 | 6937.64 | 51400.00 | 7384.72 | 1895.84 | 2147.62 | 2466.27 | 19600.00 | 19900.00 | 21500.00 | 41800.00 | 38200.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.74 | 120.71 | 105.60 | 97.00 | 91.22 | 102.18 | 106.71 | 90.60 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 3117.49 | 5592.79 | 6937.64 | 51400.00 | 7384.72 | 1767.10 | 2026.91 | 2360.67 | 19500.00 | 19800.00 | 21400.00 | 41700.00 | 38100.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 358.11 | 456.18 | 410.98 | 229.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 1930.18 | 2758.35 | 2773.41 | 3199.97 | 4687.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.86 | 42.86 | 42.86 |
| 流动负债合计 |
-- | -- | 11400.00 | 15000.00 | 19900.00 | 65100.00 | 23100.00 | 9131.43 | 11800.00 | 16400.00 | 31900.00 | 33500.00 | 42200.00 | 67000.00 | 71500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | 1706.85 | 952.15 | 952.15 | 952.15 | 952.15 | -- | 92.02 | 125.35 | 125.35 | 185.35 | 1035.75 | 1235.75 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2759.07 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 2367.36 | 2348.07 | 2751.46 | 3122.72 | 952.15 | 3337.18 | 3443.39 | 3395.13 | 3488.28 | 3599.42 | 4042.11 | 4284.97 | 3092.07 |
| 负债合计 |
-- | -- | 13800.00 | 17300.00 | 22700.00 | 68200.00 | 24000.00 | 12500.00 | 15200.00 | 19800.00 | 35400.00 | 37100.00 | 46200.00 | 71300.00 | 74600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | -- | 41900.00 | 60700.00 | 73300.00 | 82300.00 | 58200.00 | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 | 24100.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | -26600.00 | 52200.00 | 10400.00 | -18800.00 | 8606.09 | 33700.00 | 33700.00 | 33700.00 | 33700.00 | 33600.00 | 33600.00 | 17600.00 | 12400.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 2041.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -- | 4.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | -- | 5884.63 | 5800.35 | 5513.39 | 5124.67 | 4614.22 | 1313.38 | 1313.38 | 1313.38 | 1313.38 | 1313.38 | 1313.38 | 1313.38 | 1313.38 |
| 未分配利润 |
-- | -- | 26500.00 | 27800.00 | 25500.00 | 19100.00 | 11100.00 | -55400.00 | -54900.00 | -55700.00 | -58300.00 | -54600.00 | -52100.00 | -55600.00 | -36200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 45700.00 | 146400.00 | 114700.00 | 87800.00 | 82500.00 | 5519.98 | 6120.93 | 5243.77 | 2499.48 | 5854.48 | 8091.97 | -11600.00 | 2483.53 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7248.55 | 7339.97 | 6725.82 | 7874.00 | 8339.92 | 7874.53 | 7416.60 | 8355.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 45700.00 | 146400.00 | 114700.00 | 87800.00 | 82500.00 | 12800.00 | 13500.00 | 12000.00 | 10400.00 | 14200.00 | 16000.00 | -4140.76 | 10800.00 |