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研究报告
赤天化（600227）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37700.00 | 30800.00 | 19600.00 | 27700.00 | 26500.00 | 14000.00 | 52300.00 | -3254.68 | 12900.00 | 4933.11 | 33900.00 | 18600.00 | 59200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16600.00 | -22500.00 | -44500.00 | -18100.00 | -10500.00 | -1144.85 | 6607.27 | -16500.00 | -30700.00 | 42400.00 | 48900.00 | -6862.47 | -68000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23600.00 | -2169.78 | 22500.00 | -3937.03 | -23200.00 | -30800.00 | -69100.00 | -12800.00 | 57300.00 | -33900.00 | -91200.00 | -20200.00 | -38000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 257500.00 | 249000.00 | 263000.00 | 230800.00 | 194200.00 | 170400.00 | 197700.00 | 121400.00 | 236000.00 | 331300.00 | 326200.00 | 439400.00 | 414700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1187.64 | 2859.45 | 6630.32 | 580.18 | 821.62 | -- | 4701.64 | -- | -- | 5.37 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8698.94 | 14300.00 | 3426.74 | 5636.01 | 12400.00 | 34800.00 | 18000.00 | 11100.00 | 8180.57 | 17600.00 | 2453.08 | 6257.78 | 4143.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 267400.00 | 266200.00 | 273100.00 | 237000.00 | 207500.00 | 205200.00 | 220500.00 | 132400.00 | 244200.00 | 348900.00 | 328600.00 | 445600.00 | 418900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 189200.00 | 195200.00 | 221800.00 | 170700.00 | 143000.00 | 110300.00 | 100400.00 | 83300.00 | 176600.00 | 288400.00 | 262300.00 | 394400.00 | 316100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25500.00 | 21000.00 | 15700.00 | 14300.00 | 11900.00 | 12800.00 | 12400.00 | 15000.00 | 25100.00 | 16200.00 | 17300.00 | 15000.00 | 20800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1828.52 | 2715.30 | 2264.59 | 4951.91 | 5150.78 | 9702.44 | 17600.00 | 15500.00 | 14400.00 | 6863.08 | 7406.48 | 6700.08 | 6568.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 13200.00 | 16500.00 | 13800.00 | 19400.00 | 20900.00 | 58500.00 | 37700.00 | 21900.00 | 15200.00 | 32500.00 | 7680.64 | 10900.00 | 16200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 229700.00 | 235400.00 | 253500.00 | 209400.00 | 181000.00 | 191200.00 | 168100.00 | 135700.00 | 231300.00 | 343900.00 | 294700.00 | 427100.00 | 359700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 37700.00 | 30800.00 | 19600.00 | 27700.00 | 26500.00 | 14000.00 | 52300.00 | -3254.68 | 12900.00 | 4933.11 | 33900.00 | 18600.00 | 59200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | 17000.00 | 52500.00 | 10000.00 | 27600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 57.85 | 69.42 | 150.40 | 27.00 | 134.98 | 6113.05 | 7000.00 | 1080.99 | 115.70 | 315.70 | 5779.82 | 561.67 | 290.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 23.16 | 500.43 | 139.72 | 310.56 | 4229.36 | 54.22 | 37.50 | 101.45 | 10.15 | 163.91 | 168.91 | 191.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13000.00 | 12500.00 | 31100.00 | 8300.25 | 7568.87 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1989.00 | -- | -- | 15300.00 | -- | -- | -- | 959.39 | 225.01 | 7997.12 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 57.85 | 92.58 | 650.83 | 2155.71 | 445.54 | 10300.00 | 22500.00 | 14100.00 | 12700.00 | 48400.00 | 67700.00 | 18500.00 | 36100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 5.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | 200.00 | -- | 6015.80 | 4361.39 | 639.55 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 16600.00 | 20300.00 | 45100.00 | 20200.00 | 11000.00 | 10500.00 | 15900.00 | 30400.00 | 29700.00 | -- | 14400.00 | 24700.00 | 44400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 774.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13800.00 | -- | -- | 26.50 | 59400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 16600.00 | 22600.00 | 45100.00 | 20200.00 | 11000.00 | 11500.00 | 15900.00 | 30600.00 | 43500.00 | 6015.80 | 18800.00 | 25400.00 | 104100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16600.00 | -22500.00 | -44500.00 | -18100.00 | -10500.00 | -1144.85 | 6607.27 | -16500.00 | -30700.00 | 42400.00 | 48900.00 | -6862.47 | -68000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | 194400.00 | 217.82 | 6300.00 | 2199.00 | 258.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | 6300.00 | 2199.00 | 258.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 38200.00 | 47100.00 | 53000.00 | 37300.00 | 29800.00 | 46500.00 | 87100.00 | 79000.00 | 72300.00 | 47900.00 | 27000.00 | 30700.00 | 63600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 60000.00 | 58000.00 | 68000.00 | 33000.00 | 51800.00 | 23700.00 | 22500.00 | -- | 73000.00 | 2300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 78200.00 | 87100.00 | 93000.00 | 97300.00 | 87800.00 | 116000.00 | 120100.00 | 130800.00 | 290300.00 | 70600.00 | 33300.00 | 105900.00 | 66200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 47500.00 | 44500.00 | 27200.00 | 38700.00 | 54200.00 | 59600.00 | 114400.00 | 108100.00 | 186900.00 | 55400.00 | 102100.00 | 103200.00 | 60200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4565.25 | 4288.63 | 2006.00 | 1979.17 | 3145.09 | 4482.99 | 5436.89 | 6325.40 | 14300.00 | 23400.00 | 20400.00 | 22900.00 | 33800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 522.97 | 532.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 49700.00 | 40500.00 | 41300.00 | 60500.00 | 53700.00 | 82700.00 | 69400.00 | 29200.00 | 31800.00 | 25700.00 | 2000.00 | -- | 10200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 101800.00 | 89300.00 | 70500.00 | 101200.00 | 111000.00 | 146800.00 | 189200.00 | 143600.00 | 233000.00 | 104500.00 | 124500.00 | 126100.00 | 104200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23600.00 | -2169.78 | 22500.00 | -3937.03 | -23200.00 | -30800.00 | -69100.00 | -12800.00 | 57300.00 | -33900.00 | -91200.00 | -20200.00 | -38000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -2492.05 | 6135.88 | -2361.92 | 5649.70 | -7273.61 | -17900.00 | -10100.00 | -32500.00 | 39500.00 | 13400.00 | -8305.57 | -8528.90 | -46800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 12700.00 | 6581.25 | 8943.17 | 3293.48 | 10600.00 | 28500.00 | 38600.00 | 71200.00 | 31600.00 | 18200.00 | 25200.00 | 33700.00 | 80200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 10200.00 | 12700.00 | 6581.25 | 8943.17 | 3293.48 | 10600.00 | 28500.00 | 38600.00 | 71200.00 | 31600.00 | 16900.00 | 25200.00 | 33300.00 |