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研究报告
衢州发展（600208）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
12500.00 | 36200.00 | -397500.00 | 339500.00 | 1456000.00 | 503900.00 | 226800.00 | -377900.00 | 168300.00 | 462800.00 | 70200.00 | -500800.00 | -86200.00 | -11600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
131400.00 | 361800.00 | 448800.00 | 285500.00 | 484700.00 | -208200.00 | 202200.00 | -406900.00 | -643300.00 | -224600.00 | -939500.00 | 41300.00 | -152000.00 | -13000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-136500.00 | -385000.00 | -470900.00 | -1205600.00 | -1752700.00 | -448800.00 | -633800.00 | 609700.00 | 517800.00 | 164900.00 | 1120700.00 | 654100.00 | 452300.00 | 236700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 905600.00 | 558200.00 | 1673500.00 | 2598200.00 | 1904300.00 | 1829500.00 | 1807200.00 | 2080200.00 | 1829500.00 | 1590500.00 | 1342000.00 | 1345700.00 | 852400.00 |
| 收到的税费与返还 |
1288.95 | 12300.00 | 12000.00 | 27400.00 | 18100.00 | 12500.00 | 2720.31 | 6066.46 | 32.99 | 1899.18 | 3657.91 | 365.44 | 1227.78 | 479.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
19000.00 | 25300.00 | 38200.00 | 77100.00 | 261700.00 | 143100.00 | 106300.00 | 157400.00 | 267300.00 | 144600.00 | 52100.00 | 78400.00 | 87200.00 | 61000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
607200.00 | 943300.00 | 608399.90 | 1778000.00 | 2878000.00 | 2059800.00 | 1938500.00 | 1970700.00 | 2347600.00 | 1976000.00 | 1646300.00 | 1420800.00 | 1434200.00 | 913900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
434600.00 | 638500.00 | 799300.00 | 913999.90 | 924699.90 | 1138100.00 | 1302900.00 | 1941600.00 | 1678200.00 | 1098100.00 | 1297500.00 | 1691800.00 | 1330400.00 | 767100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27500.00 | 34800.00 | 45700.00 | 52800.00 | 47800.00 | 46400.00 | 39700.00 | 42000.00 | 36900.00 | 34000.00 | 28700.00 | 25700.00 | 22900.00 |
| 支付的各项税费 |
103600.00 | 182500.00 | 98500.00 | 285000.00 | 269700.00 | 220700.00 | 218100.00 | 206900.00 | 172900.00 | 168800.00 | 155900.00 | 107600.00 | 77000.00 | 75500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58400.00 | 73200.00 | 193800.00 | 174700.00 | 149200.00 | 144300.00 | 160300.00 | 286100.00 | 209400.00 | 88700.00 | 93500.00 | 87200.00 | 59900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
594699.90 | 907000.00 | 1005900.00 | 1438500.00 | 1421900.00 | 1555900.00 | 1711700.00 | 2348600.00 | 2179200.00 | 1513200.00 | 1576100.00 | 1921600.00 | 1520300.00 | 925399.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12500.00 | 36200.00 | -397500.00 | 339500.00 | 1456000.00 | 503900.00 | 226800.00 | -377900.00 | 168300.00 | 462800.00 | 70200.00 | -500800.00 | -86200.00 | -11600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
35800.00 | 183400.00 | 336500.00 | 557300.00 | 391600.00 | 224800.00 | 168400.00 | 277300.00 | 350400.00 | 41800.00 | 137500.00 | 174600.00 | 298400.00 | 90600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
98800.00 | 96000.00 | 124500.00 | 103200.00 | 117600.00 | 132500.00 | 63800.00 | 91500.00 | 89200.00 | 28300.00 | 15700.00 | 3254.27 | 3909.54 | 12300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
76.06 | 212.72 | 4335.53 | 89500.00 | 2269.53 | 414.08 | 26.25 | 94.77 | 80.62 | 181.93 | 436.75 | 93.04 | 98.23 | 40300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 16200.00 | 1.15 | 8566.36 | 22900.00 | 23600.00 | 91500.00 | 24600.00 | -- | 30100.00 | -- | 25900.00 | 14800.00 | 29900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 92400.00 | 26700.00 | 15100.00 | 346200.00 | 399400.00 | 363600.00 | 833200.00 | 2141200.00 | 227100.00 | 54600.00 | 52700.00 | 30600.00 | 38200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
139800.00 | 388100.00 | 492000.00 | 773700.00 | 880599.90 | 780700.00 | 687400.00 | 1226800.00 | 2580900.00 | 327500.00 | 208200.00 | 256600.00 | 347900.00 | 211300.00 |
| 投资支付的现金 |
5345.55 | 13200.00 | 19400.00 | 228700.00 | 146700.00 | 570699.90 | 350800.00 | 732999.90 | 964900.00 | 251100.00 | 866600.00 | 172300.00 | 453400.00 | 127900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
463.36 | 2520.66 | 2394.72 | 2581.34 | 8018.45 | 6147.41 | 4829.97 | 3487.04 | 4163.98 | 44600.00 | 28200.00 | 6264.76 | 5114.99 | 58900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3618.31 | 35900.00 | 16800.00 | 2649.93 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
2553.93 | 10500.00 | 21400.00 | 256900.00 | 241300.00 | 412000.00 | 129500.00 | 897200.00 | 2251500.00 | 220400.00 | 236200.00 | 34100.00 | 41300.00 | 37500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26300.00 | 43200.00 | 488200.00 | 396000.00 | 988900.00 | 485100.00 | 1633700.00 | 3224200.00 | 552000.00 | 1147800.00 | 215400.00 | 499900.00 | 224300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
131400.00 | 361800.00 | 448800.00 | 285500.00 | 484700.00 | -208200.00 | 202200.00 | -406900.00 | -643300.00 | -224600.00 | -939500.00 | 41300.00 | -152000.00 | -13000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 719499.90 | 387500.00 | 1125200.00 | 6919.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1488.00 | 992.00 | 4900.00 | -- | 1750.00 | -- | 2450.00 | -- | -- | 551400.00 | 543700.00 | 4990.00 | 26900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1488.00 | 992.00 | 4900.00 | -- | 1750.00 | -- | 2450.00 | -- | -- | 4.00 | -- | 4990.00 | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1324400.00 | 1022000.00 | 1342400.00 | 1401700.00 | 1595200.00 | 2465100.00 | 3339800.00 | 2971900.00 | 2324300.00 | 2795200.00 | 1701700.00 | 2374700.00 | 2168500.00 | 1345400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 681099.90 | 421400.00 | 467100.00 | 814599.90 | 784800.00 | 684900.00 | 230500.00 | 117600.00 | 289500.00 | 209100.00 | 283600.00 | 208400.00 | 260800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1704600.00 | 1764800.00 | 1873700.00 | 2409800.00 | 3251700.00 | 4024800.00 | 3204800.00 | 3161400.00 | 3472100.00 | 3587500.00 | 3208900.00 | 2381900.00 | 1633100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1110700.00 | 1546100.00 | 2332200.00 | 2559000.00 | 2764700.00 | 3551800.00 | 1778600.00 | 2138300.00 | 2417700.00 | 1700500.00 | 1936400.00 | 1379400.00 | 879800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 213900.00 | 260700.00 | 242700.00 | 357300.00 | 485300.00 | 605400.00 | 516600.00 | 416700.00 | 422100.00 | 389300.00 | 355900.00 | 292700.00 | 201300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6871.67 | -- | 1480.00 | -- | -- | 4096.00 | 7960.00 | 5109.50 | 1800.00 | 5480.00 | 4140.00 | -- | 3893.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
691700.00 | 764999.90 | 429000.00 | 504400.00 | 1246100.00 | 450500.00 | 501200.00 | 299900.00 | 88600.00 | 467500.00 | 376900.00 | 262600.00 | 257500.00 | 315400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2150100.00 | 2089600.00 | 2235700.00 | 3079300.00 | 4162500.00 | 3700500.00 | 4658500.00 | 2595100.00 | 2643600.00 | 3307200.00 | 2466700.00 | 2554800.00 | 1929700.00 | 1396400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-136500.00 | -385000.00 | -470900.00 | -1205600.00 | -1752700.00 | -448800.00 | -633800.00 | 609700.00 | 517800.00 | 164900.00 | 1120700.00 | 654100.00 | 452300.00 | 236700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 766.20 | 1449.32 | 10500.00 | -3072.69 | -20700.00 | -992.97 | 11300.00 | -7130.31 | 3212.96 | -21.00 | 10.34 | -9.42 | -14.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13900.00 | -418100.00 | -570100.00 | 185000.00 | -173800.00 | -205800.00 | -163700.00 | 35700.00 | 406400.00 | 251400.00 | 194600.00 | 214100.00 | 212100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
289400.00 | 275500.00 | 693700.00 | 1263800.00 | 1078800.00 | 1252600.00 | 1458300.00 | 1622000.00 | 1586300.00 | 1179900.00 | 928599.90 | 734000.00 | 519900.00 | 307800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
297300.00 | 289400.00 | 275500.00 | 693700.00 | 1263800.00 | 1078800.00 | 1252600.00 | 1458300.00 | 1622000.00 | 1586300.00 | 1179900.00 | 928599.90 | 734000.00 | 519900.00 |