中商官网
研究报告
华资实业（600191）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | 11000.00 | -22500.00 | -1771.38 | -790.73 | -1102.92 | -4305.17 | -3411.65 | 2091.16 | -5011.58 | -5652.79 | -9088.15 | -9776.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4967.00 | -3352.17 | 495.74 | 6545.74 | 3124.92 | 12400.00 | 5140.22 | 248.71 | -6647.07 | 51500.00 | -9238.39 | -23700.00 | 12300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9538.08 | -3525.31 | 15000.00 | -- | -1442.40 | -13700.00 | -1179.52 | -1249.22 | -12400.00 | -33700.00 | 1854.01 | 25100.00 | -8239.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 69000.00 | 88300.00 | 42100.00 | 15500.00 | 12100.00 | 12600.00 | 7450.50 | 19300.00 | 4194.71 | 4297.38 | 29300.00 | 29700.00 | 19900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3722.38 | 1491.07 | 2196.02 | 81.46 | 1648.52 | 5011.90 | 709.66 | 2272.67 | 21400.00 | 5950.73 | 3125.52 | 163.04 | 1451.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 72800.00 | 89800.00 | 44300.00 | 15600.00 | 13700.00 | 17600.00 | 8160.15 | 21600.00 | 25600.00 | 10200.00 | 32400.00 | 29800.00 | 21300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 49900.00 | 70400.00 | 60600.00 | 14200.00 | 11300.00 | 11400.00 | 6848.79 | 17700.00 | 3937.34 | 3818.85 | 30400.00 | 33400.00 | 23800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3327.27 | 2687.77 | 2197.80 | 1655.81 | 1470.38 | 1716.90 | 1883.84 | 1781.14 | 1997.07 | 2043.03 | 5251.56 | 3167.30 | 4148.08 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3180.29 | 3953.63 | 981.89 | 230.09 | 204.64 | 220.38 | 323.25 | 265.33 | 231.39 | 218.58 | 212.76 | 223.39 | 255.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2383.44 | 1722.01 | 3000.43 | 1274.04 | 1536.76 | 5320.69 | 3409.44 | 5269.34 | 17300.00 | 9179.21 | 2183.36 | 2149.64 | 2933.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 58800.00 | 78800.00 | 66800.00 | 17300.00 | 14500.00 | 18700.00 | 12500.00 | 25000.00 | 23500.00 | 15300.00 | 38100.00 | 38900.00 | 31100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | 11000.00 | -22500.00 | -1771.38 | -790.73 | -1102.92 | -4305.17 | -3411.65 | 2091.16 | -5011.58 | -5652.79 | -9088.15 | -9776.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 30200.00 | 2022.36 | -- | 4621.49 | 903.73 | 10100.00 | -- | 10600.00 | 6000.00 | 74000.00 | 2539.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10.60 | 11800.00 | 2078.84 | 1953.49 | 2215.39 | 2425.51 | 5149.97 | 1718.74 | 6843.67 | 7302.27 | 10100.00 | 7607.35 | 12500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 87.93 | 254.38 | -- | -- | 10.55 | 1.49 | -- | 13.50 | -- | 5.00 | 290.14 | 312.17 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 30300.00 | 14100.00 | 2078.84 | 6574.98 | 3129.67 | 12500.00 | 5149.97 | 12300.00 | 12800.00 | 81300.00 | 13000.00 | 7919.52 | 12500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1.18 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | 16300.00 | 28300.00 | 21000.00 | 25200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35200.00 | 17400.00 | 1582.79 | 29.23 | 4.75 | 46.91 | -- | 87.34 | 3204.58 | 1498.04 | 1191.46 | 6374.12 | 133.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35200.00 | 17400.00 | 1583.10 | 29.23 | 4.75 | 46.91 | 9.76 | 12100.00 | 19500.00 | 29800.00 | 22200.00 | 31600.00 | 133.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4967.00 | -3352.17 | 495.74 | 6545.74 | 3124.92 | 12400.00 | 5140.22 | 248.71 | -6647.07 | 51500.00 | -9238.39 | -23700.00 | 12300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4460.00 | 7000.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 20400.00 | 44300.00 | 17400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7536.75 | -- | -- | -- | -- | 2515.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 12000.00 | 7000.00 | 19000.00 | -- | -- | 2515.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 20400.00 | 44300.00 | 17500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17800.00 | 7876.77 | 2078.84 | -- | -- | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 20400.00 | 42900.00 | 15200.00 | 17400.00 | 21100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 304.29 | 973.84 | 1073.32 | -- | 727.40 | 662.80 | 1179.52 | 1249.22 | 5719.59 | 3552.53 | 3427.99 | 1747.37 | 1584.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3436.15 | 1674.70 | 830.75 | -- | 715.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | 1087.50 | -- | -- | 3074.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21500.00 | 10500.00 | 3982.91 | -- | 1442.40 | 16200.00 | 14900.00 | 15000.00 | 26200.00 | 47500.00 | 18600.00 | 19200.00 | 25800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9538.08 | -3525.31 | 15000.00 | -- | -1442.40 | -13700.00 | -1179.52 | -1249.22 | -12400.00 | -33700.00 | 1854.01 | 25100.00 | -8239.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.32 | 22.18 | -- | -- | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -- | 0.00 | 0.01 | -0.09 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -555.84 | 4157.32 | -6961.92 | 4774.36 | 891.77 | -2361.72 | -344.49 | -4412.18 | -17000.00 | 12800.00 | -13000.00 | -7662.20 | -5676.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4711.83 | 554.51 | 7516.43 | 2742.07 | 1850.30 | 4212.02 | 4556.51 | 8968.69 | 25900.00 | 13100.00 | 26200.00 | 33800.00 | 39500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4155.99 | 4711.83 | 554.51 | 7516.43 | 2742.07 | 1850.30 | 4212.02 | 4556.51 | 8968.69 | 25900.00 | 13100.00 | 26200.00 | 33800.00 |