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研究报告
*ST瑞茂（600180）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
364.38 | -- | -78900.00 | -57600.00 | 321900.00 | -57100.00 | 265900.00 | 704399.90 | 393000.00 | -206400.00 | -409400.00 | 37400.00 | -72600.00 | -188400.00 | 43300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1285.92 | 90300.00 | -287300.00 | -49800.00 | -276600.00 | -437100.00 | -25700.00 | 77400.00 | 43000.00 | -73200.00 | 795.87 | -71800.00 | -359.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 36000.00 | -36500.00 | -77800.00 | 135700.00 | 15500.00 | -308600.00 | -369300.00 | 119700.00 | 476500.00 | 21700.00 | 77600.00 | 231000.00 | -31200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 3221200.00 | 4369700.00 | 5570200.00 | 4366000.00 | 3259300.00 | 4029400.00 | 3857600.00 | 3756400.00 | 2301800.00 | 945600.00 | 788400.00 | 554600.00 | 521000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 269.89 | -- | -- | -- | -- | 282.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4788.94 | -- | 23900.00 | 28300.00 | 80800.00 | 31500.00 | 88600.00 | 73700.00 | 37300.00 | 46200.00 | 99700.00 | 101300.00 | 357200.00 | 23300.00 | 8979.13 |
| 经营活动现金流入小计 |
141400.00 | -- | 3245200.00 | 4398000.00 | 5654300.00 | 5032200.00 | 3795000.00 | 5038700.00 | 5022800.00 | 4524500.00 | 3040900.00 | 1577900.00 | 1145600.00 | 577899.90 | 529999.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 3224400.00 | 4350200.00 | 5204400.00 | 4612400.00 | 2949300.00 | 3432700.00 | 3425900.00 | 3576300.00 | 2521900.00 | 682600.00 | 609200.00 | 473400.00 | 424200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 24300.00 | 19900.00 | 31100.00 | 36000.00 | 16600.00 | 19600.00 | 14100.00 | 15100.00 | 8591.26 | 6103.92 | 4819.84 | 2840.49 | 2079.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 21400.00 | 29900.00 | 31100.00 | 24400.00 | 15700.00 | 23600.00 | 33700.00 | 41700.00 | 32200.00 | 14300.00 | 12200.00 | 16400.00 | 30100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 53900.00 | 55700.00 | 64500.00 | 143900.00 | 112900.00 | 265400.00 | 210600.00 | 165400.00 | 156400.00 | 113400.00 | 592000.00 | 273600.00 | 30300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3324100.00 | 4455700.00 | 5332400.00 | 5089300.00 | 3529100.00 | 4334300.00 | 4629700.00 | 4730900.00 | 3450300.00 | 1540400.00 | 1218200.00 | 766300.00 | 486700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
364.38 | -- | -78900.00 | -57600.00 | 321900.00 | -57100.00 | 265900.00 | 704399.90 | 393000.00 | -206400.00 | -409400.00 | 37400.00 | -72600.00 | -188400.00 | 43300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 27900.00 | 86300.00 | 2076.87 | 13500.00 | 39700.00 | 4425.46 | 7000.00 | 52300.00 | 76000.00 | 1500.00 | 20000.00 | 10300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 17800.00 | 41600.00 | 22400.00 | 9644.71 | 16400.00 | 13800.00 | 21500.00 | 35100.00 | 38100.00 | 4526.91 | 14100.00 | 2311.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 67.67 | 344.30 | -- | 18.06 | 10.82 | 4.10 | 0.10 | 21.83 | 33.43 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 34400.00 | -- | -- | -- | 21000.00 | 37300.00 | 663.80 | -- | 24300.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 34900.00 | 52900.00 | 80300.00 | 111300.00 | 89700.00 | 40600.00 | 109700.00 | 83500.00 | 9538.71 | 2597.11 | -- | -- | 28.66 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 80700.00 | 181200.00 | 139200.00 | 134400.00 | 145800.00 | 58800.00 | 159100.00 | 208200.00 | 124300.00 | 8624.22 | 58400.00 | 12600.00 | 28.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4900.00 | 477.75 | 350100.00 | 62100.00 | 275800.00 | 446200.00 | 76100.00 | 5110.47 | 65900.00 | 76700.00 | 46700.00 | 68900.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 28400.00 | 30900.00 | 2798.41 | 1129.33 | 1027.09 | 2108.85 | 2963.96 | 547.16 | 1477.32 | 1319.20 | 2326.10 | 15500.00 | 388.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 46100.00 | 59500.00 | 73600.00 | 121000.00 | 145600.00 | 47600.00 | 105800.00 | 125200.00 | 13900.00 | 3813.30 | 8547.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1087.50 | -- | 79400.00 | 90800.00 | 426500.00 | 184200.00 | 422400.00 | 495900.00 | 184900.00 | 130800.00 | 81300.00 | 81800.00 | 57600.00 | 84400.00 | 388.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1285.92 | 90300.00 | -287300.00 | -49800.00 | -276600.00 | -437100.00 | -25700.00 | 77400.00 | 43000.00 | -73200.00 | 795.87 | -71800.00 | -359.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94600.00 | 428700.00 | -- | 86000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 19400.00 | 20200.00 | -- | 1000.00 | 2450.00 | -- | -- | -- | 155900.00 | 4729.32 | 1202.80 | 18.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1665.19 | 1000.00 | -- | -- | 2450.00 | -- | -- | -- | 1765.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 549300.00 | 434600.00 | 669300.00 | 696100.00 | 694900.00 | 760100.00 | 1120500.00 | 866600.00 | 862599.90 | 404300.00 | 243200.00 | 238800.00 | 82300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 573899.90 | 412500.00 | 621300.00 | 666600.00 | 444500.00 | 475000.00 | 701099.90 | 536900.00 | 249800.00 | 68300.00 | 111900.00 | 209000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1123200.00 | 866500.00 | 1310900.00 | 1362700.00 | 1140400.00 | 1237600.00 | 1821500.00 | 1498200.00 | 1541000.00 | 628500.00 | 445800.00 | 449000.00 | 82300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 470500.00 | 410400.00 | 686699.90 | 616200.00 | 676299.90 | 1001800.00 | 1351000.00 | 944300.00 | 654400.00 | 372400.00 | 282300.00 | 146700.00 | 109900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 30400.00 | 34500.00 | 42800.00 | 27400.00 | 39000.00 | 40900.00 | 69800.00 | 60300.00 | 18400.00 | 23800.00 | 23500.00 | 3215.38 | 1878.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 586300.00 | 458000.00 | 659300.00 | 583300.00 | 409700.00 | 503500.00 | 769999.90 | 373900.00 | 391800.00 | 210600.00 | 62500.00 | 68100.00 | 1600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1087200.00 | 902999.90 | 1388700.00 | 1227000.00 | 1124900.00 | 1546200.00 | 2190800.00 | 1378500.00 | 1064600.00 | 606799.90 | 368300.00 | 218000.00 | 113400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 36000.00 | -36500.00 | -77800.00 | 135700.00 | 15500.00 | -308600.00 | -369300.00 | 119700.00 | 476500.00 | 21700.00 | 77600.00 | 231000.00 | -31200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-322.90 | -- | -1001.76 | -1087.46 | 1098.80 | 1074.92 | -1942.07 | -835.55 | 3882.88 | -1975.48 | -4553.16 | 2400.67 | -121.85 | -247.95 | -81.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -42600.00 | -4909.78 | -42100.00 | 29800.00 | 2764.15 | -42100.00 | 1861.54 | -11300.00 | 105500.00 | -11700.00 | 5636.74 | -29400.00 | 11700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 86100.00 | 91000.00 | 133100.00 | 103300.00 | 100500.00 | 142600.00 | 140800.00 | 152100.00 | 46600.00 | 58300.00 | 52700.00 | 82000.00 | 70300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 43500.00 | 86100.00 | 91000.00 | 133100.00 | 103300.00 | 100500.00 | 142600.00 | 140800.00 | 152100.00 | 46600.00 | 58300.00 | 52700.00 | 82000.00 |