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研究报告
福田汽车（600166）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
119300.00 | 189500.00 | 130500.00 | 25600.00 | 87000.00 | 76400.00 | 868100.00 | 483500.00 | -46800.00 | -258600.00 | 119200.00 | 49000.00 | 110200.00 | 110300.00 | -79900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229800.00 | -23700.00 | -67400.00 | 5145.33 | -14500.00 | 58200.00 | 9768.52 | -267500.00 | -462600.00 | -633700.00 | -511700.00 | -169300.00 | -229200.00 | -180900.00 | -18000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
193000.00 | -134700.00 | 271500.00 | -373700.00 | 110600.00 | -23700.00 | -686300.00 | -364600.00 | 650699.90 | 822599.90 | 346700.00 | 275900.00 | 71600.00 | -242400.00 | 245500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1407800.00 | 5443900.00 | 3465300.00 | 4015300.00 | 3300400.00 | 3612800.00 | 3923700.00 | 2731400.00 | 3059900.00 | 3157400.00 | 2833100.00 | 1759400.00 | 1963400.00 | 2089200.00 | 2468200.00 |
| 收到的税费与返还 |
68000.00 | 153400.00 | 114600.00 | 110500.00 | 139000.00 | 58500.00 | 82700.00 | 58300.00 | 71400.00 | 76900.00 | 105900.00 | 63100.00 | 61800.00 | 53600.00 | 37400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
81200.00 | 58900.00 | 52900.00 | 54800.00 | 19200.00 | 13800.00 | 39100.00 | 137000.00 | 35800.00 | 46500.00 | 74400.00 | 59900.00 | 67900.00 | 53700.00 | 40900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1557100.00 | 5656200.00 | 3632800.00 | 4180600.00 | 3458600.00 | 3685100.00 | 4045500.00 | 2926700.00 | 3167100.00 | 3280800.00 | 3013400.00 | 1882400.00 | 2093200.00 | 2196500.00 | 2546500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1158300.00 | 4729800.00 | 2833200.00 | 3416300.00 | 2721800.00 | 2863000.00 | 2446600.00 | 1650900.00 | 2245700.00 | 2645700.00 | 2162400.00 | 1081900.00 | 1337000.00 | 1399500.00 | 1915300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109900.00 | 434500.00 | 394000.00 | 410400.00 | 348800.00 | 392900.00 | 380200.00 | 364700.00 | 448900.00 | 396500.00 | 324100.00 | 340800.00 | 346000.00 | 322100.00 | 308500.00 |
| 支付的各项税费 |
22400.00 | 121800.00 | 61300.00 | 133000.00 | 94600.00 | 124900.00 | 112500.00 | 91200.00 | 124000.00 | 181700.00 | 139100.00 | 123600.00 | 118600.00 | 164300.00 | 143100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
147300.00 | 180600.00 | 213800.00 | 195300.00 | 206400.00 | 228000.00 | 238000.00 | 336400.00 | 395200.00 | 315500.00 | 268600.00 | 287100.00 | 181300.00 | 200400.00 | 259600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1437800.00 | 5466700.00 | 3502300.00 | 4155000.00 | 3371600.00 | 3608700.00 | 3177400.00 | 2443200.00 | 3213900.00 | 3539400.00 | 2894200.00 | 1833400.00 | 1982900.00 | 2086300.00 | 2626400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119300.00 | 189500.00 | 130500.00 | 25600.00 | 87000.00 | 76400.00 | 868100.00 | 483500.00 | -46800.00 | -258600.00 | 119200.00 | 49000.00 | 110200.00 | 110300.00 | -79900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
221.48 | 944.44 | 24100.00 | 20500.00 | 12800.00 | 93200.00 | 144400.00 | 3082.50 | 673000.00 | 350000.00 | 185300.00 | 200.00 | 11800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.47 | 51500.00 | 47000.00 | 37600.00 | 63600.00 | 84800.00 | 46400.00 | 58600.00 | 55000.00 | 61900.00 | 31300.00 | 1285.36 | 1314.89 | 212.66 | 73.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1929.33 | 26200.00 | 9365.63 | 17100.00 | 30700.00 | 88200.00 | 142100.00 | 6443.83 | 12600.00 | 3223.97 | 34200.00 | 145200.00 | 183600.00 | 195900.00 | 194200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 34200.00 | -- | -- | 20900.00 | 102800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2951.23 | 18400.00 | 12400.00 | 46400.00 | 57700.00 | 71600.00 | 60500.00 | 70400.00 | 59000.00 | 23200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 13500.00 | 21000.00 | 19200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
5110.51 | 97100.00 | 92900.00 | 155900.00 | 164700.00 | 337900.00 | 414200.00 | 241200.00 | 799700.00 | 438300.00 | 261000.00 | 156900.00 | 210200.00 | 217200.00 | 213400.00 |
| 投资支付的现金 |
204800.00 | 30400.00 | 9394.56 | 10400.00 | 6032.91 | 24400.00 | 167300.00 | 208700.00 | 826300.00 | 790500.00 | 303700.00 | -- | 44400.00 | -- | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
28200.00 | 85600.00 | 150900.00 | 138700.00 | 158600.00 | 201400.00 | 176100.00 | 245000.00 | 257400.00 | 281400.00 | 437900.00 | 317400.00 | 395000.00 | 398000.00 | 231200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1658.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1919.66 | 4695.15 | -- | -- | 14600.00 | 53900.00 | 61000.00 | 55000.00 | 178500.00 | -- | 19900.00 | 8800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
234900.00 | 120800.00 | 160300.00 | 150800.00 | 179300.00 | 279700.00 | 404500.00 | 508700.00 | 1262200.00 | 1072000.00 | 772700.00 | 326200.00 | 439400.00 | 398000.00 | 231500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229800.00 | -23700.00 | -67400.00 | 5145.33 | -14500.00 | 58200.00 | 9768.52 | -267500.00 | -462600.00 | -633700.00 | -511700.00 | -169300.00 | -229200.00 | -180900.00 | -18000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99700.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 37700.00 | -- | 6972.80 | 316100.00 | 3432.61 | -- | -- | 1256.00 | 1544.00 | -- | 294100.00 | -- | -- | 490000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 37700.00 | -- | 6972.80 | 16800.00 | 3432.61 | -- | -- | 1256.00 | 1544.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
221500.00 | 154800.00 | 568900.00 | 56000.00 | 507300.00 | 358600.00 | 1169500.00 | 1513700.00 | 1895400.00 | 1474500.00 | 668700.00 | 202700.00 | 547800.00 | 122400.00 | 410800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6158.97 | 5771.60 | 3244.02 | 9602.65 | 1262.25 | -- | 412600.00 | 211100.00 | 62600.00 | 18700.00 | 21800.00 | 3243.32 | 6018.60 |
| 筹资活动现金流入小计 |
221500.00 | 192400.00 | 575000.00 | 68700.00 | 826699.90 | 371700.00 | 1170800.00 | 1513700.00 | 2309300.00 | 1687200.00 | 731300.00 | 615300.00 | 569600.00 | 125600.00 | 906800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
26300.00 | 313300.00 | 282500.00 | 397100.00 | 693500.00 | 368600.00 | 1804700.00 | 1762900.00 | 1387200.00 | 731399.90 | 316900.00 | 274400.00 | 433300.00 | 304600.00 | 585099.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2117.10 | 10800.00 | 16000.00 | 11600.00 | 20300.00 | 24800.00 | 48400.00 | 75100.00 | 92900.00 | 56800.00 | 44500.00 | 35500.00 | 57000.00 | 60500.00 | 66300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
30.66 | 2964.09 | 5097.11 | 33800.00 | 2365.03 | 1905.34 | 3974.93 | 40200.00 | 178500.00 | 76300.00 | 23200.00 | 29500.00 | 7642.44 | 2937.84 | 9918.58 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28500.00 | 327100.00 | 303600.00 | 442400.00 | 716100.00 | 395400.00 | 1857100.00 | 1878200.00 | 1658600.00 | 864500.00 | 384700.00 | 339400.00 | 498000.00 | 368000.00 | 661300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
193000.00 | -134700.00 | 271500.00 | -373700.00 | 110600.00 | -23700.00 | -686300.00 | -364600.00 | 650699.90 | 822599.90 | 346700.00 | 275900.00 | 71600.00 | -242400.00 | 245500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1513.29 | -1023.97 | 1992.91 | -629.14 | 7125.64 | -2235.05 | -8084.62 | -2535.71 | -1110.28 | -4975.07 | 6836.83 | 6726.01 | -3055.88 | -7086.49 | 344.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
81000.00 | 30100.00 | 336600.00 | -343600.00 | 190200.00 | 108700.00 | 183500.00 | -151000.00 | 140300.00 | -74600.00 | -39000.00 | 162300.00 | -50400.00 | -320100.00 | 147900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
719800.00 | 689700.00 | 353100.00 | 696700.00 | 506500.00 | 397800.00 | 214300.00 | 365400.00 | 225100.00 | 299700.00 | 338700.00 | 176300.00 | 226800.00 | 546800.00 | 399000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
800800.00 | 719800.00 | 689700.00 | 353100.00 | 696700.00 | 506500.00 | 397800.00 | 214300.00 | 365400.00 | 225100.00 | 299700.00 | 338700.00 | 176300.00 | 226800.00 | 546800.00 |