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研究报告
巨化股份（600160）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
94100.00 | 626100.00 | 276500.00 | 219600.00 | 331700.00 | 124700.00 | 98900.00 | 188200.00 | 319000.00 | 94400.00 | 92200.00 | 79200.00 | 62200.00 | 79400.00 | 9319.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229000.00 | -658300.00 | -225800.00 | -271900.00 | -356200.00 | -109200.00 | -119600.00 | -170800.00 | -225400.00 | -67600.00 | -245500.00 | -55400.00 | -122500.00 | -148200.00 | -101400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99300.00 | 197900.00 | 56600.00 | 21000.00 | 70900.00 | -41000.00 | 6064.28 | -76000.00 | -45000.00 | -23600.00 | 240900.00 | -15700.00 | -69300.00 | 183800.00 | -44800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
522900.00 | 2555100.00 | 2640300.00 | 2500700.00 | 2536500.00 | 1951800.00 | 1776000.00 | 1821800.00 | 1819200.00 | 1482600.00 | 1164200.00 | 1078300.00 | 1177500.00 | 1098800.00 | 978899.90 |
| 收到的税费与返还 |
5591.24 | 8386.44 | 9037.35 | 24800.00 | 19600.00 | 24900.00 | 26400.00 | 14400.00 | 11200.00 | 15800.00 | 10800.00 | 6939.02 | 6414.20 | 7311.01 | 9790.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
23800.00 | 94700.00 | 130900.00 | 131100.00 | 82800.00 | 29400.00 | 32300.00 | 46600.00 | 23000.00 | 14000.00 | 17200.00 | 10300.00 | 6097.01 | 39600.00 | 11400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
552200.00 | 2658200.00 | 2780300.00 | 2656500.00 | 2638900.00 | 2006200.00 | 1834700.00 | 1882900.00 | 1853400.00 | 1512400.00 | 1192300.00 | 1095500.00 | 1190000.00 | 1145700.00 | 1000100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
341000.00 | 1501400.00 | 2129400.00 | 2073900.00 | 1935500.00 | 1611700.00 | 1527700.00 | 1398900.00 | 1250200.00 | 1187600.00 | 923300.00 | 860600.00 | 953600.00 | 953999.90 | 809700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46800.00 | 219900.00 | 200800.00 | 177000.00 | 165800.00 | 149800.00 | 126200.00 | 127500.00 | 99900.00 | 81300.00 | 72500.00 | 67900.00 | 69400.00 | 59500.00 | 68100.00 |
| 支付的各项税费 |
49500.00 | 154600.00 | 58500.00 | 71000.00 | 64900.00 | 41800.00 | 27800.00 | 83800.00 | 99000.00 | 61700.00 | 36800.00 | 30800.00 | 29100.00 | 23600.00 | 72200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
20800.00 | 156200.00 | 116400.00 | 114900.00 | 140900.00 | 78200.00 | 54100.00 | 84400.00 | 85400.00 | 87400.00 | 67500.00 | 57000.00 | 75700.00 | 29300.00 | 40900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
458100.00 | 2032100.00 | 2505200.00 | 2436900.00 | 2307200.00 | 1881400.00 | 1735800.00 | 1694600.00 | 1534400.00 | 1418000.00 | 1100100.00 | 1016300.00 | 1127800.00 | 1066300.00 | 990799.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94100.00 | 626100.00 | 276500.00 | 219600.00 | 331700.00 | 124700.00 | 98900.00 | 188200.00 | 319000.00 | 94400.00 | 92200.00 | 79200.00 | 62200.00 | 79400.00 | 9319.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
33.60 | 2282.37 | 2683.80 | 1966.76 | 26.60 | 3500.46 | 688.24 | 186.28 | 1068.14 | 79.02 | 123.20 | -- | 2834.06 | 123.29 | 1022.66 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5117.25 | 3680.41 | 3331.48 | 2804.81 | 5799.17 | 6886.94 | 8613.34 | 9742.50 | 9534.21 | 2214.26 | 3257.57 | 4106.95 | 728.92 | 210.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.99 | 12600.00 | 2744.28 | 13500.00 | 3288.79 | 2585.87 | 1810.93 | 2046.40 | 1107.14 | 2172.15 | 453.92 | 142.79 | 1556.35 | 1558.69 | 2315.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 299.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 71000.00 | -- | -- | -- | 2539.16 | 31.66 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
164100.00 | 126400.00 | 41900.00 | 403100.00 | 142400.00 | 272300.00 | 407400.00 | 1156700.00 | 754100.00 | 312000.00 | 73100.00 | 66100.00 | 19600.00 | 11600.00 | 4513.82 |
| 投资活动现金流入小计 |
164100.00 | 146400.00 | 51300.00 | 421900.00 | 148500.00 | 284200.00 | 416700.00 | 1167500.00 | 836999.90 | 323800.00 | 75900.00 | 69500.00 | 30700.00 | 14000.00 | 8063.36 |
| 投资支付的现金 |
-- | 17600.00 | 24600.00 | 11000.00 | 15400.00 | 25300.00 | 16000.00 | 5075.00 | 25700.00 | 43000.00 | 4430.71 | 5008.00 | 448.00 | 20500.00 | 810.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
229000.00 | 561600.00 | 233100.00 | 299200.00 | 348800.00 | 170200.00 | 188500.00 | 175700.00 | 105300.00 | 81900.00 | 96700.00 | 71300.00 | 133200.00 | 91400.00 | 107700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 46800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 34900.00 | 2830.73 | -- | -- | 6972.94 | 39300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
164100.00 | 225500.00 | 12000.00 | 383500.00 | 140500.00 | 198000.00 | 331800.00 | 1157600.00 | 896500.00 | 263700.00 | 220300.00 | 48600.00 | 12600.00 | 11100.00 | 980.36 |
| 投资活动现金流出小计 |
393100.00 | 804600.00 | 316500.00 | 693700.00 | 504700.00 | 393400.00 | 536399.90 | 1338400.00 | 1062400.00 | 391400.00 | 321500.00 | 124900.00 | 153200.00 | 162300.00 | 109500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229000.00 | -658300.00 | -225800.00 | -271900.00 | -356200.00 | -109200.00 | -119600.00 | -170800.00 | -225400.00 | -67600.00 | -245500.00 | -55400.00 | -122500.00 | -148200.00 | -101400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
6002.44 | 128100.00 | 7333.00 | 1297.63 | 353.14 | 310.00 | 4080.13 | 430.00 | -- | 5000.00 | 318000.00 | -- | -- | 165800.00 | 480.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6002.44 | 128100.00 | 7333.00 | -- | -- | 310.00 | 4080.13 | 430.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480.00 |
| 取得借款收到的现金 |
189400.00 | 378000.00 | 345400.00 | 126800.00 | 153200.00 | 48700.00 | 62100.00 | 9460.00 | 39300.00 | 35800.00 | 82500.00 | 99300.00 | 136200.00 | 155700.00 | 25000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 145.00 | 6064.57 | 2138.48 | 4783.90 | 3322.12 | 652.48 | -- | 19900.00 | -- | -- | 13900.00 | 13300.00 | 2067.84 | 11400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
195400.00 | 506200.00 | 358800.00 | 130200.00 | 158300.00 | 52300.00 | 66800.00 | 9890.00 | 59200.00 | 40800.00 | 400500.00 | 113100.00 | 149500.00 | 323500.00 | 36800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
43600.00 | 209700.00 | 215200.00 | 23100.00 | 46700.00 | 61700.00 | 6696.94 | 16300.00 | 81200.00 | 10500.00 | 129200.00 | 95100.00 | 173100.00 | 89800.00 | 28500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
52400.00 | 94800.00 | 43300.00 | 78800.00 | 39000.00 | 30000.00 | 41200.00 | 41700.00 | 22900.00 | 54000.00 | 20500.00 | 20600.00 | 39900.00 | 24600.00 | 53000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 21200.00 | 2075.90 | 221.11 | 98.00 | 28300.00 | 7340.38 | 245.00 | -- | -- | -- | 30.00 | 60.00 | -- | 7155.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
47.11 | 3827.38 | 43700.00 | 7217.38 | 1694.82 | 1629.29 | 12900.00 | 27800.00 | -- | -- | 10000.00 | 13200.00 | 5817.84 | 25300.00 | 180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
96000.00 | 308300.00 | 302200.00 | 109200.00 | 87400.00 | 93300.00 | 60700.00 | 85900.00 | 104100.00 | 64500.00 | 159700.00 | 128900.00 | 218800.00 | 139700.00 | 81700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99300.00 | 197900.00 | 56600.00 | 21000.00 | 70900.00 | -41000.00 | 6064.28 | -76000.00 | -45000.00 | -23600.00 | 240900.00 | -15700.00 | -69300.00 | 183800.00 | -44800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2257.38 | -4287.85 | 4965.56 | 1386.08 | 12100.00 | -3053.24 | -6947.38 | 2284.27 | 3354.41 | -5742.04 | 4338.38 | 2891.21 | -2166.72 | -758.60 | -213.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-37800.00 | 161400.00 | 74800.00 | -29800.00 | 58400.00 | -28500.00 | -21600.00 | -56300.00 | 51900.00 | -2663.79 | 91900.00 | 11000.00 | -131800.00 | 114300.00 | -137100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
392400.00 | 231100.00 | 159600.00 | 182600.00 | 124100.00 | 152700.00 | 174300.00 | 230600.00 | 176500.00 | 179200.00 | 85000.00 | 74100.00 | 205900.00 | 91600.00 | 228700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
354700.00 | 392400.00 | 231100.00 | 152700.00 | 182600.00 | 124100.00 | 152700.00 | 174300.00 | 228400.00 | 176500.00 | 176900.00 | 85000.00 | 74100.00 | 205900.00 | 91600.00 |