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研究报告
金发科技（600143）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
141000.00 | -- | 284500.00 | 240600.00 | 343200.00 | 221500.00 | 621700.00 | 273800.00 | 39000.00 | 21200.00 | 78100.00 | 152000.00 | 100400.00 | 64300.00 | 20000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52800.00 | -230400.00 | -230600.00 | -443900.00 | -683400.00 | -761999.90 | -279600.00 | -480400.00 | -222900.00 | -89600.00 | -235500.00 | -176400.00 | -87700.00 | -75100.00 | -76300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
229600.00 | -- | -24000.00 | 147600.00 | 324900.00 | 568900.00 | -241400.00 | 326300.00 | 214200.00 | 15600.00 | 248200.00 | -19600.00 | -41000.00 | -38300.00 | 178600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1555600.00 | -- | 5399600.00 | 4489600.00 | 3589700.00 | 3498600.00 | 3316500.00 | 2695900.00 | 2089600.00 | 1968300.00 | 1593100.00 | 1407500.00 | 1416100.00 | 1187700.00 | 1034500.00 |
| 收到的税费与返还 |
13700.00 | -- | 57600.00 | 60300.00 | 74200.00 | 18600.00 | 11500.00 | 13500.00 | 13400.00 | 1146.49 | 724.56 | 5517.91 | 4336.15 | 3479.59 | 2052.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15700.00 | -- | 85500.00 | 72100.00 | 56600.00 | 76200.00 | 77100.00 | 67100.00 | 54000.00 | 68700.00 | 66000.00 | 64000.00 | 35600.00 | 37500.00 | 28400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1584900.00 | -- | 5542800.00 | 4622000.00 | 3720500.00 | 3593400.00 | 3405100.00 | 2776500.00 | 2157000.00 | 2038200.00 | 1659800.00 | 1477000.00 | 1456100.00 | 1228600.00 | 1065000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1234300.00 | -- | 4752300.00 | 3894800.00 | 2999400.00 | 2904600.00 | 2300300.00 | 2231600.00 | 1878300.00 | 1787300.00 | 1384500.00 | 1150700.00 | 1220600.00 | 1054500.00 | 931000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118200.00 | -- | 305000.00 | 247000.00 | 198300.00 | 212600.00 | 167600.00 | 106100.00 | 101300.00 | 91300.00 | 77400.00 | 56300.00 | 48000.00 | 40900.00 | 32600.00 |
| 支付的各项税费 |
34900.00 | -- | 80000.00 | 98500.00 | 77100.00 | 105400.00 | 140800.00 | 68700.00 | 47200.00 | 60000.00 | 52500.00 | 53300.00 | 45800.00 | 34000.00 | 41100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
56400.00 | -- | 121000.00 | 141000.00 | 102500.00 | 149300.00 | 174700.00 | 96200.00 | 91100.00 | 78400.00 | 67300.00 | 64800.00 | 41300.00 | 34800.00 | 40200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1443900.00 | -- | 5258300.00 | 4381400.00 | 3377300.00 | 3371900.00 | 2783400.00 | 2502600.00 | 2117900.00 | 2017000.00 | 1581700.00 | 1325000.00 | 1355700.00 | 1164300.00 | 1044900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
141000.00 | -- | 284500.00 | 240600.00 | 343200.00 | 221500.00 | 621700.00 | 273800.00 | 39000.00 | 21200.00 | 78100.00 | 152000.00 | 100400.00 | 64300.00 | 20000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3000.00 | -- | 3972.91 | 463.81 | 485.47 | 20.42 | 64100.00 | 33000.00 | 31700.00 | 36200.00 | 69800.00 | 76700.00 | 32000.00 | 36800.00 | 6628.56 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3608.74 | -- | 1957.56 | 3139.67 | 2229.20 | 5801.97 | 5385.77 | 2744.15 | 447.72 | 1323.14 | 1274.15 | 2461.50 | 1181.68 | 1683.95 | 457.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
190.42 | -- | 1314.30 | 288.15 | 41500.00 | 1081.26 | 1612.39 | 337.75 | 140.89 | 493.29 | 134.60 | 163.58 | 50.29 | 37.44 | 43.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 2722.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15300.00 | 2553.51 | -- | 763.69 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
6799.17 | -- | 9967.64 | 3907.53 | 44200.00 | 6903.66 | 71100.00 | 36100.00 | 32300.00 | 53300.00 | 73800.00 | 79300.00 | 34000.00 | 38600.00 | 7128.73 |
| 投资支付的现金 |
9000.00 | -- | 1100.00 | 11100.00 | 2049.43 | 1063.60 | 67700.00 | 52700.00 | 115700.00 | 22400.00 | 86800.00 | 89700.00 | 32800.00 | 35700.00 | 26800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
50200.00 | -- | 238400.00 | 432300.00 | 708200.00 | 629899.90 | 283000.00 | 130600.00 | 122100.00 | 120500.00 | 184500.00 | 155300.00 | 88900.00 | 76300.00 | 55500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 71200.00 | -- | 33100.00 | 17300.00 | -- | 38000.00 | 10800.00 | -- | 1655.79 | 1175.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
461.36 | -- | 1050.79 | 4400.00 | 17400.00 | 66700.00 | -- | 300000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
59600.00 | -- | 240500.00 | 447800.00 | 727600.00 | 768900.00 | 350700.00 | 516500.00 | 255200.00 | 143000.00 | 309300.00 | 255800.00 | 121700.00 | 113600.00 | 83500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52800.00 | -230400.00 | -230600.00 | -443900.00 | -683400.00 | -761999.90 | -279600.00 | -480400.00 | -222900.00 | -89600.00 | -235500.00 | -176400.00 | -87700.00 | -75100.00 | -76300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 99700.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 51800.00 | 12500.00 | 47600.00 | 1250.00 | 870.00 | 2740.00 | -- | 4644.80 | 83300.00 | 4387.27 | -- | -- | 296200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 51800.00 | 4703.66 | 1653.30 | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
657999.90 | -- | 1716700.00 | 2042600.00 | 1315900.00 | 1599200.00 | 1016100.00 | 1460600.00 | 912700.00 | 846699.90 | 612299.90 | 486900.00 | 545200.00 | 488200.00 | 296900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
234.75 | -- | 1000.00 | 21900.00 | 69400.00 | 93700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
658200.00 | -- | 1769600.00 | 2077000.00 | 1432900.00 | 1694100.00 | 1017000.00 | 1463300.00 | 912700.00 | 851300.00 | 795599.90 | 591000.00 | 545200.00 | 488200.00 | 593200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
402100.00 | -- | 1613600.00 | 1470300.00 | 897600.00 | 914199.90 | 1177400.00 | 993299.90 | 640200.00 | 782500.00 | 503200.00 | 574100.00 | 537700.00 | 429400.00 | 355900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25700.00 | -- | 116200.00 | 181600.00 | 138300.00 | 209000.00 | 81000.00 | 75900.00 | 53300.00 | 53200.00 | 43500.00 | 36600.00 | 39400.00 | 65500.00 | 58600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1562.90 | 463.36 | -- | 660.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
828.98 | 12200.00 | 63700.00 | 277500.00 | 72100.00 | 2022.80 | -- | 67800.00 | 5026.82 | -- | 800.00 | -- | 9136.25 | 31600.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
428600.00 | -- | 1793600.00 | 1929500.00 | 1108000.00 | 1125200.00 | 1258400.00 | 1137000.00 | 698600.00 | 835700.00 | 547400.00 | 610699.90 | 586200.00 | 526500.00 | 414500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
229600.00 | -- | -24000.00 | 147600.00 | 324900.00 | 568900.00 | -241400.00 | 326300.00 | 214200.00 | 15600.00 | 248200.00 | -19600.00 | -41000.00 | -38300.00 | 178600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6394.93 | -4749.58 | -4570.34 | -2797.54 | 8422.59 | -5211.38 | -7567.57 | 470.08 | -263.76 | -783.37 | 474.66 | -1460.25 | -1457.31 | 424.40 | 258.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
311300.00 | -- | 25400.00 | -58500.00 | -6915.30 | 23200.00 | 93100.00 | 120200.00 | 30000.00 | -53700.00 | 91200.00 | -45500.00 | -29800.00 | -48600.00 | 122600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
431500.00 | -- | 322200.00 | 380700.00 | 387700.00 | 364400.00 | 271300.00 | 151100.00 | 121000.00 | 174700.00 | 83400.00 | 129000.00 | 158700.00 | 207400.00 | 84800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
742799.90 | -- | 347600.00 | 322200.00 | 380700.00 | 387700.00 | 364400.00 | 271300.00 | 151100.00 | 121000.00 | 174700.00 | 83400.00 | 129000.00 | 158700.00 | 207400.00 |