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研究报告
兴发集团（600141）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-110900.00 | 161500.00 | 158900.00 | 133600.00 | 688399.90 | 535600.00 | 245900.00 | 104400.00 | 189900.00 | 200600.00 | 114600.00 | 73900.00 | 66500.00 | 22900.00 | 41600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72100.00 | -329200.00 | -203900.00 | -258900.00 | -213200.00 | -157200.00 | -113300.00 | -111300.00 | -143200.00 | -90100.00 | -117300.00 | -136800.00 | -82400.00 | -121800.00 | -329000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
138900.00 | 199200.00 | -37100.00 | -136500.00 | -308000.00 | -239600.00 | -95400.00 | -27800.00 | 23600.00 | -100200.00 | 3491.16 | 54700.00 | 34900.00 | -8711.25 | 416200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
522600.00 | 2063800.00 | 1915000.00 | 1949500.00 | 2054700.00 | 1435400.00 | 1229400.00 | 1351300.00 | 1271200.00 | 1141900.00 | 1045600.00 | 934400.00 | 928399.90 | 1041200.00 | 819300.00 |
| 收到的税费与返还 |
13400.00 | 25100.00 | 60000.00 | 53400.00 | 84300.00 | 26100.00 | 8761.90 | 5532.56 | 4452.34 | 1478.31 | 674.61 | -- | 1714.50 | 1090.49 | 413.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
13900.00 | 55800.00 | 57800.00 | 42400.00 | 31500.00 | 17200.00 | 31900.00 | 35400.00 | 22300.00 | 13000.00 | 5786.99 | 7724.32 | 7457.43 | 7825.97 | 4877.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
549899.90 | 2144600.00 | 2032800.00 | 2045300.00 | 2170400.00 | 1478700.00 | 1270000.00 | 1392200.00 | 1298000.00 | 1156400.00 | 1052100.00 | 942099.90 | 937600.00 | 1050100.00 | 824600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
484900.00 | 1445600.00 | 1405400.00 | 1448600.00 | 1034000.00 | 642100.00 | 843800.00 | 1088500.00 | 910299.90 | 776000.00 | 791800.00 | 677500.00 | 715800.00 | 912700.00 | 686400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74500.00 | 252300.00 | 215400.00 | 201700.00 | 173600.00 | 144300.00 | 102300.00 | 103100.00 | 86900.00 | 70500.00 | 58000.00 | 63200.00 | 50500.00 | 38100.00 | 29100.00 |
| 支付的各项税费 |
52900.00 | 178900.00 | 154000.00 | 144500.00 | 153000.00 | 76200.00 | 26100.00 | 48000.00 | 65200.00 | 61000.00 | 49800.00 | 83600.00 | 64600.00 | 49200.00 | 41800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
48500.00 | 106300.00 | 99100.00 | 116800.00 | 121400.00 | 80400.00 | 51900.00 | 48100.00 | 45700.00 | 48300.00 | 37800.00 | 43900.00 | 40100.00 | 27200.00 | 25600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
660800.00 | 1983100.00 | 1873900.00 | 1911700.00 | 1482100.00 | 943100.00 | 1024100.00 | 1287800.00 | 1108100.00 | 955799.90 | 937499.90 | 868200.00 | 871100.00 | 1027200.00 | 783000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-110900.00 | 161500.00 | 158900.00 | 133600.00 | 688399.90 | 535600.00 | 245900.00 | 104400.00 | 189900.00 | 200600.00 | 114600.00 | 73900.00 | 66500.00 | 22900.00 | 41600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
68000.00 | 292000.00 | 570.86 | 42700.00 | 8337.21 | 2031.00 | 854.77 | 5690.85 | -- | 50.00 | 1319.34 | 100.00 | -- | 100.68 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
415.36 | 10600.00 | 14900.00 | 16600.00 | 17700.00 | 11500.00 | 4324.96 | 5358.33 | 3907.34 | 5006.09 | 200.40 | 326.18 | 358.99 | 13200.00 | 65.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
72.42 | 729.85 | 62.11 | 1817.64 | 4609.51 | 3487.77 | 6505.73 | 3162.60 | 559.69 | 871.17 | 137.62 | -- | 1807.45 | 1921.80 | 82.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22000.00 | 2429.76 | 654.78 | 22500.00 | -- | 17600.00 | -- | -- | -- | 2652.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
117.25 | 456.21 | 8150.42 | 1032.95 | 37600.00 | 703.91 | 55600.00 | 31800.00 | 2943.76 | -- | 6963.17 | 12200.00 | 37700.00 | 7828.95 | 25300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
68600.00 | 303800.00 | 23700.00 | 62100.00 | 68200.00 | 39800.00 | 69700.00 | 46700.00 | 29900.00 | 5927.27 | 26300.00 | 12700.00 | 39900.00 | 23100.00 | 28100.00 |
| 投资支付的现金 |
78300.00 | 322200.00 | 70300.00 | 32200.00 | 28900.00 | 26600.00 | 26400.00 | 17500.00 | 30100.00 | 460.00 | 11900.00 | 22200.00 | 2477.00 | 8048.88 | 9533.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
61700.00 | 224900.00 | 150300.00 | 243300.00 | 236400.00 | 152900.00 | 103900.00 | 112100.00 | 95400.00 | 92900.00 | 95600.00 | 127000.00 | 108700.00 | 129800.00 | 287700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 85400.00 | 1576.79 | 31300.00 | 12700.00 | 9775.20 | -- | 2868.57 | 20400.00 | -- | -- | -- | 5739.24 | 723.98 | 33000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
691.47 | 512.97 | 5296.90 | 14200.00 | 3428.22 | 7662.05 | 52600.00 | 25500.00 | 27200.00 | 2749.22 | 36000.00 | 235.00 | 5360.00 | 6375.00 | 26900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
140600.00 | 633000.00 | 227500.00 | 321000.00 | 281500.00 | 197000.00 | 182900.00 | 158000.00 | 173100.00 | 96100.00 | 143500.00 | 149500.00 | 122200.00 | 144900.00 | 357100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72100.00 | -329200.00 | -203900.00 | -258900.00 | -213200.00 | -157200.00 | -113300.00 | -111300.00 | -143200.00 | -90100.00 | -117300.00 | -136800.00 | -82400.00 | -121800.00 | -329000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149700.00 | 59100.00 | 79400.00 | -- | 78900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
400.00 | 113100.00 | 13200.00 | 28000.00 | 5000.00 | 83900.00 | 84400.00 | 197000.00 | 137200.00 | -- | -- | 149.83 | 800.00 | 610.00 | 159900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 113100.00 | 6433.90 | 13800.00 | 5000.00 | 83900.00 | -- | 100000.00 | 0.19 | -- | -- | 149.83 | 800.00 | 610.00 | 31000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
387900.00 | 905700.00 | 557500.00 | 673200.00 | 873700.00 | 865200.00 | 1245900.00 | 1374100.00 | 1022800.00 | 938500.00 | 726400.00 | 809200.00 | 865499.90 | 647000.00 | 550200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2338.00 | 1862.01 | 326.00 | 25100.00 | 51200.00 | 21300.00 | 6876.35 | 2967.50 | 2789.16 | 129600.00 | 4714.05 | 2282.00 | 4391.00 | 28100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
388300.00 | 1021100.00 | 572500.00 | 701600.00 | 903800.00 | 1000300.00 | 1351600.00 | 1578000.00 | 1163000.00 | 941300.00 | 1005700.00 | 873099.90 | 947999.90 | 652000.00 | 817200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
214800.00 | 643400.00 | 492200.00 | 662900.00 | 975899.90 | 1041500.00 | 1308400.00 | 1331400.00 | 1026700.00 | 952000.00 | 930300.00 | 715300.00 | 823000.00 | 589400.00 | 362300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9470.50 | 161100.00 | 98500.00 | 148200.00 | 107600.00 | 87200.00 | 74200.00 | 102300.00 | 85000.00 | 74900.00 | 69600.00 | 78800.00 | 64500.00 | 67300.00 | 38700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4200.00 | -- | -- | 8468.06 | 8468.06 | 3701.39 | 478.00 | 9338.00 | 2564.29 | 2500.00 | 2500.00 | 280.08 | 96.89 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
25100.00 | 17400.00 | 18900.00 | 27000.00 | 128400.00 | 111200.00 | 64400.00 | 172100.00 | 27700.00 | 14600.00 | 2375.00 | 24400.00 | 25600.00 | 3990.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
249400.00 | 821899.90 | 609600.00 | 838000.00 | 1211800.00 | 1239900.00 | 1447000.00 | 1605800.00 | 1139400.00 | 1041500.00 | 1002200.00 | 818500.00 | 913099.90 | 660700.00 | 401000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
138900.00 | 199200.00 | -37100.00 | -136500.00 | -308000.00 | -239600.00 | -95400.00 | -27800.00 | 23600.00 | -100200.00 | 3491.16 | 54700.00 | 34900.00 | -8711.25 | 416200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-382.80 | -736.34 | 873.20 | 1787.48 | 2314.29 | -1574.09 | -2315.25 | 564.80 | 2297.97 | -1042.39 | -55.84 | 45.35 | -26.75 | 10.34 | -42.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-44500.00 | 30800.00 | -81200.00 | -260000.00 | 169400.00 | 137200.00 | 34900.00 | -34200.00 | 72500.00 | 9276.67 | 750.81 | -8203.34 | 18900.00 | -107600.00 | 128800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
154600.00 | 123800.00 | 205000.00 | 465000.00 | 294300.00 | 157100.00 | 122200.00 | 156300.00 | 83800.00 | 74500.00 | 73800.00 | 82000.00 | 63000.00 | 170700.00 | 41900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
110100.00 | 154600.00 | 123800.00 | 205000.00 | 463700.00 | 294300.00 | 157100.00 | 122200.00 | 156300.00 | 83800.00 | 74500.00 | 73800.00 | 82000.00 | 63000.00 | 170600.00 |