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研究报告
中青旅（600138）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
858699.90 | 849500.00 | 834699.90 | 810300.00 | 862299.90 | 857200.00 | 894599.90 | 815900.00 | 748700.00 | 670900.00 | 600000.00 | 563200.00 | 404800.00 | 436300.00 |
| 资产合计 |
1782200.00 | 1769100.00 | 1728700.00 | 1756500.00 | 1744900.00 | 1705500.00 | 1643700.00 | 1459400.00 | 1302100.00 | 1094900.00 | 955500.00 | 887800.00 | 825999.90 | 777799.90 |
| 负债合计 |
923599.90 | 919699.90 | 893899.90 | 946199.90 | 882600.00 | 848299.90 | 749099.90 | 643499.90 | 553400.00 | 424000.00 | 355500.00 | 324600.00 | 421100.00 | 341500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 630799.90 | 621400.00 | 601999.90 | 634800.00 | 632700.00 | 659200.00 | 612000.00 | 559200.00 | 509500.00 | 465300.00 | 441800.00 | 292700.00 | 286500.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
5000.00 | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6040.28 | 6040.28 | 40.28 | 28.76 | 28.76 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
234000.00 | 241000.00 | 245200.00 | 276200.00 | 277700.00 | 257000.00 | 247400.00 | 195200.00 | 174400.00 | 166800.00 | 138800.00 | 136700.00 | 94500.00 | 73200.00 |
| 投资性房地产 |
15800.00 | 16200.00 | 18100.00 | 18900.00 | 19100.00 | 18200.00 | 18200.00 | 17500.00 | 19300.00 | 19800.00 | 20300.00 | 20800.00 | 21300.00 | 21800.00 |
| 无形资产 |
104800.00 | 107400.00 | 115400.00 | 118900.00 | 122600.00 | 115300.00 | 121300.00 | 75600.00 | 77500.00 | 72500.00 | 60900.00 | 63000.00 | 66400.00 | 50100.00 |
| 商誉 |
1477.14 | 1477.14 | 1477.14 | 4758.42 | 4758.42 | 4758.42 | 4758.42 | 4758.42 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 |
| 递延所得税资产 |
38500.00 | 38000.00 | 37200.00 | 36700.00 | 24400.00 | 23300.00 | 22000.00 | 21900.00 | 18600.00 | 1210.89 | 1181.05 | 873.23 | 791.68 | 750.63 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
126700.00 | 132000.00 | 122400.00 | 119700.00 | 139100.00 | 175600.00 | 100300.00 | 134100.00 | 116100.00 | 91300.00 | 83700.00 | 80100.00 | 70600.00 | 63600.00 |
| 交易性金融资产 |
5000.00 | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
289300.00 | 306800.00 | 231600.00 | 216500.00 | 210500.00 | 219200.00 | 234500.00 | 223900.00 | 192800.00 | 162600.00 | 149000.00 | 137600.00 | 124700.00 | 102000.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4911.35 | 9977.43 | 6892.36 | 12200.00 | 11300.00 | 12500.00 | 9534.97 |
| 应收账款 |
289300.00 | 306800.00 | 231600.00 | 216500.00 | 210500.00 | 219200.00 | 234500.00 | 218900.00 | 182900.00 | 155700.00 | 136700.00 | 126300.00 | 112100.00 | 92500.00 |
| 预付款项 |
66800.00 | 58300.00 | 45600.00 | 23900.00 | 30500.00 | 27300.00 | 92100.00 | 59600.00 | 46600.00 | 50400.00 | 43200.00 | 29400.00 | 42600.00 | 52300.00 |
| 其他应收款合计 |
20300.00 | 17700.00 | 18300.00 | 15300.00 | 17800.00 | 14200.00 | 23500.00 | 19700.00 | 36700.00 | 35800.00 | 37900.00 | 35900.00 | 45600.00 | 69000.00 |
| 其他应收款 |
-- | 17700.00 | 17800.00 | 15300.00 | 17800.00 | 14200.00 | 23500.00 | 19700.00 | 36700.00 | 35800.00 | 37900.00 | 35900.00 | 45600.00 | 69000.00 |
| 存货 |
229500.00 | 186300.00 | 196900.00 | 212400.00 | 215100.00 | 287800.00 | 236700.00 | 209300.00 | 180500.00 | 43100.00 | 53300.00 | 69600.00 | 75900.00 | 90800.00 |
| 其他流动资产 |
7798.18 | 6885.64 | 11100.00 | 19100.00 | 12600.00 | 17200.00 | 7208.86 | 7223.85 | 13100.00 | 2184.12 | -- | -- | 14.04 | -- |
| 总现金 |
131700.00 | 143100.00 | 122400.00 | 119700.00 | 139100.00 | 175600.00 | 100300.00 | 134100.00 | 116100.00 | 91300.00 | 83700.00 | 80100.00 | 70600.00 | 63600.00 |
| 流动资产合计 |
768600.00 | 728500.00 | 637700.00 | 612000.00 | 631700.00 | 747700.00 | 705700.00 | 653800.00 | 585899.90 | 385500.00 | 367100.00 | 352600.00 | 359300.00 | 377700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6040.28 | 6040.28 | 40.28 | 28.76 | 28.76 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
234000.00 | 241000.00 | 245200.00 | 276200.00 | 277700.00 | 257000.00 | 247400.00 | 195200.00 | 174400.00 | 166800.00 | 138800.00 | 136700.00 | 94500.00 | 73200.00 |
| 其他权益工具投资 |
528.76 | 528.76 | 500.28 | 450.28 | 150.28 | 140.28 | 140.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
8722.95 | 8722.95 | 8794.96 | 9009.58 | 9088.17 | 8271.67 | 8364.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
15800.00 | 16200.00 | 18100.00 | 18900.00 | 19100.00 | 18200.00 | 18200.00 | 17500.00 | 19300.00 | 19800.00 | 20300.00 | 20800.00 | 21300.00 | 21800.00 |
| 固定资产合计 |
518500.00 | 533400.00 | 552800.00 | 453500.00 | 462000.00 | 421900.00 | 408400.00 | 348800.00 | 301500.00 | 256400.00 | 258800.00 | 211400.00 | 237600.00 | 191300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 533400.00 | 552800.00 | 453500.00 | 462000.00 | 421900.00 | 408400.00 | 348800.00 | 301500.00 | 256400.00 | 258800.00 | 211400.00 | 237600.00 | 191300.00 |
| 在建工程合计 |
1027.44 | 1020.11 | 1651.48 | 84300.00 | 26100.00 | 50600.00 | 44200.00 | 59400.00 | 45000.00 | 110100.00 | 46200.00 | 31100.00 | 13500.00 | 34400.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 104.51 | 728.64 | 83200.00 | 24900.00 | 49400.00 | 42900.00 | 58000.00 | 40700.00 | 106000.00 | 42600.00 | 27000.00 | 10400.00 | 31200.00 |
| 工程物资 |
-- | 915.61 | 922.84 | 1030.82 | 1129.76 | 1197.75 | 1278.04 | 1372.99 | 4333.90 | 4148.36 | 3548.21 | 4102.76 | 3050.70 | 3140.12 |
| 无形资产 |
104800.00 | 107400.00 | 115400.00 | 118900.00 | 122600.00 | 115300.00 | 121300.00 | 75600.00 | 77500.00 | 72500.00 | 60900.00 | 63000.00 | 66400.00 | 50100.00 |
| 商誉 |
1477.14 | 1477.14 | 1477.14 | 4758.42 | 4758.42 | 4758.42 | 4758.42 | 4758.42 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 | 7478.45 |
| 长期待摊费用 |
-- | 22300.00 | 25400.00 | 32300.00 | 38100.00 | 34900.00 | 40800.00 | 36300.00 | 32800.00 | 33700.00 | 25400.00 | 24000.00 | 23000.00 | 19600.00 |
| 递延所得税资产 |
38500.00 | 38000.00 | 37200.00 | 36700.00 | 24400.00 | 23300.00 | 22000.00 | 21900.00 | 18600.00 | 1210.89 | 1181.05 | 873.23 | 791.68 | 750.63 |
| 其他非流动资产 |
23000.00 | 23300.00 | 19900.00 | 23900.00 | 28400.00 | 23300.00 | 22300.00 | 39100.00 | 32400.00 | 40900.00 | 29300.00 | 39800.00 | 2163.88 | 1430.96 |
| 非流动资产合计 |
1013600.00 | 1040600.00 | 1091000.00 | 1144500.00 | 1113200.00 | 957800.00 | 937999.90 | 805500.00 | 716200.00 | 709400.00 | 588400.00 | 535200.00 | 466700.00 | 400100.00 |
| 资产合计 |
1782200.00 | 1769100.00 | 1728700.00 | 1756500.00 | 1744900.00 | 1705500.00 | 1643700.00 | 1459400.00 | 1302100.00 | 1094900.00 | 955500.00 | 887800.00 | 825999.90 | 777799.90 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
39700.00 | 55600.00 | 52600.00 | 47700.00 | 41000.00 | 32500.00 | 32300.00 | 22700.00 | 21000.00 | 20400.00 | 14500.00 | 14800.00 | 13100.00 | 11300.00 |
| 应交税费 |
13000.00 | 13000.00 | 15200.00 | 14900.00 | 14800.00 | 17600.00 | 26100.00 | 23800.00 | 31400.00 | 11000.00 | 11000.00 | 10800.00 | 14000.00 | 21900.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 116.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | 49900.00 | 49800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
274.59 | 274.59 | 284.13 | 282.77 | 309.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3393.39 | 3481.88 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
392100.00 | 340900.00 | 322300.00 | 371000.00 | 341600.00 | 334000.00 | 248300.00 | 225500.00 | 182400.00 | 87200.00 | 64200.00 | 33000.00 | 90700.00 | 54200.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 110300.00 | 114700.00 | 107100.00 | 137100.00 | 140600.00 | 172700.00 | 162200.00 | 131500.00 | 132800.00 | 133300.00 | 146400.00 | 131000.00 | 134200.00 |
| 其中：应付票据 |
25000.00 | 11100.00 | -- | -- | 16500.00 | 19000.00 | 24000.00 | 30000.00 | 20400.00 | 59100.00 | 40300.00 | 56900.00 | 58100.00 | 44600.00 |
| 应付账款 |
81800.00 | 99200.00 | 114700.00 | 107100.00 | 120600.00 | 121600.00 | 148700.00 | 132200.00 | 111100.00 | 73700.00 | 93000.00 | 89500.00 | 72900.00 | 89600.00 |
| 预收款项 |
2331.91 | 1786.01 | 1538.95 | 1399.04 | 1582.31 | 2272.93 | 102500.00 | 101700.00 | 91100.00 | 87600.00 | 81500.00 | 73400.00 | 83300.00 | 59000.00 |
| 合同负债 |
81800.00 | 55000.00 | 49900.00 | 41700.00 | 49800.00 | 121900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
39700.00 | 55600.00 | 52600.00 | 47700.00 | 41000.00 | 32500.00 | 32300.00 | 22700.00 | 21000.00 | 20400.00 | 14500.00 | 14800.00 | 13100.00 | 11300.00 |
| 应交税费 |
13000.00 | 13000.00 | 15200.00 | 14900.00 | 14800.00 | 17600.00 | 26100.00 | 23800.00 | 31400.00 | 11000.00 | 11000.00 | 10800.00 | 14000.00 | 21900.00 |
| 其他应付款合计 |
26100.00 | 25100.00 | 29900.00 | 28800.00 | 30200.00 | 31500.00 | 36000.00 | 35200.00 | 34000.00 | 32500.00 | 30500.00 | 31500.00 | 54000.00 | 46700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 308.59 | 232.91 | 140.68 | 118.11 | 76.69 | 204.38 | 61.02 |
| 应付股利 |
1685.44 | 2473.20 | 3391.37 | 3115.12 | 1715.49 | 2068.32 | 1853.30 | 2090.12 | 2192.12 | 2954.51 | 3274.58 | 287.81 | 660.03 | 200.44 |
| 其他应付款 |
-- | 22600.00 | 26500.00 | 25700.00 | 28500.00 | 29500.00 | 34200.00 | 32800.00 | 31500.00 | 29400.00 | 27100.00 | 31200.00 | 53100.00 | 46500.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
53700.00 | 95800.00 | 89900.00 | 33500.00 | 102200.00 | 64100.00 | 3150.71 | 20200.00 | 4800.00 | 81.82 | 16000.00 | -- | -- | 3000.00 |
| 其他流动负债 |
8804.57 | 8506.35 | 7784.55 | 6315.01 | 9502.57 | 16300.00 | 1454.11 | 1421.74 | 1462.45 | 1069.86 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
724200.00 | 705999.90 | 683900.00 | 652500.00 | 727900.00 | 760800.00 | 622400.00 | 592700.00 | 497700.00 | 372700.00 | 351100.00 | 309900.00 | 386100.00 | 330400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
152300.00 | 169800.00 | 89200.00 | 125700.00 | 61800.00 | 87000.00 | 102600.00 | 49800.00 | 53300.00 | 36700.00 | 394.93 | 14700.00 | 31400.00 | 3409.09 |
| 应付债券 |
-- | -- | 49900.00 | 49800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 9456.29 | 38100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 9456.29 | 38100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 116.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
274.59 | 274.59 | 284.13 | 282.77 | 309.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3393.39 | 3481.88 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 144.59 | 24000.00 | 995.19 | 2397.29 | 14000.00 | 3990.00 | -- | -- | 4153.57 |
| 非流动负债合计 |
199300.00 | 213700.00 | 210100.00 | 293700.00 | 154800.00 | 87500.00 | 126700.00 | 50800.00 | 55700.00 | 51400.00 | 4384.93 | 14700.00 | 35100.00 | 11000.00 |
| 负债合计 |
923599.90 | 919699.90 | 893899.90 | 946199.90 | 882600.00 | 848299.90 | 749099.90 | 643499.90 | 553400.00 | 424000.00 | 355500.00 | 324600.00 | 421100.00 | 341500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 72400.00 | 41500.00 | 41500.00 |
| 资本公积 |
175500.00 | 175500.00 | 175600.00 | 175600.00 | 175500.00 | 175300.00 | 175300.00 | 175300.00 | 175300.00 | 175300.00 | 172600.00 | 171300.00 | 82100.00 | 104100.00 |
| 其他综合收益 |
-2533.94 | -2620.30 | -2239.94 | -2284.48 | -2724.28 | -2530.33 | -2037.48 | -2196.70 | -2444.00 | -2265.60 | -2613.90 | -2579.06 | -2518.52 | -- |
| 盈余公积 |
22400.00 | 22400.00 | 21900.00 | 20700.00 | 20700.00 | 20400.00 | 20400.00 | 19500.00 | 15700.00 | 15300.00 | 15100.00 | 14800.00 | 12800.00 | 10600.00 |
| 未分配利润 |
370200.00 | 363200.00 | 353800.00 | 335600.00 | 368900.00 | 367100.00 | 393200.00 | 347000.00 | 298300.00 | 248800.00 | 207800.00 | 185900.00 | 158700.00 | 132500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 630799.90 | 621400.00 | 601999.90 | 634800.00 | 632700.00 | 659200.00 | 612000.00 | 559200.00 | 509500.00 | 465300.00 | 441800.00 | 292700.00 | 286500.00 |
| 少数股东权益 |
220800.00 | 218600.00 | 213300.00 | 208300.00 | 227500.00 | 224600.00 | 235400.00 | 203900.00 | 189500.00 | 161500.00 | 134800.00 | 121400.00 | 112200.00 | 149800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
858699.90 | 849500.00 | 834699.90 | 810300.00 | 862299.90 | 857200.00 | 894599.90 | 815900.00 | 748700.00 | 670900.00 | 600000.00 | 563200.00 | 404800.00 | 436300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
1782200.00 | 1769100.00 | 1728700.00 | 1756500.00 | 1744900.00 | 1705500.00 | 1643700.00 | 1459400.00 | 1302100.00 | 1094900.00 | 955500.00 | 887800.00 | 825999.90 | 777799.90 |