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研究报告
金健米业（600127）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4427.53 | 19000.00 | 23900.00 | 8470.24 | -11300.00 | 4829.04 | -125.85 | 164.22 | -14300.00 | -5734.83 | -2454.12 | 12100.00 | -2412.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1484.49 | -2825.42 | -2556.08 | -1690.49 | -3595.39 | 18800.00 | -12400.00 | -16600.00 | -10800.00 | -10300.00 | -4944.75 | 4245.76 | 4274.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4978.95 | -26600.00 | -9562.98 | -32100.00 | 38900.00 | -30000.00 | 16400.00 | 14500.00 | 26000.00 | 18700.00 | -12500.00 | 6765.39 | -6292.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 565600.00 | 573300.00 | 698100.00 | 732100.00 | 633300.00 | 446000.00 | 350500.00 | 294800.00 | 247300.00 | 251300.00 | 189300.00 | 183200.00 | 167200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 965.41 | 1164.77 | 45.25 | 124.51 | 170.02 | 202.92 | 72.44 | 70.11 | 125.22 | 127.46 | 77.30 | 97.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4091.20 | 10600.00 | 18300.00 | 36500.00 | 22000.00 | 8389.42 | 9583.83 | 4983.78 | 5299.00 | 3386.39 | 8849.69 | 5204.69 | 2138.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 569600.00 | 584900.00 | 707400.00 | 739800.00 | 640299.90 | 454600.00 | 360200.00 | 299800.00 | 252700.00 | 254800.00 | 198200.00 | 188500.00 | 169400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 542000.00 | 528500.00 | 650300.00 | 699100.00 | 621700.00 | 412400.00 | 314900.00 | 267400.00 | 235400.00 | 227800.00 | 170400.00 | 145700.00 | 143500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 14000.00 | 16100.00 | 12200.00 | 12800.00 | 10500.00 | 10300.00 | 11900.00 | 11600.00 | 10600.00 | 9957.39 | 11100.00 | 10900.00 | 10100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5233.24 | 5878.61 | 4718.07 | 4344.66 | 3283.01 | 4159.85 | 4948.95 | 4761.08 | 5645.01 | 4217.23 | 3387.49 | 4272.46 | 4175.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 12900.00 | 15400.00 | 26400.00 | 44000.00 | 31200.00 | 22900.00 | 28700.00 | 15900.00 | 15400.00 | 18600.00 | 15800.00 | 15600.00 | 14100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 574100.00 | 565899.90 | 683499.90 | 731300.00 | 651599.90 | 449700.00 | 360400.00 | 299700.00 | 267000.00 | 260500.00 | 200700.00 | 176400.00 | 171900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4427.53 | 19000.00 | 23900.00 | 8470.24 | -11300.00 | 4829.04 | -125.85 | 164.22 | -14300.00 | -5734.83 | -2454.12 | 12100.00 | -2412.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.00 | 291.90 | 318.24 | 144.72 | 431.77 | -- | 339.85 | 1535.09 | 5717.98 | 11500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.30 | 16.17 | -- | -- | 18.77 | 68.00 | -- | 82.63 | 50.84 | 5.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 269.20 | 175.04 | 56.52 | 17.42 | 23.84 | 70.81 | 20.55 | 10.19 | 464.82 | 2024.97 | 1760.73 | 495.57 | 5856.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8265.91 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6068.90 | -- | -- | -- | 91.71 | 25400.00 | -- | -- | 286.00 | 852.81 | 3725.00 | 1101.00 | 374.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6338.10 | 175.04 | 348.41 | 367.96 | 276.45 | 25900.00 | 20.55 | 368.81 | 2353.90 | 8595.76 | 17100.00 | 9913.33 | 6235.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 282.85 | 298.40 | 102.19 | 300.00 | 200.00 | 2080.03 | 1850.00 | 5800.00 | 12600.00 | 359.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 2768.28 | 3000.45 | 2621.63 | 1760.05 | 3769.66 | 5886.34 | 12100.00 | 14600.00 | 6944.47 | 13000.00 | 9383.17 | 5308.13 | 1961.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4317.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5054.31 | -- | -- | -- | -- | 909.23 | 50.00 | 274.30 | -- | 95.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 7822.59 | 3000.45 | 2904.49 | 2058.46 | 3871.84 | 7095.58 | 12400.00 | 17000.00 | 13100.00 | 18900.00 | 22000.00 | 5667.57 | 1961.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1484.49 | -2825.42 | -2556.08 | -1690.49 | -3595.39 | 18800.00 | -12400.00 | -16600.00 | -10800.00 | -10300.00 | -4944.75 | 4245.76 | 4274.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 3136.00 | -- | 784.00 | 245.00 | -- | 39200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | 3136.00 | -- | 784.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 79700.00 | 62100.00 | 102700.00 | 137200.00 | 91000.00 | 96600.00 | 81400.00 | 73700.00 | 59500.00 | 33400.00 | 22000.00 | 43000.00 | 79500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 3331.23 | -- | -- | 30600.00 | 16900.00 | 20500.00 | 24400.00 | 17300.00 | 10000.00 | -- | -- | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 81700.00 | 65400.00 | 102700.00 | 137600.00 | 121600.00 | 113500.00 | 105100.00 | 98100.00 | 77500.00 | 43600.00 | 22000.00 | 82300.00 | 79500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 66300.00 | 88600.00 | 108400.00 | 136100.00 | 78100.00 | 111100.00 | 66000.00 | 57100.00 | 35400.00 | 17800.00 | 33300.00 | 71600.00 | 81200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2593.40 | 2810.37 | 3847.52 | 3352.79 | 3043.63 | 4198.90 | 3534.81 | 2923.43 | 1940.37 | 1738.18 | 1209.05 | 3694.80 | 4230.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 24.11 | 56.07 | 161.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 7842.24 | 548.37 | 6.85 | 30200.00 | 1491.28 | 28200.00 | 19200.00 | 23700.00 | 14100.00 | 5418.58 | -- | 198.27 | 419.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 76700.00 | 92000.00 | 112200.00 | 169700.00 | 82600.00 | 143600.00 | 88700.00 | 83700.00 | 51500.00 | 25000.00 | 34500.00 | 75500.00 | 85800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 4978.95 | -26600.00 | -9562.98 | -32100.00 | 38900.00 | -30000.00 | 16400.00 | 14500.00 | 26000.00 | 18700.00 | -12500.00 | 6765.39 | -6292.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 3.93 | 16.30 | -2.84 | 13.06 | -0.56 | 9.37 | 34.95 | -22.99 | 26.88 | 0.26 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -929.13 | -10400.00 | 11700.00 | -25300.00 | 24100.00 | -6401.29 | 3984.87 | -2018.04 | 959.71 | 2654.11 | -19900.00 | 23100.00 | -4431.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 14400.00 | 24800.00 | 12700.00 | 38000.00 | 13900.00 | 20300.00 | 16400.00 | 18400.00 | 17400.00 | 14800.00 | 34700.00 | 11500.00 | 16000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 13500.00 | 14400.00 | 24500.00 | 12700.00 | 38000.00 | 13900.00 | 20300.00 | 16400.00 | 18400.00 | 17400.00 | 14800.00 | 34700.00 | 11500.00 |