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研究报告
兰花科创（600123）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 190300.00 | 267300.00 | 569899.90 | 328700.00 | 68400.00 | 83200.00 | 219400.00 | 134000.00 | 7474.14 | -1967.59 | 8142.10 | -38900.00 | 102100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3425.85 | -38200.00 | -43600.00 | -81500.00 | -58100.00 | -85900.00 | -73900.00 | -53900.00 | -71200.00 | -60500.00 | -103100.00 | -36300.00 | -173800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -174100.00 | -231800.00 | -247000.00 | -164200.00 | -36400.00 | 75300.00 | -138600.00 | -137400.00 | 40300.00 | 20700.00 | 82700.00 | -28800.00 | 186200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1130000.00 | 1253300.00 | 1439000.00 | 1036400.00 | 511300.00 | 613800.00 | 674300.00 | 603599.90 | 380900.00 | 374100.00 | 490200.00 | 476000.00 | 676800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1672.53 | 3937.35 | 18200.00 | 3407.53 | 3112.21 | 1875.29 | 8546.28 | 34.70 | 610.43 | 7.21 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 162500.00 | 27200.00 | 20600.00 | 15300.00 | 23900.00 | 6876.98 | 16000.00 | 27200.00 | 26000.00 | 30200.00 | 20500.00 | 16500.00 | 48700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1294100.00 | 1284500.00 | 1477700.00 | 1055000.00 | 538300.00 | 622600.00 | 698900.00 | 630900.00 | 407400.00 | 404300.00 | 510700.00 | 492400.00 | 725400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 440100.00 | 419500.00 | 297500.00 | 231400.00 | 144500.00 | 153000.00 | 133700.00 | 153400.00 | 131300.00 | 126900.00 | 204400.00 | 210000.00 | 247300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 283500.00 | 265200.00 | 235400.00 | 219300.00 | 171900.00 | 181500.00 | 185900.00 | 160800.00 | 149100.00 | 158300.00 | 167500.00 | 170200.00 | 143600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 212500.00 | 305000.00 | 343400.00 | 232400.00 | 119200.00 | 156900.00 | 134800.00 | 130300.00 | 63800.00 | 70700.00 | 83200.00 | 109300.00 | 150100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 167700.00 | 27500.00 | 31400.00 | 43400.00 | 34300.00 | 47900.00 | 25000.00 | 52400.00 | 55700.00 | 50300.00 | 47500.00 | 41800.00 | 82300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1103800.00 | 1017200.00 | 907799.90 | 726400.00 | 469900.00 | 539400.00 | 479500.00 | 496900.00 | 399900.00 | 406200.00 | 502600.00 | 531300.00 | 623300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 190300.00 | 267300.00 | 569899.90 | 328700.00 | 68400.00 | 83200.00 | 219400.00 | 134000.00 | 7474.14 | -1967.59 | 8142.10 | -38900.00 | 102100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 195.00 | -- | -- | 39.66 | 857.38 | 684.59 | 1062.08 | -- | 20.00 | 30.44 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 82000.00 | -- | -- | -- | 17400.00 | -- | 40200.00 | 45500.00 | 12500.00 | 36700.00 | 24100.00 | 116400.00 | 14.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1196.74 | 5061.19 | 2224.13 | 0.74 | 5.90 | 811.17 | 116.11 | 121.05 | 444.30 | 5.50 | 1321.38 | 279.60 | 186.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1955.09 | 34900.00 | 6106.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.39 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 958.82 | -- | -- | -- | 11.48 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 85400.00 | 40000.00 | 8330.34 | 40.39 | 18300.00 | 1495.76 | 41400.00 | 45600.00 | 13900.00 | 36700.00 | 25400.00 | 116800.00 | 212.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2000.00 | 7780.00 | 1.50 | 127.80 | 800.00 | 900.00 | 380.12 | -- | -- | 18700.00 | -- | 33000.00 | 59800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 48400.00 | 63100.00 | 50600.00 | 79000.00 | 73800.00 | 80100.00 | 111800.00 | 93700.00 | 83100.00 | 77900.00 | 128500.00 | 120100.00 | 114300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4861.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 38300.00 | 7274.26 | 1350.88 | 2430.15 | 1747.02 | 6393.98 | 3075.49 | 1000.10 | 2000.00 | 671.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 88800.00 | 78100.00 | 52000.00 | 81600.00 | 76400.00 | 87400.00 | 115200.00 | 99500.00 | 85100.00 | 97200.00 | 128500.00 | 153100.00 | 174000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3425.85 | -38200.00 | -43600.00 | -81500.00 | -58100.00 | -85900.00 | -73900.00 | -53900.00 | -71200.00 | -60500.00 | -103100.00 | -36300.00 | -173800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 297100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 600.00 | -- | 6532.50 | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5500.00 | 24700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 600.00 | -- | 6532.50 | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 353200.00 | 608700.00 | 635100.00 | 627400.00 | 750100.00 | 798900.00 | 581500.00 | 650800.00 | 413400.00 | 417000.00 | 218600.00 | 252500.00 | 303900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8000.00 | 2000.00 | 8956.21 | 50000.00 | 37900.00 | 62700.00 | 57600.00 | 83000.00 | 36400.00 | 31800.00 | 48900.00 | 28900.00 | 11800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 361200.00 | 611300.00 | 644100.00 | 683900.00 | 788100.00 | 862299.90 | 639100.00 | 733799.90 | 449800.00 | 448700.00 | 267500.00 | 286800.00 | 637700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 353000.00 | 641600.00 | 705800.00 | 688299.90 | 691100.00 | 649999.90 | 657700.00 | 787900.00 | 312700.00 | 312200.00 | 101200.00 | 210700.00 | 399200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 152200.00 | 164900.00 | 136900.00 | 66600.00 | 67500.00 | 78600.00 | 72500.00 | 50700.00 | 57800.00 | 47400.00 | 66800.00 | 97600.00 | 52300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 10500.00 | 16200.00 | 11500.00 | 6456.55 | 2025.00 | 114.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 30100.00 | 36500.00 | 48400.00 | 93100.00 | 65900.00 | 58400.00 | 47500.00 | 32600.00 | 39000.00 | 68400.00 | 16800.00 | 7338.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 535300.00 | 843000.00 | 891099.90 | 848100.00 | 824500.00 | 787100.00 | 777700.00 | 871199.90 | 409500.00 | 428000.00 | 184800.00 | 315600.00 | 451500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -174100.00 | -231800.00 | -247000.00 | -164200.00 | -36400.00 | 75300.00 | -138600.00 | -137400.00 | 40300.00 | 20700.00 | 82700.00 | -28800.00 | 186200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 12800.00 | -2687.05 | 279300.00 | 82900.00 | -26000.00 | 72600.00 | 6888.49 | -57300.00 | -23400.00 | -41800.00 | -12200.00 | -104000.00 | 114600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 498800.00 | 501500.00 | 222200.00 | 139200.00 | 165200.00 | 92600.00 | 85800.00 | 143000.00 | 166400.00 | 208200.00 | 216900.00 | 320900.00 | 206300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 511600.00 | 498800.00 | 501500.00 | 222200.00 | 139200.00 | 165200.00 | 92600.00 | 85800.00 | 143000.00 | 166400.00 | 204700.00 | 216900.00 | 320900.00 |