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研究报告
*ST天成（600112）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 244.09 | -1591.51 | -5890.35 | -2956.91 | -1848.80 | -11400.00 | -16700.00 | 8201.87 | 62.46 | 29300.00 | -3880.16 | -1305.84 | -3175.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -422.98 | -241.69 | 3596.42 | 4233.00 | 937.23 | 9667.13 | 31200.00 | 7103.92 | -15900.00 | -9183.22 | 3662.82 | -7620.38 | -31200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -403.69 | 2406.47 | -674.11 | 1423.91 | 700.00 | -2556.59 | -24300.00 | -9797.29 | 17000.00 | -29600.00 | -18900.00 | 23500.00 | 6395.52 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7798.63 | 10400.00 | 16900.00 | 8493.04 | 8814.12 | 12300.00 | 25300.00 | 47500.00 | 53000.00 | 59000.00 | 81300.00 | 58700.00 | 70600.00 | 62800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 141.14 | 44.17 | 11.18 | 270.29 | 253.90 | 83.30 | 419.00 | 299.03 | 191.24 | 12.09 | 49.46 | 57.65 | 91.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 657.95 | 352.81 | 572.51 | 1851.17 | 1380.39 | 5441.44 | 6869.55 | 17600.00 | 786.54 | 12000.00 | 1674.77 | 6246.08 | 5243.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11200.00 | 17300.00 | 9076.74 | 10900.00 | 13900.00 | 30800.00 | 54800.00 | 70900.00 | 60000.00 | 93200.00 | 60500.00 | 76900.00 | 68100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4987.12 | 12500.00 | 8168.88 | 5977.10 | 9290.62 | 18800.00 | 19900.00 | 22300.00 | 32400.00 | 40500.00 | 37600.00 | 51400.00 | 42900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2800.71 | 3255.20 | 3278.61 | 3264.37 | 2970.60 | 4834.33 | 8591.71 | 8147.79 | 8702.75 | 8758.47 | 8230.97 | 9612.96 | 9229.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 114.34 | 500.67 | 630.47 | 679.37 | 550.64 | 679.13 | 3883.83 | 5551.80 | 5868.41 | 6188.10 | 5225.26 | 6071.09 | 4710.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3014.20 | 2607.25 | 2889.14 | 3971.64 | 2925.69 | 17900.00 | 39200.00 | 26700.00 | 12900.00 | 8461.35 | 13300.00 | 11100.00 | 14400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10900.00 | 18900.00 | 15000.00 | 13900.00 | 15700.00 | 42200.00 | 71500.00 | 62700.00 | 59900.00 | 63900.00 | 64300.00 | 78200.00 | 71300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 244.09 | -1591.51 | -5890.35 | -2956.91 | -1848.80 | -11400.00 | -16700.00 | 8201.87 | 62.46 | 29300.00 | -3880.16 | -1305.84 | -3175.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1165.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 3725.01 | 790.58 | -- | 6678.99 | 2797.80 | 3760.65 | 590.00 | 914.36 | 624.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.57 | 592.79 | 2622.13 | 16.30 | 17.18 | 1836.48 | 1000.10 | 500.44 | 2207.76 | 1608.00 | 967.04 | 173.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1193.96 | 15.01 | 2238.63 | 28700.00 | -- | 2208.65 | -- | 1349.23 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.06 | -- | 37.65 | -- | -- | 3032.93 | 5517.42 | 9439.74 | 2290.95 | 3600.00 | -- | 825.96 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3.62 | 4317.80 | 4644.32 | 2031.31 | 10100.00 | 36400.00 | 10300.00 | 12700.00 | 5413.08 | 7181.23 | 967.04 | 999.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2.56 | -- | -- | -- | 1000.00 | 27500.00 | 8860.16 | -- | 391.33 | 3201.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 422.98 | 245.31 | 721.38 | 408.76 | 1094.08 | 433.17 | 5192.75 | 1874.25 | 1000.89 | 5731.14 | 3518.42 | 1527.27 | 26100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | 3068.82 | 2874.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 5.00 | -- | 3600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 422.98 | 245.31 | 721.38 | 411.32 | 1094.08 | 433.17 | 5192.75 | 3174.25 | 28700.00 | 14600.00 | 3518.42 | 8587.42 | 32200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -422.98 | -241.69 | 3596.42 | 4233.00 | 937.23 | 9667.13 | 31200.00 | 7103.92 | -15900.00 | -9183.22 | 3662.82 | -7620.38 | -31200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
825.74 | 774.26 | 1800.00 | 1000.00 | -- | 1660.00 | 2468.87 | 5000.00 | 115600.00 | 121500.00 | 110800.00 | 59400.00 | 121700.00 | 34700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 700.00 | 2500.00 | 300.00 | 3717.91 | -- | 6140.00 | 5640.00 | -- | 14600.00 | 860.00 | -- | 4.13 | 177.01 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2168.74 | 1474.26 | 4300.00 | 2500.00 | 3717.91 | 1660.00 | 8608.86 | 10600.00 | 115600.00 | 136100.00 | 111700.00 | 59400.00 | 121700.00 | 34800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1577.06 | 1480.00 | 3040.00 | -- | 960.00 | 8319.56 | 24400.00 | 96800.00 | 107900.00 | 120200.00 | 55500.00 | 76100.00 | 21600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 39.19 | 59.76 | 50.11 | 30.00 | -- | 1458.42 | 6717.87 | 7906.68 | 6114.54 | 6446.91 | 6933.33 | 7808.46 | 5540.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 261.70 | 353.77 | 84.00 | 2264.00 | -- | 1387.48 | 3764.84 | 20700.00 | 5128.60 | 14600.00 | 15800.00 | 14300.00 | 1289.57 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1155.61 | 1877.95 | 1893.53 | 3174.11 | 2294.00 | 960.00 | 11200.00 | 34900.00 | 125400.00 | 119100.00 | 141300.00 | 78300.00 | 98200.00 | 28500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -403.69 | 2406.47 | -674.11 | 1423.91 | 700.00 | -2556.59 | -24300.00 | -9797.29 | 17000.00 | -29600.00 | -18900.00 | 23500.00 | 6395.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.38 | 0.49 | 0.32 | -0.94 | -3.04 | -6.32 | 6.09 | -15.04 | 28.79 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 4.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -582.96 | 573.77 | -2967.73 | 2699.06 | -214.61 | -4261.98 | -9818.77 | 5493.47 | 1154.30 | -9466.21 | -19100.00 | 14600.00 | -28000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 728.02 | 154.25 | 3121.98 | 422.91 | 637.52 | 4899.50 | 14700.00 | 9224.80 | 8070.51 | 17500.00 | 36600.00 | 22100.00 | 50000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
40.44 | 145.06 | 728.02 | 154.25 | 3121.98 | 422.91 | 637.52 | 4899.50 | 14700.00 | 9224.80 | 8070.51 | 17500.00 | 36600.00 | 22100.00 |