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研究报告
北方稀土（600111）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
120800.00 | 111500.00 | 102600.00 | 242800.00 | 474100.00 | 379400.00 | 64000.00 | 88800.00 | -69900.00 | -180900.00 | 10100.00 | 270800.00 | 69700.00 | 113500.00 | -98300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49200.00 | -118300.00 | -165500.00 | -182300.00 | -41500.00 | -185900.00 | -37000.00 | -5575.54 | -141400.00 | -21800.00 | -14000.00 | -27500.00 | -16500.00 | -19500.00 | -46200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37700.00 | -95500.00 | 100300.00 | 16100.00 | -648299.90 | 24300.00 | 138800.00 | -157500.00 | 13300.00 | 417600.00 | 55500.00 | -205700.00 | -251300.00 | 27100.00 | 165100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2143700.00 | 3473300.00 | 2841300.00 | 2855900.00 | 3800600.00 | 2698000.00 | 1963800.00 | 1674700.00 | 1167600.00 | 781400.00 | 419100.00 | 728299.90 | 501000.00 | 843300.00 | 1021700.00 |
| 收到的税费与返还 |
6704.86 | 16200.00 | 5505.35 | 65300.00 | 44500.00 | 6647.38 | 3123.73 | 2938.30 | 4462.30 | 17100.00 | 6436.74 | 4712.79 | 1620.57 | 2060.86 | 880.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
18500.00 | 28500.00 | 34400.00 | 47000.00 | 37600.00 | 41300.00 | 57100.00 | 32900.00 | 26700.00 | 32200.00 | 38800.00 | 47500.00 | 40600.00 | 103900.00 | 66700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2168900.00 | 3518000.00 | 2881200.00 | 2968200.00 | 3882800.00 | 2746000.00 | 2024100.00 | 1710500.00 | 1198800.00 | 830699.90 | 464400.00 | 780500.00 | 543300.00 | 949199.90 | 1089300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1769500.00 | 3027500.00 | 2478800.00 | 2351900.00 | 2850800.00 | 1992100.00 | 1751200.00 | 1439000.00 | 1080500.00 | 842100.00 | 286300.00 | 331800.00 | 306000.00 | 594900.00 | 687600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91600.00 | 177100.00 | 180700.00 | 184400.00 | 174300.00 | 142500.00 | 117200.00 | 98600.00 | 95300.00 | 84800.00 | 79400.00 | 82300.00 | 83900.00 | 81200.00 | 76800.00 |
| 支付的各项税费 |
171100.00 | 174300.00 | 87300.00 | 151100.00 | 351400.00 | 203400.00 | 62200.00 | 56900.00 | 56000.00 | 55500.00 | 54600.00 | 69300.00 | 50700.00 | 95100.00 | 339400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15800.00 | 27700.00 | 31800.00 | 38000.00 | 32100.00 | 28700.00 | 29500.00 | 27300.00 | 36800.00 | 29300.00 | 33900.00 | 26300.00 | 32900.00 | 64500.00 | 83900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2048100.00 | 3406500.00 | 2778600.00 | 2725400.00 | 3408700.00 | 2366700.00 | 1960100.00 | 1621700.00 | 1268700.00 | 1011600.00 | 454300.00 | 509600.00 | 473500.00 | 835800.00 | 1187600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
120800.00 | 111500.00 | 102600.00 | 242800.00 | 474100.00 | 379400.00 | 64000.00 | 88800.00 | -69900.00 | -180900.00 | 10100.00 | 270800.00 | 69700.00 | 113500.00 | -98300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 837.97 | 730.79 | 58500.00 | 28200.00 | 127600.00 | 115500.00 | 119400.00 | 260.36 | 3.00 | 14.01 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2323.98 | 5254.82 | 3781.64 | 3360.38 | 1785.25 | 1503.71 | 2941.59 | 2982.84 | 4646.66 | 1360.45 | 994.06 | 510.21 | 434.43 | 424.30 | 892.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
31.36 | 3545.06 | 1782.80 | 1209.11 | 1398.91 | 4552.97 | 320.17 | 2258.78 | 309.51 | 230.21 | 216.29 | 80.38 | 11.44 | 390.94 | 29.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3477.70 | -- | 4964.78 | 489.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2000.00 | -- | -- | 16300.00 | 7356.40 | 110300.00 | 500.00 | 4144.87 | -- | 426.94 | 20.00 | 677.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4355.35 | 12300.00 | 6402.41 | 26500.00 | 69500.00 | 144500.00 | 131300.00 | 124800.00 | 124400.00 | 2277.96 | 1233.35 | 1281.81 | 445.86 | 815.24 | 921.66 |
| 投资支付的现金 |
180.66 | -- | 724.80 | 53300.00 | 9569.00 | 97100.00 | 152200.00 | 109800.00 | 136700.00 | 2474.10 | 90.00 | 14800.00 | 4226.98 | -- | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
53300.00 | 130600.00 | 168800.00 | 111400.00 | 101500.00 | 32900.00 | 16000.00 | 20700.00 | 18800.00 | 21600.00 | 15100.00 | 14100.00 | 12700.00 | 19300.00 | 46200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 834.80 | -- | -- | 96100.00 | -- | -- | 110300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1487.20 | 44200.00 | -- | 104400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1027.74 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
53500.00 | 130600.00 | 171900.00 | 208900.00 | 111100.00 | 330500.00 | 168300.00 | 130400.00 | 265800.00 | 24100.00 | 15200.00 | 28800.00 | 16900.00 | 20300.00 | 47200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49200.00 | -118300.00 | -165500.00 | -182300.00 | -41500.00 | -185900.00 | -37000.00 | -5575.54 | -141400.00 | -21800.00 | -14000.00 | -27500.00 | -16500.00 | -19500.00 | -46200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 120000.00 | -- | -- | -- | 358600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 20700.00 | 22600.00 | -- | 42300.00 | 6094.50 | 377.74 | 3275.00 | 750.00 | -- | 3300.00 | -- | -- | -- | 8790.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 20700.00 | 22600.00 | -- | 42300.00 | 6094.50 | 377.74 | 3275.00 | 750.00 | -- | 3300.00 | -- | -- | -- | 8790.00 |
| 取得借款收到的现金 |
411600.00 | 340900.00 | 559900.00 | 568000.00 | 220200.00 | 264300.00 | 564900.00 | 346900.00 | 529600.00 | 486500.00 | 394000.00 | 359000.00 | 530400.00 | 631900.00 | 534799.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
38100.00 | 52800.00 | 88500.00 | 129900.00 | 92700.00 | 40100.00 | 25000.00 | 36100.00 | 39000.00 | 56200.00 | 76400.00 | 118900.00 | 110000.00 | 186900.00 | 48300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
449700.00 | 414400.00 | 671100.00 | 697899.90 | 355200.00 | 430500.00 | 590300.00 | 386200.00 | 569400.00 | 901199.90 | 473600.00 | 477900.00 | 640500.00 | 818800.00 | 591900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
381300.00 | 376600.00 | 406200.00 | 486700.00 | 701300.00 | 277100.00 | 388600.00 | 423200.00 | 458500.00 | 410300.00 | 313600.00 | 532600.00 | 703800.00 | 644100.00 | 251200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
66500.00 | 74700.00 | 83000.00 | 98200.00 | 218300.00 | 68800.00 | 37300.00 | 56900.00 | 56300.00 | 23000.00 | 26700.00 | 47100.00 | 70500.00 | 92400.00 | 108400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8051.01 | 39600.00 | 32500.00 | 11700.00 | 13500.00 | 4147.47 | 2950.70 | 2665.10 | 2041.50 | 1596.83 | 5804.47 | 5033.41 | -- | -- | 55600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
39500.00 | 58600.00 | 81600.00 | 97000.00 | 83800.00 | 60300.00 | 25600.00 | 63500.00 | 41300.00 | 50300.00 | 77800.00 | 103800.00 | 117500.00 | 55200.00 | 67100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
487400.00 | 509900.00 | 570800.00 | 681800.00 | 1003500.00 | 406200.00 | 451400.00 | 543700.00 | 556100.00 | 483600.00 | 418200.00 | 683499.90 | 891799.90 | 791800.00 | 426800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37700.00 | -95500.00 | 100300.00 | 16100.00 | -648299.90 | 24300.00 | 138800.00 | -157500.00 | 13300.00 | 417600.00 | 55500.00 | -205700.00 | -251300.00 | 27100.00 | 165100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-374.87 | -80.27 | 351.12 | 945.60 | 4412.77 | -605.49 | -509.58 | 399.53 | 1312.27 | -438.47 | 193.52 | 1.16 | 0.02 | 0.16 | 5.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
33600.00 | -102300.00 | 37700.00 | 77500.00 | -211400.00 | 217200.00 | 165300.00 | -73900.00 | -196800.00 | 214500.00 | 51800.00 | 37700.00 | -198100.00 | 121100.00 | 20600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
404400.00 | 506700.00 | 469100.00 | 391600.00 | 602900.00 | 385800.00 | 220500.00 | 290300.00 | 487100.00 | 272600.00 | 220800.00 | 183200.00 | 381300.00 | 260200.00 | 239600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
438000.00 | 404400.00 | 506700.00 | 469100.00 | 391600.00 | 602900.00 | 385800.00 | 216400.00 | 290300.00 | 487100.00 | 272600.00 | 220800.00 | 183200.00 | 381300.00 | 260200.00 |