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研究报告
特变电工（600089）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
463700.00 | 1294900.00 | 2581200.00 | 2180000.00 | 1135800.00 | 525800.00 | 404100.00 | 258100.00 | 178800.00 | 263900.00 | 205800.00 | -138200.00 | 178000.00 | 191800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1540300.00 | -1772000.00 | -2281400.00 | -1119600.00 | -358500.00 | -999199.90 | -388400.00 | -367300.00 | -388400.00 | -371100.00 | -216300.00 | -250600.00 | -509700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 269200.00 | 104900.00 | -425600.00 | -106400.00 | -152200.00 | 556100.00 | 480400.00 | 277300.00 | 184900.00 | 418300.00 | 422700.00 | -32800.00 | 362500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5609500.00 | 10652500.00 | 10917100.00 | 10259800.00 | 7034400.00 | 4721700.00 | 4262200.00 | 4473100.00 | 4327800.00 | 4131000.00 | 3623700.00 | 3439500.00 | 2586000.00 | 2067600.00 |
| 收到的税费与返还 |
73500.00 | 151300.00 | 90300.00 | 94000.00 | 32200.00 | 29500.00 | 29800.00 | 28700.00 | 27200.00 | 38500.00 | 34400.00 | 11700.00 | 18400.00 | 13400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 331700.00 | 349000.00 | 196600.00 | 235900.00 | 131400.00 | 211200.00 | 126600.00 | 95000.00 | 95200.00 | 95000.00 | 85800.00 | 86900.00 | 53200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11144800.00 | 11367800.00 | 10562200.00 | 7307800.00 | 4897200.00 | 4510700.00 | 4628300.00 | 4450000.00 | 4264600.00 | 3753100.00 | 3537000.00 | 2691300.00 | 2134200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7872500.00 | 6794300.00 | 6238100.00 | 4991900.00 | 3424600.00 | 3386600.00 | 3645500.00 | 3611000.00 | 3447300.00 | 3076900.00 | 3206600.00 | 2148400.00 | 1622400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 759600.00 | 648900.00 | 547599.90 | 458300.00 | 304100.00 | 291600.00 | 263200.00 | 245400.00 | 223800.00 | 200000.00 | 176000.00 | 134600.00 | 119100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 611400.00 | 865900.00 | 1130000.00 | 390300.00 | 231100.00 | 180000.00 | 213300.00 | 231300.00 | 168300.00 | 139300.00 | 124200.00 | 94200.00 | 84600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
248600.00 | 606400.00 | 477600.00 | 454500.00 | 320300.00 | 335100.00 | 207300.00 | 248300.00 | 183500.00 | 161400.00 | 131100.00 | 168400.00 | 136100.00 | 116300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9849900.00 | 8786600.00 | 8382300.00 | 6172000.00 | 4371400.00 | 4106600.00 | 4370300.00 | 4271200.00 | 4000800.00 | 3547400.00 | 3675200.00 | 2513300.00 | 1942500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
463700.00 | 1294900.00 | 2581200.00 | 2180000.00 | 1135800.00 | 525800.00 | 404100.00 | 258100.00 | 178800.00 | 263900.00 | 205800.00 | -138200.00 | 178000.00 | 191800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
893599.90 | 506900.00 | 264600.00 | 732600.00 | 289700.00 | 738800.00 | 270100.00 | 265500.00 | 15500.00 | 170100.00 | -- | 2324.94 | 4149.50 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20500.00 | 19900.00 | 17000.00 | 51200.00 | 33400.00 | 3432.23 | 7904.76 | 2895.83 | 4725.32 | 3513.18 | 1020.24 | 5525.23 | 3607.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 22700.00 | 1068.67 | 1697.15 | 7354.27 | 47300.00 | 25100.00 | 20500.00 | 4986.10 | 356.37 | 14400.00 | 298.95 | 8783.77 | 9776.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 155500.00 | 31500.00 | 19900.00 | 74400.00 | 72100.00 | 34900.00 | 7949.89 | 17700.00 | 18600.00 | 12100.00 | 15000.00 | 3524.30 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
55000.00 | 33100.00 | 11900.00 | 20400.00 | 64800.00 | 205900.00 | 1022.99 | -- | -- | 63.43 | 7410.50 | -- | 2149.22 | 9961.55 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 738599.90 | 329000.00 | 791600.00 | 487400.00 | 1097400.00 | 334600.00 | 301900.00 | 41000.00 | 193800.00 | 37400.00 | 18600.00 | 24100.00 | 23300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 560000.00 | 167400.00 | 1119100.00 | 468100.00 | 719499.90 | 516800.00 | 269700.00 | 16000.00 | 75000.00 | 130200.00 | 69900.00 | 12100.00 | 2240.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
974099.90 | 1695700.00 | 1890400.00 | 1949700.00 | 1118900.00 | 736399.90 | 814400.00 | 420500.00 | 384500.00 | 479900.00 | 278300.00 | 163100.00 | 262600.00 | 527700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4513.93 | 16500.00 | 38300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4886.58 | 1713.72 | -- | 1939.26 | -- | 753.39 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
85500.00 | 6613.91 | 4890.82 | 4143.85 | 20000.00 | -- | 2579.87 | -- | 2945.45 | 25600.00 | -- | -- | -- | 2308.59 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2278900.00 | 2101000.00 | 3072900.00 | 1607000.00 | 1455900.00 | 1333800.00 | 690300.00 | 408400.00 | 582300.00 | 408500.00 | 234900.00 | 274700.00 | 533000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1540300.00 | -1772000.00 | -2281400.00 | -1119600.00 | -358500.00 | -999199.90 | -388400.00 | -367300.00 | -388400.00 | -371100.00 | -216300.00 | -250600.00 | -509700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 99700.00 | 139100.00 | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 100000.00 | 100000.00 | 50000.00 | -- | 119600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
403300.00 | 316000.00 | 155300.00 | 64300.00 | 487900.00 | 146300.00 | 231900.00 | 341900.00 | 438700.00 | 74700.00 | 231200.00 | 400700.00 | 7228.12 | 14100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
203300.00 | 65900.00 | 955.48 | 1436.40 | 235400.00 | 6932.72 | 155100.00 | 118900.00 | -- | 24700.00 | 224200.00 | -- | 7228.12 | 14100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2334400.00 | 2883600.00 | 1572200.00 | 1524500.00 | 1687300.00 | 2029700.00 | 2076700.00 | 1627500.00 | 1529800.00 | 1383300.00 | 814599.90 | 636000.00 | 789600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 222400.00 | 155700.00 | 157200.00 | 59100.00 | 35.96 | 171100.00 | 1953.31 | 1101.27 | 45000.00 | 103700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2972600.00 | 3333700.00 | 1793700.00 | 2071500.00 | 1833600.00 | 2432700.00 | 2430600.00 | 2067200.00 | 1749500.00 | 1818200.00 | 1265200.00 | 643200.00 | 923300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
553500.00 | 1830300.00 | 2159900.00 | 1444800.00 | 1534500.00 | 1512500.00 | 1638000.00 | 1607400.00 | 1602200.00 | 1380300.00 | 1134200.00 | 703499.90 | 511300.00 | 429500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 301600.00 | 660299.90 | 486000.00 | 289700.00 | 246000.00 | 221900.00 | 208900.00 | 159400.00 | 151200.00 | 135500.00 | 126700.00 | 104000.00 | 78200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
26200.00 | 60800.00 | 72400.00 | 91700.00 | 30600.00 | 21100.00 | 7545.31 | 8219.34 | 5292.63 | -- | -- | -- | 412.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
151300.00 | 571499.90 | 408600.00 | 288500.00 | 353700.00 | 227300.00 | 16700.00 | 133900.00 | 28300.00 | 33200.00 | 130200.00 | 12200.00 | 60800.00 | 53100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
798699.90 | 2703400.00 | 3228800.00 | 2219300.00 | 2177900.00 | 1985800.00 | 1876600.00 | 1950200.00 | 1789900.00 | 1564600.00 | 1399800.00 | 842500.00 | 676100.00 | 560800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 269200.00 | 104900.00 | -425600.00 | -106400.00 | -152200.00 | 556100.00 | 480400.00 | 277300.00 | 184900.00 | 418300.00 | 422700.00 | -32800.00 | 362500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -4947.74 | 64.73 | 9355.51 | -2964.98 | -13200.00 | -4530.24 | -5141.70 | -26100.00 | 15800.00 | 3334.62 | 1891.08 | -2784.97 | -2740.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 18900.00 | 914199.90 | -517600.00 | -93200.00 | 1940.46 | -43500.00 | 345000.00 | 62600.00 | 76100.00 | 256400.00 | 70100.00 | -108200.00 | 41800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2132200.00 | 1218100.00 | 1735700.00 | 1822400.00 | 1688900.00 | 1732500.00 | 1387500.00 | 1324900.00 | 1248800.00 | 992500.00 | 922300.00 | 1030600.00 | 988699.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2151100.00 | 2132200.00 | 1218100.00 | 1729200.00 | 1690900.00 | 1688900.00 | 1732500.00 | 1387500.00 | 1324900.00 | 1248800.00 | 992500.00 | 922300.00 | 1030600.00 |