中商官网
研究报告
ST海泰（600082）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 72400.00 | 45500.00 | 31600.00 | 4085.49 | 2278.21 | 8666.15 | 30000.00 | 4138.53 | -6904.71 | -11400.00 | -12900.00 | -27000.00 | -59100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2983.62 | -11500.00 | -16000.00 | 33800.00 | 9972.86 | 59.54 | -80.66 | 14700.00 | -1249.84 | 4519.99 | -67.25 | -11.50 | 7046.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -50000.00 | -25600.00 | -30600.00 | -28300.00 | 570.29 | -55000.00 | -21300.00 | 8191.82 | -20400.00 | 28100.00 | 13100.00 | 7274.80 | 3014.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 130900.00 | 128500.00 | 88200.00 | 77100.00 | 65500.00 | 61300.00 | 96100.00 | 57800.00 | 77400.00 | 76600.00 | 94300.00 | 96200.00 | 62700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.53 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
438.53 | -- | 1007.85 | 709.74 | 708.46 | 1558.55 | 1974.99 | 1587.75 | 2696.66 | 5578.54 | 2600.49 | 2835.28 | 3753.56 | 1477.83 | 2735.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 131900.00 | 129200.00 | 88900.00 | 78600.00 | 67500.00 | 62900.00 | 98800.00 | 63400.00 | 80000.00 | 79400.00 | 98100.00 | 97700.00 | 65400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 47800.00 | 75400.00 | 53000.00 | 69300.00 | 60100.00 | 45300.00 | 59200.00 | 53300.00 | 82000.00 | 85400.00 | 96100.00 | 116700.00 | 93600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 1672.86 | 1483.35 | 1410.32 | 1638.52 | 1751.54 | 1554.37 | 1366.00 | 1420.89 | 1566.95 | 1779.51 | 1814.84 | 1618.69 | 1781.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 8586.47 | 3387.77 | 1847.10 | 2093.89 | 1351.83 | 3789.44 | 4625.69 | 1536.93 | 889.50 | 2394.27 | 9923.41 | 3948.52 | 3883.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
389.83 | -- | 1366.56 | 3428.92 | 957.41 | 1522.17 | 1936.35 | 3585.61 | 3618.03 | 3009.31 | 2433.20 | 1171.58 | 3163.53 | 2395.71 | 25200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 59500.00 | 83700.00 | 57300.00 | 74500.00 | 65200.00 | 54300.00 | 68800.00 | 59200.00 | 86900.00 | 90800.00 | 111000.00 | 124700.00 | 124500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 72400.00 | 45500.00 | 31600.00 | 4085.49 | 2278.21 | 8666.15 | 30000.00 | 4138.53 | -6904.71 | -11400.00 | -12900.00 | -27000.00 | -59100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17300.00 | 2000.00 | 2000.00 | 14200.00 | 15000.00 | 4000.00 | -- | 7100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 96.42 | 75.53 | -- | -- | -- | 70.20 | 9.49 | 12.85 | 101.43 | 250.00 | 944.48 | -- | 66.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.74 | 45.70 | 15.14 | 1.34 | 12700.00 | -- | -- | 0.12 | -- | 21.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6500.00 | -- | -- | -- | 4699.00 | 33800.00 | 9996.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
6500.00 | -- | 96.42 | 75.53 | 4699.00 | 33800.00 | 10000.00 | 17400.00 | 2010.83 | 14700.00 | 14300.00 | 15200.00 | 4944.60 | -- | 7187.73 |
| 投资支付的现金 |
2058.00 | -- | -- | 10700.00 | 5028.37 | -- | -- | 17300.00 | 2000.00 | -- | 15500.00 | 10600.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2.83 | -- | 3080.04 | 511.63 | 15700.00 | 10.90 | 69.15 | 25.80 | 91.49 | 10.05 | 1.27 | 80.01 | 11.84 | 11.50 | 141.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 341.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3080.04 | 11600.00 | 20700.00 | 10.90 | 69.15 | 17300.00 | 2091.49 | 10.05 | 15500.00 | 10700.00 | 5011.84 | 11.50 | 141.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2983.62 | -11500.00 | -16000.00 | 33800.00 | 9972.86 | 59.54 | -80.66 | 14700.00 | -1249.84 | 4519.99 | -67.25 | -11.50 | 7046.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
23000.00 | -- | 38000.00 | 52700.00 | 49300.00 | 62700.00 | 75200.00 | 96800.00 | 146100.00 | 120400.00 | 139800.00 | 118900.00 | 79400.00 | 78600.00 | 60000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 720.00 | 1560.00 | -- | 720.00 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 38700.00 | 54300.00 | 49300.00 | 63400.00 | 76800.00 | 96800.00 | 146100.00 | 120400.00 | 139800.00 | 118900.00 | 79400.00 | 78600.00 | 60000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
17300.00 | -- | 75700.00 | 66300.00 | 73300.00 | 83600.00 | 66700.00 | 142100.00 | 157500.00 | 104900.00 | 152700.00 | 84200.00 | 60200.00 | 65900.00 | 49200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
192.10 | -- | 6325.77 | 7166.58 | 6579.74 | 7373.71 | 7745.00 | 8853.16 | 9768.11 | 7207.18 | 7392.90 | 6508.34 | 6077.91 | 5435.33 | 7785.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6620.16 | 6410.00 | -- | 841.00 | 1821.00 | 840.00 | 72.00 | 90.00 | 53.12 | 42.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 88700.00 | 79900.00 | 79900.00 | 91800.00 | 76200.00 | 151800.00 | 167300.00 | 112200.00 | 160200.00 | 90800.00 | 66200.00 | 71300.00 | 57000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -50000.00 | -25600.00 | -30600.00 | -28300.00 | 570.29 | -55000.00 | -21300.00 | 8191.82 | -20400.00 | 28100.00 | 13100.00 | 7274.80 | 3014.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
12300.00 | -- | 19500.00 | 8377.05 | -15000.00 | 9569.72 | 12800.00 | -46300.00 | 8681.31 | 27000.00 | -28500.00 | 21200.00 | 152.01 | -19700.00 | -49000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
25000.00 | -- | 24000.00 | 15600.00 | 30600.00 | 21000.00 | 8187.82 | 54500.00 | 45800.00 | 18800.00 | 47300.00 | 26100.00 | 25900.00 | 45700.00 | 94700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
37300.00 | -- | 43400.00 | 24000.00 | 15600.00 | 30600.00 | 21000.00 | 8187.82 | 54500.00 | 45800.00 | 18800.00 | 47300.00 | 26100.00 | 25900.00 | 45700.00 |