中商官网
研究报告
ST人福（600079）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
28100.00 | 251900.00 | 216400.00 | 196700.00 | 244100.00 | 217900.00 | 209000.00 | 203800.00 | 60300.00 | 9334.55 | 52600.00 | 31100.00 | 50300.00 | 49800.00 | 17200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2629.13 | -39000.00 | -74200.00 | -122500.00 | 122700.00 | -142000.00 | 30200.00 | -5323.14 | -35700.00 | -419400.00 | -565400.00 | -219300.00 | -105600.00 | -136900.00 | -70600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18900.00 | -180100.00 | -149800.00 | -210600.00 | -424500.00 | -91400.00 | 20000.00 | -286300.00 | -62500.00 | 506800.00 | 582600.00 | 264200.00 | 72300.00 | 112300.00 | 71400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
576800.00 | 2324400.00 | 2414300.00 | 2340000.00 | 2192500.00 | 2021100.00 | 2039100.00 | 2188100.00 | 1842300.00 | 1680000.00 | 1310100.00 | 1051100.00 | 752900.00 | 630600.00 | 525400.00 |
| 收到的税费与返还 |
3185.75 | 19600.00 | 9532.66 | 6557.01 | 10800.00 | 5834.67 | 7923.02 | 9296.24 | 9098.29 | 4674.75 | 1783.64 | 2043.14 | 1099.02 | 946.93 | 474.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
9081.72 | 41400.00 | 45900.00 | 75800.00 | 92800.00 | 72000.00 | 77800.00 | 77900.00 | 76600.00 | 62500.00 | 56600.00 | 56000.00 | 27800.00 | 44300.00 | 30600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
589000.00 | 2385400.00 | 2469700.00 | 2422400.00 | 2296100.00 | 2098900.00 | 2124800.00 | 2275400.00 | 1928000.00 | 1747200.00 | 1368500.00 | 1109200.00 | 781799.90 | 675800.00 | 556500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
268300.00 | 1131500.00 | 1225800.00 | 1244200.00 | 1176600.00 | 1151000.00 | 1178200.00 | 1318600.00 | 1140200.00 | 1112100.00 | 861700.00 | 723499.90 | 453200.00 | 379400.00 | 348300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107900.00 | 321600.00 | 337000.00 | 307200.00 | 249500.00 | 224400.00 | 218000.00 | 176400.00 | 152700.00 | 129300.00 | 99100.00 | 83200.00 | 58500.00 | 45000.00 | 35100.00 |
| 支付的各项税费 |
56300.00 | 197400.00 | 196800.00 | 182600.00 | 179900.00 | 126100.00 | 123000.00 | 143900.00 | 178800.00 | 123100.00 | 94200.00 | 70500.00 | 71700.00 | 61400.00 | 41200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
128500.00 | 483000.00 | 493700.00 | 491600.00 | 446000.00 | 379500.00 | 396600.00 | 432800.00 | 395900.00 | 373400.00 | 260800.00 | 200900.00 | 148000.00 | 140100.00 | 114600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
560900.00 | 2133500.00 | 2253300.00 | 2225700.00 | 2052000.00 | 1881100.00 | 1915800.00 | 2071600.00 | 1867700.00 | 1737800.00 | 1315800.00 | 1078100.00 | 731499.90 | 625899.90 | 539200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28100.00 | 251900.00 | 216400.00 | 196700.00 | 244100.00 | 217900.00 | 209000.00 | 203800.00 | 60300.00 | 9334.55 | 52600.00 | 31100.00 | 50300.00 | 49800.00 | 17200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3772.91 | 8058.51 | 5610.62 | 89800.00 | 363200.00 | 60500.00 | 29200.00 | 2553.61 | 74700.00 | 3429.95 | 4178.00 | -- | 5145.61 | 8525.05 | 55000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
107.89 | 4180.33 | 3134.06 | 8043.70 | 5084.03 | 2662.82 | 3169.49 | 1371.36 | 1076.90 | 2139.02 | 2972.74 | 3681.33 | 687.93 | 702.79 | 136.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1584.79 | 733.00 | 3618.38 | 4502.90 | 9763.90 | 8428.96 | 34400.00 | 72500.00 | 6221.65 | 1211.77 | 728.91 | 87.51 | 196.72 | 138.08 | 135.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 17200.00 | 22100.00 | 3547.90 | 28700.00 | 3551.53 | 150300.00 | 12300.00 | 26100.00 | 257300.00 | 24000.00 | -- | -- | 288.19 | 9504.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1200.00 | 11900.00 | 13900.00 | 18000.00 | 260100.00 | 816000.00 | 9485.35 | 18200.00 | 5244.15 | -- | 11300.00 | 6108.45 | 10700.00 | 1900.62 | 863.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
6665.58 | 42100.00 | 48300.00 | 123900.00 | 666900.00 | 891200.00 | 226500.00 | 106900.00 | 113400.00 | 264100.00 | 43200.00 | 9877.30 | 16700.00 | 11600.00 | 65600.00 |
| 投资支付的现金 |
54.00 | -- | 675.00 | 33800.00 | 18200.00 | 38300.00 | 77400.00 | 11100.00 | 4907.58 | 140500.00 | 79200.00 | 62600.00 | 28400.00 | 52800.00 | 13400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9240.72 | 73300.00 | 102100.00 | 195800.00 | 311300.00 | 170300.00 | 109800.00 | 81000.00 | 131800.00 | 173400.00 | 124400.00 | 82900.00 | 89700.00 | 91100.00 | 80500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 5303.93 | -- | -- | 3670.85 | 1961.81 | 12000.00 | 3392.49 | 369200.00 | 400200.00 | 78100.00 | 4208.17 | 4566.94 | 42300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7824.38 | 14400.00 | 16700.00 | 214700.00 | 820900.00 | 7226.54 | 8204.19 | 8956.48 | 430.00 | 4625.25 | 5580.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
9294.72 | 81100.00 | 122500.00 | 246400.00 | 544200.00 | 1033200.00 | 196300.00 | 112200.00 | 149000.00 | 683599.90 | 608500.00 | 229200.00 | 122300.00 | 148500.00 | 136200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2629.13 | -39000.00 | -74200.00 | -122500.00 | 122700.00 | -142000.00 | 30200.00 | -5323.14 | -35700.00 | -419400.00 | -565400.00 | -219300.00 | -105600.00 | -136900.00 | -70600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7200.00 | 1801.00 | 824.00 | 2380.00 | 99000.00 | 472.10 | 9960.83 | 8353.55 | 183300.00 | 24300.00 | 257300.00 | 16100.00 | 102700.00 | 3119.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 7200.00 | 1801.00 | 824.00 | 2380.00 | 1357.61 | 472.10 | 9960.83 | 8353.55 | 67100.00 | 24300.00 | 5518.09 | 16100.00 | 4131.00 | 3119.42 |
| 取得借款收到的现金 |
153400.00 | 1058800.00 | 934799.90 | 946899.90 | 947599.90 | 1070000.00 | 1349300.00 | 1216800.00 | 927100.00 | 894500.00 | 959499.90 | 385900.00 | 337700.00 | 342700.00 | 255400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4518.64 | 33300.00 | 49500.00 | 117200.00 | 158700.00 | 107200.00 | 247100.00 | 411800.00 | 369000.00 | 489100.00 | 383400.00 | 232100.00 | 46600.00 | 3997.00 | 7500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
157900.00 | 1099300.00 | 986100.00 | 1064900.00 | 1108600.00 | 1276300.00 | 1596900.00 | 1638500.00 | 1304400.00 | 1566900.00 | 1367200.00 | 875300.00 | 400300.00 | 449400.00 | 325900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1102900.00 | 944000.00 | 1013800.00 | 1049700.00 | 1139900.00 | 982200.00 | 1177900.00 | 801999.90 | 596200.00 | 344500.00 | 408100.00 | 261500.00 | 300700.00 | 214300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6427.14 | 129400.00 | 139000.00 | 66900.00 | 67700.00 | 72600.00 | 75000.00 | 107200.00 | 114900.00 | 79200.00 | 60300.00 | 54800.00 | 39600.00 | 33700.00 | 33300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1190.41 | 23800.00 | 12100.00 | 8087.63 | 6437.03 | 6031.28 | 4030.06 | 9763.75 | 12100.00 | 22700.00 | 13400.00 | 12700.00 | 12200.00 | 11100.00 | 14400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2222.72 | 47100.00 | 52800.00 | 194900.00 | 415700.00 | 155200.00 | 519600.00 | 639800.00 | 449900.00 | 384700.00 | 379800.00 | 148200.00 | 26900.00 | 2670.41 | 6858.62 |
| 筹资活动现金流出小计 |
139000.00 | 1279400.00 | 1135900.00 | 1275500.00 | 1533100.00 | 1367700.00 | 1576800.00 | 1924800.00 | 1366900.00 | 1060100.00 | 784600.00 | 611100.00 | 328100.00 | 337100.00 | 254400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18900.00 | -180100.00 | -149800.00 | -210600.00 | -424500.00 | -91400.00 | 20000.00 | -286300.00 | -62500.00 | 506800.00 | 582600.00 | 264200.00 | 72300.00 | 112300.00 | 71400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -68.52 | -2386.69 | 1629.94 | 4845.15 | -2495.60 | -10600.00 | 4298.58 | 3898.00 | -7486.54 | -3725.85 | 295.28 | 1.74 | -279.97 | -259.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 32700.00 | -9962.43 | -134700.00 | -52900.00 | -18000.00 | 248600.00 | -83600.00 | -33900.00 | 89200.00 | 66200.00 | 76400.00 | 16900.00 | 24900.00 | 17800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
321700.00 | 289100.00 | 299000.00 | 433700.00 | 486600.00 | 504600.00 | 256100.00 | 326800.00 | 360700.00 | 271500.00 | 205300.00 | 129000.00 | 112100.00 | 87100.00 | 69300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
364200.00 | 321700.00 | 289100.00 | 299000.00 | 433700.00 | 486600.00 | 504600.00 | 243200.00 | 326800.00 | 360700.00 | 271500.00 | 205300.00 | 129000.00 | 112100.00 | 87100.00 |