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研究报告
万东医疗（600055）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-23000.00 | -- | 21800.00 | 20800.00 | 18500.00 | 8972.37 | 52000.00 | 9478.42 | 7553.04 | -7770.28 | 10300.00 | -1565.04 | 3432.46 | 2149.42 | 5852.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30600.00 | -- | -153600.00 | 5997.01 | 15000.00 | 15500.00 | -27200.00 | 9033.79 | -24200.00 | -13700.00 | -25800.00 | -13300.00 | -7500.11 | -6886.21 | -1852.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-170.83 | -- | -9630.96 | -8678.47 | 202500.00 | -6374.88 | -2587.18 | 317.12 | -2704.08 | -6589.46 | 81400.00 | 5086.99 | 4880.77 | -2469.18 | 776.81 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35500.00 | -- | 155700.00 | 150000.00 | 111900.00 | 118100.00 | 150000.00 | 97400.00 | 101700.00 | 92800.00 | 85500.00 | 86600.00 | 77100.00 | 83400.00 | 76000.00 |
| 收到的税费与返还 |
1562.65 | -- | 3753.76 | 5124.01 | 3320.71 | 4699.36 | 3801.62 | 4247.80 | 4636.65 | 3636.51 | 3695.30 | 3920.69 | 3450.02 | 2718.18 | 775.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10700.00 | -- | 14300.00 | 16200.00 | 13300.00 | 4412.09 | 2929.65 | 5320.59 | 5505.18 | 4749.73 | 5091.07 | 1743.35 | 4014.05 | 4769.36 | 6810.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
47700.00 | -- | 173700.00 | 171400.00 | 128500.00 | 127200.00 | 156700.00 | 107000.00 | 111800.00 | 101200.00 | 94300.00 | 92300.00 | 84600.00 | 90900.00 | 83600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
48200.00 | -- | 84000.00 | 89000.00 | 61300.00 | 65800.00 | 58900.00 | 54600.00 | 61000.00 | 58600.00 | 45600.00 | 56700.00 | 44800.00 | 50500.00 | 45000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14400.00 | -- | 38700.00 | 34500.00 | 29700.00 | 25700.00 | 18000.00 | 16800.00 | 17200.00 | 17100.00 | 16700.00 | 17700.00 | 17900.00 | 17200.00 | 12200.00 |
| 支付的各项税费 |
1800.16 | -- | 8553.58 | 10800.00 | 10500.00 | 13500.00 | 12300.00 | 12900.00 | 10400.00 | 9928.78 | 7787.46 | 7106.04 | 6265.84 | 6440.15 | 3419.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6374.54 | -- | 20700.00 | 16300.00 | 8450.28 | 13300.00 | 15500.00 | 13200.00 | 15700.00 | 23300.00 | 14000.00 | 12300.00 | 12200.00 | 14600.00 | 17200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
70700.00 | -- | 151900.00 | 150600.00 | 110000.00 | 118300.00 | 104700.00 | 97500.00 | 104300.00 | 108900.00 | 84000.00 | 93800.00 | 81200.00 | 88800.00 | 77800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23000.00 | -- | 21800.00 | 20800.00 | 18500.00 | 8972.37 | 52000.00 | 9478.42 | 7553.04 | -7770.28 | 10300.00 | -1565.04 | 3432.46 | 2149.42 | 5852.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5131.23 | 295700.00 | 124700.00 | 144500.00 | 195400.00 | 85600.00 | 65600.00 | 61700.00 | 145600.00 | 197500.00 | 161400.00 | -- | 350.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 1034.24 | 2188.33 | 2045.30 | 1448.11 | -- | -- | -- | 3.45 | 6.25 | 5.26 | 1.38 | 2.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.43 | -- | 128.11 | 74.40 | 197.47 | 19.80 | 98.34 | 20.92 | 0.46 | 46.67 | 753.05 | 7.32 | 84.50 | 98.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
5131.66 | 295700.00 | 124800.00 | 145600.00 | 197800.00 | 87600.00 | 67200.00 | 61700.00 | 145700.00 | 197700.00 | 162200.00 | 13.57 | 439.76 | 99.71 | 2.07 |
| 投资支付的现金 |
34700.00 | -- | 274500.00 | 137900.00 | 181400.00 | 70900.00 | 92100.00 | 48500.00 | 165600.00 | 206300.00 | 185700.00 | -- | 350.00 | 2873.19 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1024.01 | -- | 3861.68 | 1712.64 | 1404.66 | 1185.06 | 2311.12 | 4141.13 | 4260.14 | 5085.03 | 2137.85 | 13300.00 | 7589.87 | 4112.73 | 1854.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.49 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
35700.00 | 278200.00 | 278400.00 | 139700.00 | 182800.00 | 72100.00 | 94400.00 | 52600.00 | 169900.00 | 211400.00 | 188000.00 | 13300.00 | 7939.87 | 6985.92 | 1854.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30600.00 | -- | -153600.00 | 5997.01 | 15000.00 | 15500.00 | -27200.00 | 9033.79 | -24200.00 | -13700.00 | -25800.00 | -13300.00 | -7500.11 | -6886.21 | -1852.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 200.02 | 205100.00 | 957.18 | 225.00 | 10800.00 | -- | -- | 109400.00 | -- | 300.00 | -- | 653.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 200.02 | 150.00 | 957.18 | 225.00 | 10800.00 | -- | -- | 22500.00 | -- | -- | -- | 653.18 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | -- | -- | -- | 950.00 | 45900.00 | 23000.00 | 12000.00 | 18300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5096.36 | -- | -- | -- | -- | 223.48 | 204.87 | 3400.00 | -- | 150.00 | 2158.73 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 200.02 | 210200.00 | 957.18 | 13400.00 | 10800.00 | -- | 223.48 | 110600.00 | 49300.00 | 23300.00 | 12200.00 | 21200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | -- | -- | -- | 23000.00 | 42000.00 | 17100.00 | 13300.00 | 18600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 9139.79 | 8436.73 | 7030.61 | 6966.41 | 2812.18 | 5395.20 | 2704.08 | 5839.46 | 2446.80 | 2252.69 | 1364.10 | 1269.18 | 1785.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 | 80.00 | -- | 44.00 | 35.60 | 35.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
170.83 | -- | 491.17 | 441.75 | 645.19 | 365.65 | -- | 5137.66 | -- | 973.48 | 3788.61 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
170.83 | -- | 9630.96 | 8878.49 | 7675.80 | 7332.06 | 16000.00 | 10500.00 | 2704.08 | 6812.93 | 29200.00 | 44300.00 | 18400.00 | 14600.00 | 20400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-170.83 | -- | -9630.96 | -8678.47 | 202500.00 | -6374.88 | -2587.18 | 317.12 | -2704.08 | -6589.46 | 81400.00 | 5086.99 | 4880.77 | -2469.18 | 776.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 363.75 | 165.76 | 743.83 | -111.85 | -123.58 | 31.01 | 5.57 | 149.19 | -32.02 | -74.12 | -0.57 | -30.99 | -30.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-53800.00 | -- | -141000.00 | 18300.00 | 236800.00 | 18000.00 | 22100.00 | 18900.00 | -19300.00 | -27900.00 | 65800.00 | -9809.47 | 812.55 | -7236.96 | 4746.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
182100.00 | -- | 341500.00 | 323100.00 | 86300.00 | 68400.00 | 46300.00 | 27400.00 | 46700.00 | 74700.00 | 8886.82 | 18700.00 | 17900.00 | 25100.00 | 20400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
128300.00 | 182100.00 | 200400.00 | 341500.00 | 323100.00 | 86300.00 | 68400.00 | 46300.00 | 27400.00 | 46700.00 | 74700.00 | 8886.82 | 18700.00 | 17900.00 | 25100.00 |