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研究报告
中原高速（600020）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
44000.00 | 245600.00 | 211100.00 | 253200.00 | 198300.00 | 283800.00 | 227000.00 | 323600.00 | 461000.00 | 323800.00 | 337100.00 | 257400.00 | 254100.00 | 217900.00 | 186400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29000.00 | -196700.00 | -290800.00 | -107900.00 | -363500.00 | -7970.91 | -102600.00 | -103200.00 | 30500.00 | -398600.00 | -329100.00 | -584900.00 | -465700.00 | -262500.00 | -183600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6846.02 | -50800.00 | 81600.00 | -190400.00 | 145200.00 | -256000.00 | -141700.00 | -374000.00 | -431500.00 | 49400.00 | -145000.00 | 370600.00 | 114300.00 | 204400.00 | -13200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
106100.00 | 418100.00 | 402600.00 | 454400.00 | 386000.00 | 532900.00 | 435300.00 | 664200.00 | 615300.00 | 526900.00 | 454300.00 | 388000.00 | 384100.00 | 392200.00 | 301500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 122.00 | -- | 6516.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1732.22 | 13900.00 | 17100.00 | 15600.00 | 75600.00 | 28600.00 | 60100.00 | 26500.00 | 65000.00 | 41700.00 | 50600.00 | 31300.00 | 15100.00 | 55500.00 | 46700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
107800.00 | 432000.00 | 419800.00 | 470000.00 | 468100.00 | 561500.00 | 495400.00 | 690699.90 | 680299.90 | 568600.00 | 504900.00 | 419300.00 | 399200.00 | 447700.00 | 348200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
14600.00 | 44000.00 | 70900.00 | 104600.00 | 156100.00 | 148300.00 | 141700.00 | 178700.00 | 78600.00 | 118200.00 | 47300.00 | 56600.00 | 61300.00 | 111000.00 | 74800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33100.00 | 74300.00 | 72700.00 | 75900.00 | 73500.00 | 72500.00 | 69900.00 | 63000.00 | 62600.00 | 50900.00 | 43700.00 | 39000.00 | 40400.00 | 36500.00 | 31600.00 |
| 支付的各项税费 |
10800.00 | 57100.00 | 38600.00 | 26200.00 | 22500.00 | 38500.00 | 37700.00 | 91000.00 | 56200.00 | 51400.00 | 33500.00 | 48400.00 | 29700.00 | 37200.00 | 24500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5365.83 | 11000.00 | 26500.00 | 10100.00 | 17800.00 | 18500.00 | 19100.00 | 34300.00 | 21900.00 | 24300.00 | 43300.00 | 17900.00 | 13700.00 | 45200.00 | 30700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
63800.00 | 186400.00 | 208700.00 | 216800.00 | 269900.00 | 277700.00 | 268400.00 | 367100.00 | 219300.00 | 244800.00 | 167800.00 | 161900.00 | 145100.00 | 229800.00 | 161700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44000.00 | 245600.00 | 211100.00 | 253200.00 | 198300.00 | 283800.00 | 227000.00 | 323600.00 | 461000.00 | 323800.00 | 337100.00 | 257400.00 | 254100.00 | 217900.00 | 186400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2630.43 | 5578.86 | 7950.94 | 1992.76 | 2388.07 | 6930.11 | 3101.73 | 1481.85 | 44600.00 | 110800.00 | 425200.00 | 825300.00 | 564500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
15000.00 | 3504.04 | 15700.00 | 5420.34 | 7078.73 | 10500.00 | 12600.00 | 9530.15 | 19100.00 | 15800.00 | 14500.00 | 23200.00 | 7975.99 | 12000.00 | 967.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 102.72 | 0.01 | 23.66 | 45.13 | 33.37 | 500.82 | 810.43 | 169.82 | -- | 350.97 | 840.27 | 9.90 | 32400.00 | 212.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 808.49 | 60800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.45 | 33.16 | 15.57 | 5049.91 | 275.13 | 11800.00 | -- | 247.98 | 32900.00 | 68400.00 | 308.70 | 1380.40 | 1350.39 | 9847.29 | 3466.97 |
| 投资活动现金流入小计 |
17700.00 | 9218.78 | 23600.00 | 12500.00 | 9787.06 | 29300.00 | 16200.00 | 12900.00 | 157600.00 | 195000.00 | 440300.00 | 850699.90 | 573800.00 | 54200.00 | 4646.90 |
| 投资支付的现金 |
15000.00 | 15300.00 | 9151.60 | 309.07 | 18600.00 | 357.16 | 21500.00 | 4805.41 | 9550.36 | 286900.00 | 480700.00 | 790599.90 | 599499.90 | 54900.00 | 22100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
31700.00 | 190600.00 | 305300.00 | 120000.00 | 354400.00 | 35100.00 | 95800.00 | 100700.00 | 115400.00 | 218200.00 | 280700.00 | 629400.00 | 438100.00 | 261700.00 | 153700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4.20 | 15.79 | 237.07 | 1841.60 | 1550.45 | 10600.00 | 2124.89 | 88500.00 | 7866.81 | 15600.00 | 1947.23 | 208.31 | 12400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
46700.00 | 205900.00 | 314500.00 | 120300.00 | 373200.00 | 37300.00 | 118800.00 | 116000.00 | 127100.00 | 593600.00 | 769300.00 | 1435600.00 | 1039600.00 | 316800.00 | 188200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29000.00 | -196700.00 | -290800.00 | -107900.00 | -363500.00 | -7970.91 | -102600.00 | -103200.00 | 30500.00 | -398600.00 | -329100.00 | -584900.00 | -465700.00 | -262500.00 | -183600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 518700.00 | 448500.00 | 99600.00 | 199700.00 | 299300.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
100000.00 | 250000.00 | -- | 149100.00 | 219800.00 | -- | -- | 175000.00 | -- | -- | -- | 337100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
215000.00 | 848000.00 | 1605400.00 | 1037400.00 | 1173400.00 | 894599.90 | 1271600.00 | 610699.90 | 1306400.00 | 830900.00 | 614699.90 | 772999.90 | 561500.00 | 713600.00 | 510800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | 39900.00 | 27400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
315000.00 | 1098000.00 | 1605400.00 | 1186500.00 | 1393200.00 | 894599.90 | 1271600.00 | 785700.00 | 1312400.00 | 1349600.00 | 1063200.00 | 1249600.00 | 788600.00 | 1012900.00 | 510800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
195900.00 | 785899.90 | 1371800.00 | 1242300.00 | 911800.00 | 986899.90 | 1240600.00 | 789199.90 | 1322200.00 | 1088900.00 | 956600.00 | 688700.00 | 505900.00 | 652900.00 | 401900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25200.00 | 140700.00 | 150600.00 | 133100.00 | 157900.00 | 161100.00 | 172000.00 | 199100.00 | 247100.00 | 211200.00 | 213700.00 | 189700.00 | 161000.00 | 154100.00 | 122000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 18.16 | 348.47 | 434.67 | 411.40 | 309.43 | 188.77 | 165.14 | 28.32 | -- | 63.88 | 168.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
100700.00 | 222200.00 | 1396.31 | 1540.37 | 178300.00 | 2627.99 | 738.40 | 171400.00 | 174700.00 | 179.94 | 37900.00 | 597.93 | 7377.80 | 1458.85 | 11.61 |
| 筹资活动现金流出小计 |
321800.00 | 1148800.00 | 1523800.00 | 1376900.00 | 1248000.00 | 1150600.00 | 1413300.00 | 1159700.00 | 1744000.00 | 1300200.00 | 1208200.00 | 878999.90 | 674300.00 | 808500.00 | 524000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6846.02 | -50800.00 | 81600.00 | -190400.00 | 145200.00 | -256000.00 | -141700.00 | -374000.00 | -431500.00 | 49400.00 | -145000.00 | 370600.00 | 114300.00 | 204400.00 | -13200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
8104.96 | -1828.67 | 1880.70 | -45100.00 | -20000.00 | 19800.00 | -17300.00 | -153500.00 | 59900.00 | -25400.00 | -137100.00 | 43100.00 | -97300.00 | 159800.00 | -10400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
46700.00 | 48500.00 | 46600.00 | 91700.00 | 111600.00 | 91900.00 | 109200.00 | 262700.00 | 202800.00 | 228200.00 | 308800.00 | 265700.00 | 363000.00 | 203300.00 | 213600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
54800.00 | 46700.00 | 48500.00 | 46600.00 | 91700.00 | 111600.00 | 91900.00 | 109200.00 | 262700.00 | 202800.00 | 171800.00 | 308800.00 | 265700.00 | 363000.00 | 203300.00 |