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研究报告
日照港（600017）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1624600.00 | 1614100.00 | 1599400.00 | 1542900.00 | 1730300.00 | 1476300.00 | 1407300.00 | 1370800.00 | 1251200.00 | 1185300.00 | 1146000.00 | 1124600.00 | 1099100.00 | 1040500.00 | 902999.90 |
| 资产合计 |
4061900.00 | 4022500.00 | 4030900.00 | 3931100.00 | 3657500.00 | 2920300.00 | 2549200.00 | 2324800.00 | 2152100.00 | 2014900.00 | 1984400.00 | 1859600.00 | 1756400.00 | 1588900.00 | 1381600.00 |
| 负债合计 |
2437200.00 | 2408400.00 | 2431600.00 | 2388200.00 | 1927300.00 | 1444000.00 | 1141900.00 | 953900.00 | 900900.00 | 829700.00 | 838400.00 | 735100.00 | 657300.00 | 548299.90 | 478600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1406300.00 | 1396000.00 | 1376800.00 | 1329600.00 | 1548900.00 | 1307900.00 | 1247000.00 | 1180300.00 | 1124800.00 | 1063400.00 | 1029900.00 | 1012100.00 | 994199.90 | 947000.00 | 865200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
12000.00 | -- | 3905.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9103.76 | 9103.76 | 7810.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
102200.00 | 101400.00 | 81300.00 | 80000.00 | 79900.00 | 76300.00 | 77100.00 | 72700.00 | 59800.00 | 58000.00 | 62000.00 | 26100.00 | 26500.00 | 27300.00 | 76600.00 |
| 投资性房地产 |
1061.72 | 1073.32 | 1119.72 | 1166.07 | 1993.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
871100.00 | 759700.00 | 706400.00 | 593300.00 | 492800.00 | 481200.00 | 491600.00 | 344500.00 | 356300.00 | 364100.00 | 165000.00 | 95900.00 | 98300.00 | 103800.00 | 97500.00 |
| 商誉 |
15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 3293.74 |
| 递延所得税资产 |
44600.00 | 45600.00 | 69000.00 | 81000.00 | 85500.00 | 5412.13 | 4483.55 | 3441.72 | 2666.63 | 2404.30 | 3538.22 | 4404.31 | 3380.06 | 2278.22 | 3133.85 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
87200.00 | 112800.00 | 135000.00 | 143800.00 | 147400.00 | 99000.00 | 85200.00 | 101200.00 | 98200.00 | 89200.00 | 103800.00 | 68500.00 | 100900.00 | 79900.00 | 86900.00 |
| 交易性金融资产 |
12000.00 | -- | 3905.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
90600.00 | 80600.00 | 57900.00 | 52000.00 | 51500.00 | 55900.00 | 57300.00 | 66100.00 | 154700.00 | 157800.00 | 149900.00 | 159700.00 | 141700.00 | 142100.00 | 117600.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92600.00 | 101200.00 | 81200.00 | 84500.00 | 80900.00 | 81600.00 | 73400.00 |
| 应收账款 |
90600.00 | 80600.00 | 57900.00 | 52000.00 | 51500.00 | 55900.00 | 57300.00 | 66100.00 | 62100.00 | 56600.00 | 68700.00 | 75200.00 | 60800.00 | 60500.00 | 44200.00 |
| 预付款项 |
606.77 | 348.77 | 173.98 | 882.48 | 716.51 | 405.17 | 197.34 | 113.34 | 313.68 | 25.19 | 80.11 | 1225.55 | 1404.42 | 220.84 | 4340.12 |
| 其他应收款合计 |
14400.00 | 13700.00 | 730.42 | 1071.92 | 24900.00 | 419.42 | 2296.13 | 3683.08 | 4655.19 | 1713.50 | 8855.16 | 8910.76 | 3715.60 | 4870.33 | 34400.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.76 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 691.20 | 1071.92 | 24900.00 | 419.42 | 2296.13 | 3683.08 | 4146.19 | 1713.50 | 8855.16 | 8824.01 | 3426.60 | 4870.33 | 34400.00 |
| 存货 |
23600.00 | 22800.00 | 23000.00 | 15400.00 | 12300.00 | 12700.00 | 17900.00 | 11100.00 | 9069.32 | 8730.55 | 8790.31 | 9748.73 | 10500.00 | 12100.00 | 13300.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5156.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
46.36 | 46.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
102400.00 | 102300.00 | 69100.00 | 48800.00 | 27300.00 | 26000.00 | 24900.00 | 13800.00 | 9495.94 | 4743.03 | 2894.80 | 16600.00 | 2928.44 | -- | -- |
| 总现金 |
99300.00 | 112800.00 | 138900.00 | 143800.00 | 147400.00 | 99000.00 | 85200.00 | 101200.00 | 98200.00 | 89200.00 | 103800.00 | 68500.00 | 100900.00 | 79900.00 | 86900.00 |
| 流动资产合计 |
361400.00 | 357700.00 | 316600.00 | 284900.00 | 290000.00 | 214000.00 | 254100.00 | 262500.00 | 281600.00 | 262300.00 | 274300.00 | 264700.00 | 261200.00 | 239200.00 | 256500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9103.76 | 9103.76 | 7810.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
102200.00 | 101400.00 | 81300.00 | 80000.00 | 79900.00 | 76300.00 | 77100.00 | 72700.00 | 59800.00 | 58000.00 | 62000.00 | 26100.00 | 26500.00 | 27300.00 | 76600.00 |
| 其他权益工具投资 |
1088.66 | 1094.53 | 589.51 | 728.23 | 854.17 | 2661.01 | 4957.22 | 5665.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 7887.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
1061.72 | 1073.32 | 1119.72 | 1166.07 | 1993.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
2166100.00 | 2240300.00 | 2048100.00 | 2030100.00 | 1737700.00 | 1304800.00 | 1209900.00 | 1015800.00 | 1017200.00 | 1021000.00 | 1211600.00 | 1048900.00 | 990000.00 | 925500.00 | 808199.90 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 2048100.00 | 2030100.00 | 1737700.00 | 1304800.00 | 1209900.00 | 1015800.00 | 1017200.00 | 1021000.00 | 1211600.00 | 1048900.00 | 990000.00 | 925500.00 | 808199.90 |
| 在建工程合计 |
370400.00 | 421600.00 | 584399.90 | 570600.00 | 620900.00 | 624200.00 | 471600.00 | 589300.00 | 390700.00 | 271700.00 | 232900.00 | 390300.00 | 341800.00 | 266600.00 | 126900.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 584399.90 | 570600.00 | 620900.00 | 624200.00 | 471600.00 | 589300.00 | 390700.00 | 271700.00 | 232900.00 | 390300.00 | 341800.00 | 266600.00 | 126900.00 |
| 无形资产 |
871100.00 | 759700.00 | 706400.00 | 593300.00 | 492800.00 | 481200.00 | 491600.00 | 344500.00 | 356300.00 | 364100.00 | 165000.00 | 95900.00 | 98300.00 | 103800.00 | 97500.00 |
| 商誉 |
15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 3293.74 |
| 长期待摊费用 |
1026.31 | 1089.44 | 573.84 | -- | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
44600.00 | 45600.00 | 69000.00 | 81000.00 | 85500.00 | 5412.13 | 4483.55 | 3441.72 | 2666.63 | 2404.30 | 3538.22 | 4404.31 | 3380.06 | 2278.22 | 3133.85 |
| 其他非流动资产 |
9949.52 | 4878.01 | 10100.00 | 6437.55 | 22300.00 | 14700.00 | 19700.00 | 15200.00 | 19200.00 | 10800.00 | 11700.00 | 10700.00 | 16600.00 | 5463.92 | 9510.00 |
| 非流动资产合计 |
3700400.00 | 3664900.00 | 3714300.00 | 3646300.00 | 3367500.00 | 2706300.00 | 2295100.00 | 2062300.00 | 1870500.00 | 1752700.00 | 1710100.00 | 1594900.00 | 1495200.00 | 1349600.00 | 1125200.00 |
| 资产合计 |
4061900.00 | 4022500.00 | 4030900.00 | 3931100.00 | 3657500.00 | 2920300.00 | 2549200.00 | 2324800.00 | 2152100.00 | 2014900.00 | 1984400.00 | 1859600.00 | 1756400.00 | 1588900.00 | 1381600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
14900.00 | 30700.00 | 27500.00 | 22000.00 | 22000.00 | 12700.00 | 10400.00 | 9416.06 | 9531.37 | 11800.00 | 11900.00 | 11400.00 | 9831.18 | 8854.16 | 8226.71 |
| 应交税费 |
4808.46 | 5595.77 | 10100.00 | 11500.00 | 7556.62 | 6200.72 | 2694.55 | 4620.67 | 3186.07 | 5284.40 | 4371.84 | 4169.45 | 4611.13 | 6373.85 | 3641.02 |
| 应付债券 |
60000.00 | 60000.00 | -- | -- | -- | 53500.00 | 119500.00 | 119300.00 | 119200.00 | 59400.00 | -- | 149400.00 | 148900.00 | 49500.00 | 49400.00 |
| 递延所得税负债 |
28200.00 | 29000.00 | 53600.00 | 65100.00 | 73900.00 | 510.86 | 581.91 | 652.96 | 724.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
317000.00 | 248700.00 | 253000.00 | 232400.00 | 172400.00 | 113900.00 | 199200.00 | 219800.00 | 242800.00 | 151000.00 | 78000.00 | 89800.00 | 50000.00 | 123700.00 | 100000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
48000.00 | 51100.00 | 77000.00 | 80700.00 | 95500.00 | 28300.00 | 18000.00 | 16400.00 | 38800.00 | 31100.00 | 15000.00 | 14300.00 | 9742.60 | 10900.00 | 10300.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | 3050.00 | 5291.46 | 904.20 | 2092.48 | 16400.00 | 16100.00 | 5433.74 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
48000.00 | 51100.00 | 77000.00 | 80700.00 | 92400.00 | 23000.00 | 17100.00 | 14300.00 | 22500.00 | 15000.00 | 9554.88 | 14300.00 | 9742.60 | 10900.00 | 10300.00 |
| 预收款项 |
2507.40 | 2683.95 | 1314.38 | 1567.56 | 2073.49 | 1959.37 | 2196.87 | 6752.84 | 11100.00 | 8312.20 | 8327.26 | 14600.00 | 10400.00 | 5814.68 | 14500.00 |
| 合同负债 |
20600.00 | 16500.00 | 16800.00 | 18800.00 | 18200.00 | 14900.00 | 15500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
14900.00 | 30700.00 | 27500.00 | 22000.00 | 22000.00 | 12700.00 | 10400.00 | 9416.06 | 9531.37 | 11800.00 | 11900.00 | 11400.00 | 9831.18 | 8854.16 | 8226.71 |
| 应交税费 |
4808.46 | 5595.77 | 10100.00 | 11500.00 | 7556.62 | 6200.72 | 2694.55 | 4620.67 | 3186.07 | 5284.40 | 4371.84 | 4169.45 | 4611.13 | 6373.85 | 3641.02 |
| 其他应付款合计 |
332100.00 | 361600.00 | 370800.00 | 410900.00 | 336400.00 | 283400.00 | 184100.00 | 135300.00 | 117700.00 | 100900.00 | 122000.00 | 76900.00 | 61000.00 | 55400.00 | 28000.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3634.68 | 4547.05 | 9680.24 | 9674.25 | 8503.27 | 2566.67 | 2669.33 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | 89.59 | -- | -- | -- | 6300.00 | 384.00 | -- | -- | 171.65 | -- | 80.00 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 370800.00 | 410900.00 | 336300.00 | 283400.00 | 184100.00 | 135300.00 | 107800.00 | 96000.00 | 112400.00 | 67200.00 | 52300.00 | 52900.00 | 25200.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
244100.00 | 263400.00 | 353900.00 | 195100.00 | 258400.00 | 181400.00 | 93000.00 | 95400.00 | 74200.00 | 91400.00 | 229100.00 | 39500.00 | 40800.00 | 44700.00 | 146400.00 |
| 其他流动负债 |
1108.69 | 951.66 | 672.44 | 1377.01 | 52200.00 | 52200.00 | 457.68 | 51800.00 | -- | 80000.00 | 100000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 27000.00 | -- |
| 流动负债合计 |
985200.00 | 981199.90 | 1111000.00 | 974200.00 | 964699.90 | 695100.00 | 525600.00 | 539400.00 | 497700.00 | 479900.00 | 568700.00 | 300700.00 | 236300.00 | 282700.00 | 311100.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1120200.00 | 1117800.00 | 941300.00 | 959600.00 | 583000.00 | 465700.00 | 416000.00 | 199900.00 | 278200.00 | 263000.00 | 264000.00 | 279100.00 | 265700.00 | 198200.00 | 118100.00 |
| 应付债券 |
60000.00 | 60000.00 | -- | -- | -- | 53500.00 | 119500.00 | 119300.00 | 119200.00 | 59400.00 | -- | 149400.00 | 148900.00 | 49500.00 | 49400.00 |
| 长期应付款合计 |
141500.00 | 152200.00 | 172800.00 | 192100.00 | 48600.00 | 62000.00 | 75600.00 | 89700.00 | -- | 22000.00 | -- | -- | 291.67 | 12000.00 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 172800.00 | 192100.00 | 48600.00 | 62000.00 | 75600.00 | 89700.00 | -- | -- | -- | -- | 291.67 | 12000.00 | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
28200.00 | 29000.00 | 53600.00 | 65100.00 | 73900.00 | 510.86 | 581.91 | 652.96 | 724.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
1452000.00 | 1427200.00 | 1320600.00 | 1414000.00 | 962600.00 | 748900.00 | 616299.90 | 414500.00 | 403200.00 | 349800.00 | 269700.00 | 434400.00 | 420900.00 | 265700.00 | 167500.00 |
| 负债合计 |
2437200.00 | 2408400.00 | 2431600.00 | 2388200.00 | 1927300.00 | 1444000.00 | 1141900.00 | 953900.00 | 900900.00 | 829700.00 | 838400.00 | 735100.00 | 657300.00 | 548299.90 | 478600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 | 307600.00 |
| 资本公积 |
198900.00 | 198900.00 | 194200.00 | 194100.00 | 466300.00 | 305700.00 | 305700.00 | 297500.00 | 297600.00 | 295600.00 | 295600.00 | 295600.00 | 295600.00 | 295600.00 | 295600.00 |
| 其他综合收益 |
-6237.97 | -6259.03 | -6567.84 | -6282.62 | -6344.26 | -4832.06 | -3109.91 | -2579.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
84400.00 | 84400.00 | 83300.00 | 83100.00 | 79200.00 | 75500.00 | 71000.00 | 66000.00 | 61200.00 | 54900.00 | 52000.00 | 50800.00 | 47600.00 | 42400.00 | 34800.00 |
| 未分配利润 |
805700.00 | 796100.00 | 784299.90 | 739000.00 | 691200.00 | 614400.00 | 556000.00 | 503800.00 | 451700.00 | 399700.00 | 368800.00 | 352400.00 | 337100.00 | 297300.00 | 224800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1406300.00 | 1396000.00 | 1376800.00 | 1329600.00 | 1548900.00 | 1307900.00 | 1247000.00 | 1180300.00 | 1124800.00 | 1063400.00 | 1029900.00 | 1012100.00 | 994199.90 | 947000.00 | 865200.00 |
| 少数股东权益 |
218300.00 | 218200.00 | 222600.00 | 213300.00 | 181400.00 | 168500.00 | 160300.00 | 190500.00 | 126300.00 | 121900.00 | 116100.00 | 112500.00 | 104900.00 | 93500.00 | 37800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1624600.00 | 1614100.00 | 1599400.00 | 1542900.00 | 1730300.00 | 1476300.00 | 1407300.00 | 1370800.00 | 1251200.00 | 1185300.00 | 1146000.00 | 1124600.00 | 1099100.00 | 1040500.00 | 902999.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
4061900.00 | 4022500.00 | 4030900.00 | 3931100.00 | 3657500.00 | 2920300.00 | 2549200.00 | 2324800.00 | 2152100.00 | 2014900.00 | 1984400.00 | 1859600.00 | 1756400.00 | 1588900.00 | 1381600.00 |