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研究报告
包钢股份（600010）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
247500.00 | 257100.00 | 237700.00 | -98900.00 | 206700.00 | 1097400.00 | 387400.00 | -38700.00 | 714900.00 | 732900.00 | 646100.00 | -97500.00 | 296500.00 | 714900.00 | 632900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11100.00 | -182000.00 | -207000.00 | -221200.00 | -153600.00 | -107500.00 | -107300.00 | -195100.00 | -164000.00 | -72700.00 | -776800.00 | -2544200.00 | -272800.00 | -1638800.00 | -971599.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-327400.00 | -479300.00 | 419700.00 | 232400.00 | -29600.00 | -812700.00 | -538699.90 | 299900.00 | -521400.00 | -338900.00 | -458300.00 | 3282800.00 | 4445.87 | 762900.00 | 304100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3107100.00 | 7003700.00 | 7219600.00 | 6100500.00 | 6442700.00 | 7220500.00 | 5565800.00 | 5886200.00 | 4967500.00 | 4267200.00 | 3151500.00 | 3004800.00 | 3600400.00 | 4496900.00 | 4865000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 16.54 | 12900.00 | 2037.99 | 49500.00 | 1489.72 | 104900.00 | 6511.30 | 37300.00 | 60900.00 | 91.88 | 139.21 | 110.67 | 48.31 | 13400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34700.00 | 63200.00 | 76100.00 | 152500.00 | 103100.00 | 75700.00 | 103300.00 | 42200.00 | 65100.00 | 40400.00 | 102300.00 | 234100.00 | 27400.00 | 22200.00 | 99700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
3141800.00 | 7066900.00 | 7308600.00 | 6255100.00 | 6595400.00 | 7297600.00 | 5773900.00 | 5934900.00 | 5069900.00 | 4368500.00 | 3254000.00 | 3239100.00 | 3628000.00 | 4519100.00 | 4978100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2381700.00 | 5884000.00 | 6077100.00 | 5305300.00 | 5442900.00 | 5299300.00 | 4679400.00 | 5151600.00 | 3816400.00 | 3170900.00 | 2149200.00 | 2808500.00 | 2783600.00 | 3228200.00 | 3735900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257000.00 | 518100.00 | 548900.00 | 563599.90 | 548299.90 | 533300.00 | 414000.00 | 423500.00 | 396800.00 | 360300.00 | 353500.00 | 366200.00 | 369000.00 | 378900.00 | 349400.00 |
| 支付的各项税费 |
207900.00 | 283500.00 | 297200.00 | 382700.00 | 273100.00 | 276700.00 | 187600.00 | 338100.00 | 88500.00 | 49400.00 | 62200.00 | 136500.00 | 160500.00 | 173500.00 | 228000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
47700.00 | 124200.00 | 147500.00 | 102200.00 | 124400.00 | 90900.00 | 105600.00 | 60400.00 | 53300.00 | 55000.00 | 43000.00 | 25400.00 | 18400.00 | 23700.00 | 32000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2894300.00 | 6809800.00 | 7070800.00 | 6353900.00 | 6388700.00 | 6200200.00 | 5386600.00 | 5973600.00 | 4355000.00 | 3635600.00 | 2607900.00 | 3336600.00 | 3331500.00 | 3804200.00 | 4345300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
247500.00 | 257100.00 | 237700.00 | -98900.00 | 206700.00 | 1097400.00 | 387400.00 | -38700.00 | 714900.00 | 732900.00 | 646100.00 | -97500.00 | 296500.00 | 714900.00 | 632900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
127200.00 | 79300.00 | -- | 178.78 | 30000.00 | -- | -- | 1169.42 | 375.81 | 1237.12 | 0.53 | 18900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
8404.68 | 4867.37 | 2284.32 | 1712.74 | 523.39 | 176.01 | 2203.90 | -- | 219.97 | 172.73 | 75.02 | 1581.54 | 1470.20 | 443.16 | 499.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4006.29 | 1353.05 | 30100.00 | 30.11 | 434.88 | 2.07 | 77.42 | 6.79 | 82200.00 | 43.78 | 192.41 | 969.71 | 1620.90 | 1229.32 | 14000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 630.35 | -- | -- | -- | -- | 143.38 | 375.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 334.65 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | 20400.00 | 316.97 | 470.98 | 87.02 | 11300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
139600.00 | 85500.00 | 33000.00 | 1921.63 | 31300.00 | 195.38 | 2281.32 | 1319.59 | 83200.00 | 1453.63 | 20600.00 | 21700.00 | 3562.07 | 1759.49 | 25700.00 |
| 投资支付的现金 |
15600.00 | 105300.00 | 56100.00 | 47000.00 | 87200.00 | 11500.00 | -- | 403.21 | -- | 1237.12 | 103.00 | 21500.00 | 17600.00 | 33000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
112900.00 | 162200.00 | 183900.00 | 175600.00 | 97700.00 | 95000.00 | 109600.00 | 196000.00 | 246100.00 | 72900.00 | 797300.00 | 2479600.00 | 258700.00 | 1607500.00 | 997100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | -- | -- | 64800.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 450.29 | -- | 1133.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 205.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
128500.00 | 267500.00 | 240000.00 | 223100.00 | 184900.00 | 107700.00 | 109600.00 | 196400.00 | 247200.00 | 74200.00 | 797400.00 | 2565900.00 | 276400.00 | 1640500.00 | 997300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11100.00 | -182000.00 | -207000.00 | -221200.00 | -153600.00 | -107500.00 | -107300.00 | -195100.00 | -164000.00 | -72700.00 | -776800.00 | -2544200.00 | -272800.00 | -1638800.00 | -971599.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 178400.00 | 50000.00 | 199300.00 | 212400.00 | 149900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5635.91 | 6698.75 | 2365.34 | 4900.00 | 7330.00 | 38.80 | 591499.90 | -- | 490.00 | -- | 2949800.00 | -- | 600000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5635.91 | 6698.75 | 2365.34 | 4900.00 | 7330.00 | -- | 591499.90 | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1592800.00 | 2454900.00 | 2684800.00 | 2010000.00 | 2213900.00 | 2011300.00 | 2820100.00 | 3357000.00 | 2949600.00 | 2068000.00 | 2224700.00 | 2370500.00 | 2444700.00 | 1707400.00 | 1364700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
517600.00 | 1540700.00 | 2130500.00 | 1617200.00 | 1751500.00 | 1528500.00 | 1091600.00 | 1069600.00 | 1420400.00 | 1488600.00 | 483200.00 | 172100.00 | 434400.00 | 323700.00 | 103000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2110400.00 | 4179600.00 | 4871900.00 | 3828900.00 | 4182700.00 | 3697100.00 | 3911700.00 | 5018100.00 | 4370000.00 | 3557100.00 | 2707900.00 | 5492500.00 | 2879100.00 | 2631200.00 | 1667700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1396100.00 | 2575200.00 | 2361900.00 | 1890300.00 | 2113300.00 | 2769900.00 | 3069500.00 | 2917100.00 | 2461100.00 | 2158300.00 | 2480900.00 | 1898700.00 | 2474200.00 | 1192100.00 | 946199.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
60200.00 | 138500.00 | 145100.00 | 135400.00 | 269700.00 | 225600.00 | 180000.00 | 221400.00 | 170400.00 | 168000.00 | 163200.00 | 154500.00 | 213300.00 | 191600.00 | 151000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5392.15 | -- | -- | 50300.00 | 50300.00 | 7444.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
981500.00 | 1945200.00 | 1945100.00 | 1570800.00 | 1829200.00 | 1514200.00 | 1200800.00 | 1579600.00 | 2260000.00 | 1569600.00 | 522200.00 | 156600.00 | 187200.00 | 484600.00 | 266300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2437800.00 | 4658900.00 | 4452200.00 | 3596500.00 | 4212300.00 | 4509700.00 | 4450300.00 | 4718200.00 | 4891400.00 | 3896000.00 | 3166300.00 | 2209700.00 | 2874600.00 | 1868300.00 | 1363600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-327400.00 | -479300.00 | 419700.00 | 232400.00 | -29600.00 | -812700.00 | -538699.90 | 299900.00 | -521400.00 | -338900.00 | -458300.00 | 3282800.00 | 4445.87 | 762900.00 | 304100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1793.69 | -1116.12 | -864.75 | 860.79 | 1705.88 | -620.01 | -5420.70 | -1327.31 | 28.97 | -10700.00 | 7884.84 | 98.24 | 28.86 | -47.46 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-70500.00 | -405300.00 | 449700.00 | -86800.00 | 25200.00 | 176700.00 | -264000.00 | 64800.00 | 29500.00 | 310600.00 | -581099.90 | 641200.00 | 28100.00 | -161100.00 | -34600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
483900.00 | 889200.00 | 439500.00 | 526300.00 | 501200.00 | 324500.00 | 588500.00 | 523700.00 | 494100.00 | 183600.00 | 764700.00 | 123500.00 | 95400.00 | 256500.00 | 291100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
413400.00 | 483900.00 | 889200.00 | 439500.00 | 526300.00 | 501200.00 | 324500.00 | 588500.00 | 523700.00 | 494100.00 | 183600.00 | 764700.00 | 123500.00 | 95400.00 | 256500.00 |