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研究报告
天跃科技（430675）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1779.37 | 2088.23 | 2879.16 | 3234.57 | 5359.39 | -1910.94 | 632.40 | -88.89 | 1367.92 | 298.48 | 2739.48 | 1733.55 | 276.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 242.80 | -865.15 | 1331.41 | 227.51 | -1457.40 | -84.63 | -235.97 | -371.50 | -4082.55 | -263.13 | -118.27 | -194.60 | -793.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3034.69 | -2197.51 | 1235.81 | -3306.00 | -2068.84 | -1724.39 | 1501.51 | 1364.29 | -1200.60 | 8034.12 | 922.03 | 2242.18 | 39.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 59800.00 | 61300.00 | 61300.00 | 61800.00 | 62200.00 | 55800.00 | 50100.00 | 41600.00 | 33600.00 | 28200.00 | 25400.00 | 24800.00 | 19900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1061.62 | 838.20 | 1351.00 | 1016.95 | 1746.93 | 2392.28 | 1127.57 | 4160.62 | 3032.44 | 796.47 | 900.52 | 1079.34 | 693.21 | 570.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 60700.00 | 62700.00 | 62400.00 | 63500.00 | 64600.00 | 57000.00 | 54300.00 | 44600.00 | 34400.00 | 29100.00 | 26500.00 | 25500.00 | 20400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32200.00 | 32900.00 | 34000.00 | 34300.00 | 35800.00 | 34300.00 | 26600.00 | 20800.00 | 16800.00 | 18300.00 | 16300.00 | 16400.00 | 14000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21600.00 | 21700.00 | 19600.00 | 20100.00 | 17300.00 | 17400.00 | 16600.00 | 14900.00 | 11400.00 | 7019.47 | 4371.96 | 3664.78 | 3388.04 |
| 支付的各项税费 |
2474.41 | 2524.33 | 2561.06 | 2811.68 | 2674.18 | 2176.13 | 1485.76 | 1293.30 | 717.50 | 1158.12 | 979.13 | 705.56 | 671.87 | 757.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2640.53 | 3445.08 | 3023.06 | 3156.37 | 3900.33 | 5637.49 | 9177.51 | 8328.97 | 3717.35 | 2498.34 | 2431.85 | 3005.47 | 2030.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
59400.00 | 58900.00 | 60600.00 | 59500.00 | 60300.00 | 59200.00 | 58900.00 | 53700.00 | 44700.00 | 33100.00 | 28800.00 | 23800.00 | 23700.00 | 20200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1779.37 | 2088.23 | 2879.16 | 3234.57 | 5359.39 | -1910.94 | 632.40 | -88.89 | 1367.92 | 298.48 | 2739.48 | 1733.55 | 276.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | 1410.66 | 322.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 259.21 | 58.18 | 251.20 | 27.13 | 206.82 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 58.08 | 23.00 | -- | 2.30 | -- | -- | 4.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 127.50 | 67.05 | 673.68 | 756.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 458.08 | 23.00 | 1410.66 | 324.37 | 386.72 | 125.24 | 929.13 | 783.18 | 206.82 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1747.16 | -- | -- | -- | 3300.00 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 215.28 | 123.15 | 79.25 | 96.86 | 96.96 | 209.86 | 675.10 | 574.68 | 989.38 | 263.13 | 118.27 | 194.60 | 593.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 765.00 | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
47.02 | 215.28 | 888.15 | 79.25 | 96.86 | 1844.11 | 209.86 | 1165.10 | 1154.68 | 4289.38 | 263.13 | 118.27 | 194.60 | 793.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 242.80 | -865.15 | 1331.41 | 227.51 | -1457.40 | -84.63 | -235.97 | -371.50 | -4082.55 | -263.13 | -118.27 | -194.60 | -793.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 953.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12300.00 | 5250.00 | 100.00 | 224.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 60.00 | 60.10 | 2498.00 | 8370.00 | 6080.00 | 7700.00 | 3800.00 | -- | 2200.00 | 4500.00 | 8800.00 | 5900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1233.44 | 559.17 | 115.51 | 1105.17 | -- | -- | 1067.63 | 2432.42 | 1401.09 | 477.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 60.00 | 2247.24 | 3057.17 | 8485.51 | 7185.17 | 7700.00 | 3800.00 | 1067.63 | 17000.00 | 11200.00 | 9377.85 | 6124.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 60.07 | 60.16 | 500.57 | 5198.00 | 10200.00 | 5962.50 | 5050.00 | 1500.00 | -- | 5900.00 | 7600.00 | 6090.00 | 4610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1482.93 | 989.32 | 102.20 | 756.72 | 316.84 | 1170.29 | 1148.49 | 935.71 | 868.80 | 921.46 | 384.11 | 969.16 | 880.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 90.00 | 90.00 | 54.00 | 36.00 | 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1491.69 | 1208.02 | 408.66 | 408.46 | -- | 1776.77 | -- | -- | 1399.43 | 2106.85 | 2244.94 | 76.50 | 595.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3034.69 | 2257.51 | 1011.43 | 6363.18 | 10600.00 | 8909.56 | 6198.49 | 2435.71 | 2268.23 | 8928.30 | 10200.00 | 7135.66 | 6085.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3034.69 | -2197.51 | 1235.81 | -3306.00 | -2068.84 | -1724.39 | 1501.51 | 1364.29 | -1200.60 | 8034.12 | 922.03 | 2242.18 | 39.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1012.51 | -974.43 | 5446.39 | 156.08 | 1833.16 | -3719.96 | 1897.93 | 903.90 | -3915.23 | 8069.47 | 3543.24 | 3781.13 | -478.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21300.00 | 22300.00 | 16800.00 | 16700.00 | 14900.00 | 18600.00 | 16700.00 | 15800.00 | 19700.00 | 11600.00 | 8076.05 | 4294.92 | 4772.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20300.00 | 21300.00 | 22300.00 | 16800.00 | 16700.00 | 14900.00 | 18600.00 | 16700.00 | 15800.00 | 19700.00 | 11600.00 | 8076.05 | 4294.92 |