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研究报告
绿伞科技（430666）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2650.94 | 2209.75 | 3939.30 | 3647.43 | 2785.47 | 2635.88 | 2892.33 | -1242.09 | 2343.96 | 431.93 | 2052.65 | 1323.84 | 3407.40 | 3402.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -123.37 | 964.82 | -2097.41 | -234.22 | -283.77 | -1443.45 | -169.03 | 8.76 | -222.19 | -350.80 | -454.96 | -314.61 | -1486.39 | -1545.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -741.18 | -1042.12 | -487.79 | -749.66 | -1188.35 | 6.99 | -429.21 | -1465.12 | -258.33 | -1281.49 | -1563.19 | 1431.75 | -3471.23 | -298.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 31000.00 | 30600.00 | 29800.00 | 28400.00 | 28000.00 | 29800.00 | 29100.00 | 28600.00 | 30400.00 | 26500.00 | 22900.00 | 24100.00 | 15400.00 | 18200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 71.90 | 144.33 | 344.24 | 224.49 | 161.98 | 579.65 | 205.82 | 456.64 | 1146.08 | 1249.88 | 781.46 | 2108.96 | 7955.49 | 2028.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 31000.00 | 30800.00 | 30100.00 | 28700.00 | 28100.00 | 30400.00 | 29300.00 | 29100.00 | 31600.00 | 27700.00 | 23600.00 | 26200.00 | 23300.00 | 20300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13000.00 | 13700.00 | 12500.00 | 13700.00 | 14100.00 | 15400.00 | 14400.00 | 17200.00 | 16300.00 | 15100.00 | 12200.00 | 13800.00 | 5905.98 | 10400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5562.06 | 5298.62 | 5101.37 | 4677.57 | 4729.72 | 4515.42 | 4590.40 | 5069.19 | 4716.61 | 4159.81 | 3593.09 | 3301.32 | 2523.56 | 1862.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2009.28 | 2123.20 | 2397.85 | 1217.46 | 968.64 | 1822.14 | 1643.46 | 2055.20 | 2060.03 | 1882.12 | 1851.75 | 1672.66 | 1547.29 | 1413.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7828.96 | 7404.13 | 6224.73 | 5383.14 | 5548.90 | 6039.35 | 5760.47 | 5997.24 | 6141.78 | 6140.63 | 3986.11 | 6067.55 | 9940.50 | 3134.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28400.00 | 28600.00 | 26200.00 | 25000.00 | 25300.00 | 27800.00 | 26400.00 | 30300.00 | 29200.00 | 27300.00 | 21600.00 | 24900.00 | 19900.00 | 16900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2650.94 | 2209.75 | 3939.30 | 3647.43 | 2785.47 | 2635.88 | 2892.33 | -1242.09 | 2343.96 | 431.93 | 2052.65 | 1323.84 | 3407.40 | 3402.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 16100.00 | 8900.00 | 8150.00 | 14000.00 | 11300.00 | 7340.00 | 5660.00 | 2550.00 | 4400.02 | 4000.00 | -- | -- | 2613.46 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 232.60 | 182.07 | 69.72 | 98.09 | 80.03 | 76.36 | 35.96 | 25.77 | 25.20 | 27.31 | 173.45 | 129.77 | 160.86 | 100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.81 | 3.00 | 4.02 | 0.31 | 5.65 | 0.20 | 6.08 | 112.25 | 11.51 | -- | 6.78 | 7.32 | 0.03 | 95.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7075.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 23500.00 | 9085.07 | 8223.75 | 14100.00 | 11400.00 | 7416.56 | 5702.04 | 2688.03 | 4436.72 | 4027.31 | 180.23 | 137.09 | 2774.35 | 195.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | 16300.00 | 7990.00 | 10100.00 | 14000.00 | 11300.00 | 7340.00 | 5660.00 | 2550.00 | 4400.00 | 4000.02 | -- | -- | 2613.46 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 239.79 | 130.25 | 171.16 | 332.63 | 369.44 | 1520.01 | 211.07 | 129.27 | 258.92 | 378.08 | 635.19 | 451.71 | 1647.28 | 1740.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7075.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23600.00 | 8120.25 | 10300.00 | 14300.00 | 11700.00 | 8860.01 | 5871.07 | 2679.27 | 4658.92 | 4378.10 | 635.19 | 451.71 | 4260.74 | 1740.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -123.37 | 964.82 | -2097.41 | -234.22 | -283.77 | -1443.45 | -169.03 | 8.76 | -222.19 | -350.80 | -454.96 | -314.61 | -1486.39 | -1545.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 56.00 | 48.00 | -- | 148.80 | -- | -- | -- | -- | 1782.00 | -- | 1228.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11100.00 | 9785.44 | 8696.72 | 7641.06 | 4372.41 | 6647.54 | 6345.09 | 6750.59 | 8626.98 | 5230.00 | 4800.00 | 8648.45 | 5443.68 | 7687.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 420.00 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11200.00 | 9833.44 | 9116.72 | 7789.86 | 4372.41 | 6647.54 | 6345.09 | 6751.59 | 10400.00 | 5230.00 | 6028.50 | 8648.45 | 5443.68 | 7687.49 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10300.00 | 8285.44 | 8026.72 | 7416.94 | 3958.38 | 5808.35 | 5947.98 | 7096.25 | 8555.79 | 5230.00 | 7198.45 | 5690.01 | 8397.67 | 7362.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1376.25 | 2368.78 | 1372.47 | 902.76 | 1303.01 | 829.52 | 815.52 | 310.27 | 781.36 | 1281.24 | 393.24 | 1526.69 | 503.26 | 595.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 220.94 | 221.34 | 205.33 | 219.82 | 299.37 | 2.69 | 10.81 | 810.19 | 1330.16 | 0.26 | -- | -- | 13.98 | 28.88 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11900.00 | 10900.00 | 9604.51 | 8539.52 | 5560.76 | 6640.55 | 6774.31 | 8216.71 | 10700.00 | 6511.49 | 7591.69 | 7216.70 | 8914.92 | 7986.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -741.18 | -1042.12 | -487.79 | -749.66 | -1188.35 | 6.99 | -429.21 | -1465.12 | -258.33 | -1281.49 | -1563.19 | 1431.75 | -3471.23 | -298.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.94 | 7.73 | 1.33 | 18.43 | -6.51 | -18.77 | -0.08 | 0.71 | -1.79 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1788.32 | 2140.18 | 1355.43 | 2681.98 | 1306.85 | 1180.66 | 2294.01 | -2697.75 | 1861.64 | -1200.01 | 34.50 | 2440.98 | -1550.22 | 1558.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12400.00 | 10200.00 | 8886.42 | 6204.44 | 4897.59 | 3716.93 | 1422.92 | 4120.67 | 2259.03 | 3459.03 | 3212.71 | 971.73 | 2521.96 | 963.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14200.00 | 12400.00 | 10200.00 | 8886.42 | 6204.44 | 4897.59 | 3716.93 | 1422.92 | 4120.67 | 2259.03 | 3247.21 | 3412.71 | 971.73 | 2521.96 |