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研究报告
均信担保（430558）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 857.69 | -1298.45 | 2429.62 | -1060.75 | -8087.63 | 2968.59 | 1414.72 | 85.53 | -3099.17 | -21100.00 | -5000.71 | -1779.27 | 4009.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44.51 | -- | -479.89 | -2.34 | 196.83 | 350.87 | -188.71 | -120.49 | 359.16 | -186.17 | -3748.67 | -3761.76 | -2193.40 | -1148.13 | -1643.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -888.02 | -779.84 | -10000.00 | 5553.66 | 7956.81 | -2955.19 | -2000.00 | -4385.99 | -2478.91 | 27900.00 | 15200.00 | -2645.24 | 4991.73 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 19800.00 | 42600.00 | 43600.00 | 69900.00 | 64500.00 | 69100.00 | 70800.00 | 65000.00 | 86400.00 | 61900.00 | 58400.00 | 41600.00 | 72900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 22600.00 | 45400.00 | 50700.00 | 76100.00 | 72400.00 | 78600.00 | 82900.00 | 79600.00 | 96200.00 | 76600.00 | 69900.00 | 52500.00 | 80700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 3645.28 | 3562.12 | 3464.02 | 3282.21 | 2987.39 | 3104.71 | 3537.49 | 3138.20 | 2445.50 | 2277.43 | 2294.56 | 1645.98 | 1587.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1388.74 | 1465.18 | 1677.78 | 1411.85 | 1049.98 | 1503.04 | 1830.84 | 2866.92 | 1479.58 | 2815.46 | 1596.04 | 1944.30 | 1002.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16700.00 | 41700.00 | 43100.00 | 72500.00 | 76500.00 | 71000.00 | 76100.00 | 73500.00 | 95400.00 | 92600.00 | 71000.00 | 50700.00 | 74100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 21800.00 | 46700.00 | 48200.00 | 77200.00 | 80500.00 | 75600.00 | 81500.00 | 79500.00 | 99300.00 | 97700.00 | 74900.00 | 54300.00 | 76700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 857.69 | -1298.45 | 2429.62 | -1060.75 | -8087.63 | 2968.59 | 1414.72 | 85.53 | -3099.17 | -21100.00 | -5000.71 | -1779.27 | 4009.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 9724.49 | 804.35 | 9419.37 | 23100.00 | 11600.00 | 18800.00 | 8174.78 | 7000.29 | 6196.38 | 11400.00 | 10.08 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3.57 | 7.30 | 5.49 | 9.02 | 30.31 | 16.71 | 97.60 | -- | 78.08 | 87.84 | 78.08 | 52.40 | 13.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 29.25 | 2.81 | 159.48 | 355.98 | 310.83 | 5.14 | 370.49 | 0.15 | 23.42 | 15.50 | 62.57 | 590.56 | 157.03 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 9757.31 | 814.46 | 9584.33 | 23500.00 | 11900.00 | 18800.00 | 8642.87 | 7000.44 | 6297.88 | 11500.00 | 150.73 | 642.96 | 170.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 9611.82 | 806.61 | 9370.72 | 23100.00 | 12000.00 | 18900.00 | 8205.05 | 7140.54 | 8654.96 | 14900.00 | 10.00 | -- | 1512.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 625.38 | 10.19 | 16.78 | 16.13 | 101.14 | 18.01 | 78.66 | 46.07 | 511.39 | 328.75 | 2334.13 | 1611.09 | 301.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 880.20 | -- | -- | 180.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 10200.00 | 816.80 | 9387.50 | 23100.00 | 12100.00 | 18900.00 | 8283.71 | 7186.61 | 10000.00 | 15300.00 | 2344.13 | 1791.09 | 1813.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44.51 | -- | -479.89 | -2.34 | 196.83 | 350.87 | -188.71 | -120.49 | 359.16 | -186.17 | -3748.67 | -3761.76 | -2193.40 | -1148.13 | -1643.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.35 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7976.42 | -- | -- | 130.00 | -- | 600.00 | 31500.00 | 17800.00 | -- | 5543.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 230.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1200.00 | 48.00 | 829.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 1308.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 230.00 | 500.00 | 500.00 | 8476.42 | 10700.00 | 48.00 | 959.35 | -- | 600.00 | 31500.00 | 17800.00 | 40.35 | 6851.46 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 380.00 | 500.00 | 9000.00 | 600.00 | 648.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 738.02 | 779.84 | 1505.61 | 2322.75 | 2095.19 | 3003.19 | 2959.35 | 4155.57 | 2310.00 | 3603.36 | 2547.07 | 2685.59 | 1859.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.42 | 768.91 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1118.02 | 1279.84 | 10500.00 | 2922.75 | 2743.19 | 3003.19 | 2959.35 | 4385.99 | 3078.91 | 3603.36 | 2547.07 | 2685.59 | 1859.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -888.02 | -779.84 | -10000.00 | 5553.66 | 7956.81 | -2955.19 | -2000.00 | -4385.99 | -2478.91 | 27900.00 | 15200.00 | -2645.24 | 4991.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -510.22 | -2080.62 | -7379.16 | 4843.79 | -319.53 | -107.09 | -226.13 | -4486.62 | -9326.75 | 3075.47 | 8038.81 | -5572.64 | 7358.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2404.81 | 4485.44 | 11900.00 | 7020.81 | 7340.34 | 7447.43 | 7673.56 | 12200.00 | 21500.00 | 18400.00 | 10400.00 | 15900.00 | 8587.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1894.59 | 2404.81 | 4485.44 | 11900.00 | 7020.81 | 7340.34 | 7447.43 | 7673.56 | 12200.00 | 21500.00 | 18400.00 | 10400.00 | 15900.00 |