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研究报告
恒通股份（430537）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -254.68 | 264.14 | -300.34 | -298.99 | 103.00 | 138.28 | 544.47 | 294.63 | 80.32 | 243.65 | 18.85 | 14.22 | 167.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.66 | -21.50 | 24.84 | -31.19 | -0.30 | -18.00 | -149.44 | -11.28 | -27.14 | -7.30 | -98.07 | -117.94 | -292.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 94.96 | -81.85 | 154.63 | 0.00 | -3.91 | -118.00 | -193.96 | -215.63 | -199.40 | -47.28 | 78.10 | 49.36 | 52.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 517.11 | 1641.00 | 717.33 | 1285.50 | 889.48 | 948.15 | 1394.82 | 1443.91 | 1332.59 | 1381.09 | 1432.53 | 1379.02 | 1302.27 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2.37 | 2.31 | 4.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 36.84 | 74.45 | 89.52 | 39.94 | 33.34 | 52.10 | 46.90 | 76.25 | 11.03 | 305.83 | 66.11 | 71.90 | 13.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 556.32 | 1717.76 | 811.18 | 1325.44 | 922.82 | 1000.25 | 1441.72 | 1520.16 | 1343.62 | 1686.92 | 1498.65 | 1450.92 | 1315.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 364.77 | 996.95 | 668.86 | 1223.64 | 479.46 | 512.49 | 414.69 | 732.95 | 688.56 | 862.69 | 876.00 | 832.11 | 458.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 182.88 | 191.33 | 201.14 | 202.58 | 158.77 | 158.02 | 160.78 | 197.91 | 257.45 | 269.96 | 240.06 | 193.67 | 219.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 94.58 | 143.76 | 102.95 | 60.45 | 66.79 | 62.70 | 125.59 | 167.64 | 202.20 | 199.77 | 129.05 | 151.34 | 167.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 168.76 | 121.58 | 138.58 | 137.76 | 114.80 | 128.75 | 196.19 | 127.03 | 115.09 | 110.86 | 234.68 | 259.58 | 303.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 810.99 | 1453.62 | 1111.52 | 1624.43 | 819.82 | 861.97 | 897.25 | 1225.53 | 1263.30 | 1443.28 | 1479.80 | 1436.70 | 1148.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -254.68 | 264.14 | -300.34 | -298.99 | 103.00 | 138.28 | 544.47 | 294.63 | 80.32 | 243.65 | 18.85 | 14.22 | 167.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 27.48 | 20.00 | 0.40 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 27.48 | 20.00 | 0.40 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.66 | 21.50 | 2.64 | 51.19 | 0.70 | 18.00 | 149.44 | 12.18 | 27.14 | 7.30 | 98.07 | 117.94 | 292.30 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 0.66 | 21.50 | 2.64 | 51.19 | 0.70 | 18.00 | 149.44 | 12.18 | 27.14 | 7.30 | 98.07 | 117.94 | 292.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.66 | -21.50 | 24.84 | -31.19 | -0.30 | -18.00 | -149.44 | -11.28 | -27.14 | -7.30 | -98.07 | -117.94 | -292.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30.00 | 160.10 | 308.00 | -- | -- | -- | -- | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 230.00 | 116.10 | 168.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 230.00 | 56.00 | 126.30 | 113.00 | 67.00 | 109.00 | 230.00 | 30.00 | 100.00 | 99.55 | 252.00 | 340.38 | 117.05 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 260.00 | 216.10 | 434.30 | 113.00 | 67.00 | 109.00 | 230.00 | 320.00 | 390.00 | 389.55 | 482.00 | 456.48 | 285.82 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 30.00 | 210.10 | 258.00 | -- | -- | -- | 290.00 | 290.00 | 290.00 | -- | 230.00 | 270.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.04 | 0.16 | 0.67 | -- | -- | -- | 1.96 | 15.63 | 16.40 | 19.32 | 16.90 | 15.74 | 12.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 135.00 | 87.69 | 21.00 | 113.00 | 70.91 | 227.00 | 132.00 | 230.00 | 283.00 | 417.52 | 157.00 | 121.38 | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 165.04 | 297.95 | 279.67 | 113.00 | 70.91 | 227.00 | 423.96 | 535.63 | 589.40 | 436.84 | 403.90 | 407.12 | 232.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 94.96 | -81.85 | 154.63 | 0.00 | -3.91 | -118.00 | -193.96 | -215.63 | -199.40 | -47.28 | 78.10 | 49.36 | 52.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -160.38 | 160.79 | -120.87 | -330.18 | 98.79 | 2.28 | 201.08 | 67.73 | -146.22 | 189.07 | -1.13 | -54.36 | -72.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 163.24 | 2.45 | 123.32 | 453.49 | 354.70 | 352.42 | 151.34 | 83.61 | 229.83 | 40.76 | 41.89 | 96.25 | 168.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2.86 | 163.24 | 2.45 | 123.32 | 453.49 | 354.70 | 352.42 | 151.34 | 83.61 | 229.83 | 40.76 | 41.89 | 96.25 |