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研究报告
广信科技（430447）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
186.52 | 18500.00 | 9911.01 | 2876.55 | -3941.19 | -373.59 | 2659.62 | 4458.53 | -892.72 | 1506.87 | -1089.69 | 1529.49 | 4130.81 | 851.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24100.00 | -486.13 | -837.87 | -2284.70 | -2467.05 | -78.68 | -25.31 | -119.38 | -226.68 | -1156.33 | -1225.60 | -221.38 | 27.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 23200.00 | -3197.64 | -1396.94 | 4130.00 | -4510.48 | -1945.93 | -3974.72 | 981.77 | -1208.63 | 1697.22 | 606.62 | -4955.85 | -735.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 59000.00 | 43800.00 | 35200.00 | 19500.00 | 16800.00 | 15800.00 | 19200.00 | 16700.00 | 15500.00 | 13200.00 | 12900.00 | 6608.03 | 8637.98 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 70.73 | 70.63 | 689.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 690.30 | 216.26 | 764.64 | 972.25 | 215.16 | 302.23 | 179.75 | 253.55 | 112.24 | 190.60 | 360.43 | 4653.30 | 225.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 59700.00 | 44100.00 | 36000.00 | 21200.00 | 17000.00 | 16100.00 | 19400.00 | 17000.00 | 15700.00 | 13400.00 | 13300.00 | 11300.00 | 8863.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18600.00 | 17800.00 | 21700.00 | 17000.00 | 9737.85 | 7111.69 | 8636.62 | 11000.00 | 7363.43 | 8997.82 | 6468.82 | 3363.60 | 4360.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12400.00 | 8768.55 | 6526.50 | 5308.11 | 4109.92 | 3138.53 | 3005.52 | 3253.91 | 2959.98 | 2725.25 | 2405.97 | 1234.81 | 1077.10 |
| 支付的各项税费 |
1564.87 | 7812.41 | 5579.52 | 3520.48 | 1652.18 | 2195.89 | 1490.08 | 2025.32 | 2272.24 | 2314.56 | 1410.35 | 1526.32 | 1549.86 | 1309.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2360.59 | 2097.66 | 1396.63 | 1145.76 | 1348.87 | 1661.54 | 1256.20 | 1390.07 | 1509.86 | 1320.78 | 1358.61 | 982.24 | 1264.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 41200.00 | 34200.00 | 33100.00 | 25100.00 | 17400.00 | 13400.00 | 14900.00 | 17900.00 | 14100.00 | 14500.00 | 11800.00 | 7130.51 | 8012.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
186.52 | 18500.00 | 9911.01 | 2876.55 | -3941.19 | -373.59 | 2659.62 | 4458.53 | -892.72 | 1506.87 | -1089.69 | 1529.49 | 4130.81 | 851.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 54700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 103.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.24 | 10.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 43.84 | 27.12 | -- | 3.90 | 65.64 | -- | 1.65 | -- | -- | -- | 66.98 | 57.76 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 323.18 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 54900.00 | 27.12 | -- | 3.90 | 65.64 | -- | 1.65 | -- | -- | 2011.24 | 177.46 | 57.76 | 323.18 |
| 投资支付的现金 |
-- | 62700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12200.00 | 513.25 | 837.87 | 2288.59 | 2532.68 | 78.68 | 26.96 | 119.38 | 226.68 | 1166.93 | 1303.06 | 279.14 | 295.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
60600.00 | 78900.00 | 513.25 | 837.87 | 2288.59 | 2532.68 | 78.68 | 26.96 | 119.38 | 226.68 | 3167.57 | 1403.06 | 279.14 | 295.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24100.00 | -486.13 | -837.87 | -2284.70 | -2467.05 | -78.68 | -25.31 | -119.38 | -226.68 | -1156.33 | -1225.60 | -221.38 | 27.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4320.80 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
400.00 | 21800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2748.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9107.00 | 223.89 | 3268.41 | 6800.00 | -- | 3000.00 | 6600.00 | 3980.00 | 700.00 | 4100.00 | 5100.00 | 2700.00 | 6300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243.10 | 510.21 | 360.00 | 3453.99 | 15800.00 | 1289.20 | 320.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 30900.00 | 223.89 | 3268.41 | 6800.00 | -- | 3000.00 | 6843.10 | 4490.21 | 1060.00 | 14600.00 | 20900.00 | 3989.20 | 6620.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 144.23 | 3142.30 | 4550.00 | 2600.00 | 3000.00 | 3800.00 | 10200.00 | 1680.00 | 1100.00 | 8100.00 | 4000.00 | 5500.00 | 6500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6130.97 | 18.47 | 115.36 | 70.00 | 1510.48 | 1145.93 | 617.82 | 1062.12 | 1021.31 | 1205.52 | 1320.55 | 2140.35 | 829.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1412.90 | 260.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 766.32 | 147.32 | 3620.04 | 15000.00 | 1304.70 | 26.48 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7688.10 | 3421.53 | 4665.36 | 2670.00 | 4510.48 | 4945.93 | 10800.00 | 3508.44 | 2268.63 | 12900.00 | 20300.00 | 8945.05 | 7355.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 23200.00 | -3197.64 | -1396.94 | 4130.00 | -4510.48 | -1945.93 | -3974.72 | 981.77 | -1208.63 | 1697.22 | 606.62 | -4955.85 | -735.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 17700.00 | 6227.23 | 641.73 | -2095.88 | -7351.11 | 635.01 | 458.50 | -30.33 | 71.56 | -548.80 | 910.51 | -1046.42 | 143.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9898.09 | 3670.86 | 3029.13 | 5125.02 | 12500.00 | 1226.64 | 768.14 | 798.47 | 726.91 | 1275.71 | 365.20 | 1113.11 | 969.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
23800.00 | 27600.00 | 9898.09 | 3670.86 | 3029.13 | 5125.02 | 1861.65 | 1226.64 | 768.14 | 798.47 | 726.91 | 1275.71 | 66.70 | 1113.11 |