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研究报告
陕西瑞科（430428）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7685.16 | 11600.00 | 7112.56 | 4430.06 | -1707.32 | 3617.55 | 3082.73 | -974.96 | 2720.18 | 814.63 | 617.30 | 1029.44 | -1038.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5017.45 | -1730.60 | -2123.57 | -4994.82 | -4390.22 | -3022.28 | 1646.36 | -822.56 | -533.84 | -1657.25 | -207.61 | -93.77 | -1248.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6281.32 | -14900.00 | 1774.57 | 555.14 | 22400.00 | -1986.05 | 1125.49 | -940.00 | -- | 1905.52 | 622.78 | -758.25 | 609.75 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 111400.00 | 129000.00 | 123700.00 | 130400.00 | 96700.00 | 60300.00 | 41300.00 | 25900.00 | 19800.00 | 15700.00 | 13900.00 | 13400.00 | 11800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 223.09 | 287.44 | 453.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | 7.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1023.86 | 2157.35 | 1322.53 | 449.70 | 411.85 | 42.94 | 58.48 | 140.44 | 144.13 | 18.28 | 109.94 | 24.77 | 60.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 112400.00 | 131200.00 | 125200.00 | 131100.00 | 97600.00 | 60300.00 | 41300.00 | 26000.00 | 20000.00 | 15700.00 | 14000.00 | 13400.00 | 11900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 97200.00 | 109200.00 | 111500.00 | 120100.00 | 93700.00 | 52100.00 | 35200.00 | 24600.00 | 15300.00 | 13100.00 | 11800.00 | 10900.00 | 11500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3007.29 | 2836.43 | 2260.27 | 2427.64 | 1355.61 | 1110.78 | 788.39 | 636.57 | 593.32 | 544.85 | 488.04 | 516.30 | 530.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2148.63 | 3627.49 | 2170.21 | 2107.73 | 2821.51 | 2488.11 | 1317.83 | 1149.19 | 869.54 | 938.78 | 703.70 | 565.04 | 533.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2362.09 | 3841.49 | 2206.21 | 2085.32 | 1380.34 | 980.73 | 993.06 | 579.39 | 468.68 | 366.19 | 424.43 | 397.13 | 370.57 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 104700.00 | 119500.00 | 118100.00 | 126700.00 | 99300.00 | 56700.00 | 38300.00 | 27000.00 | 17300.00 | 14900.00 | 13400.00 | 12400.00 | 13000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7685.16 | 11600.00 | 7112.56 | 4430.06 | -1707.32 | 3617.55 | 3082.73 | -974.96 | 2720.18 | 814.63 | 617.30 | 1029.44 | -1038.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 24000.00 | 21500.00 | 30900.00 | 18900.00 | 4000.00 | 5500.00 | 1550.00 | 1000.00 | 2000.00 | 1300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 95.95 | 125.46 | 448.52 | 381.82 | 107.93 | 170.42 | 112.80 | 29.01 | 33.30 | 10.18 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.24 | -- | -- | 0.96 | -- | 2.48 | 2007.96 | 0.15 | 11.60 | -- | -- | 0.42 | 9.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2896.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 24100.00 | 21600.00 | 31300.00 | 22200.00 | 4107.93 | 5672.90 | 3670.76 | 1029.15 | 2044.90 | 1310.18 | -- | 0.42 | 9.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 27000.00 | 21500.00 | 30900.00 | 19100.00 | 4000.00 | 5850.00 | 1550.00 | 1000.00 | 2000.00 | 1300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2114.64 | 1786.26 | 2572.09 | 8124.10 | 4468.16 | 2845.17 | 474.40 | 851.72 | 578.74 | 1667.43 | 207.61 | 94.19 | 1257.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 69.80 | -- | -- | 29.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 29100.00 | 23400.00 | 33500.00 | 27200.00 | 8498.15 | 8695.17 | 2024.40 | 1851.72 | 2578.74 | 2967.43 | 207.61 | 94.19 | 1257.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5017.45 | -1730.60 | -2123.57 | -4994.82 | -4390.22 | -3022.28 | 1646.36 | -822.56 | -533.84 | -1657.25 | -207.61 | -93.77 | -1248.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19000.00 | -- | 1100.00 | -- | -- | 4199.93 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9886.42 | 8004.55 | 11100.00 | 6276.35 | 5135.57 | -- | 26.00 | -- | -- | 1470.00 | 2331.40 | 1352.32 | 1260.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16400.00 | 6613.54 | 1007.66 | 1025.74 | 772.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 26200.00 | 14600.00 | 12100.00 | 7302.08 | 24900.00 | -- | 1126.00 | -- | -- | 5669.93 | 2331.40 | 1352.32 | 1260.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13200.00 | 17100.00 | 2876.56 | 3637.29 | 438.07 | 26.00 | -- | -- | -- | 2733.40 | 1668.00 | 2012.32 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3154.38 | 6256.47 | 6376.78 | 3074.26 | 1982.09 | 1960.05 | 0.51 | 940.00 | -- | 1031.01 | 40.62 | 55.70 | 50.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16100.00 | 6149.00 | 1110.11 | 35.40 | 83.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 32500.00 | 29500.00 | 10400.00 | 6746.94 | 2503.74 | 1986.05 | 0.51 | 940.00 | -- | 3764.41 | 1708.62 | 2110.57 | 650.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6281.32 | -14900.00 | 1774.57 | 555.14 | 22400.00 | -1986.05 | 1125.49 | -940.00 | -- | 1905.52 | 622.78 | -758.25 | 609.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2.39 | 9.79 | -4.55 | -0.93 | -0.40 | -1.12 | -0.69 | -0.72 | -- | -- | -- | -1.55 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3611.23 | -4976.59 | 6759.01 | -10.55 | 16300.00 | -1391.89 | 5853.88 | -2738.25 | 2186.34 | 1062.89 | 1032.48 | 175.87 | -1677.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 24600.00 | 29600.00 | 22800.00 | 22800.00 | 6534.66 | 7926.55 | 2072.67 | 4810.92 | 2624.58 | 1561.69 | 529.20 | 353.34 | 2030.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21000.00 | 24600.00 | 29600.00 | 22800.00 | 22800.00 | 6534.66 | 7926.55 | 2072.67 | 4810.92 | 2624.58 | 1561.69 | 529.20 | 353.34 |