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研究报告
谢裕大（430370）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 403.06 | 1256.63 | 5479.58 | 1214.13 | 1913.75 | 1727.96 | 3578.20 | 2945.01 | 1129.62 | 5113.80 | 1325.77 | 3273.41 | 24.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -440.28 | 666.32 | -604.18 | -2290.04 | -819.25 | -497.41 | -536.10 | -1797.06 | -2609.49 | -4977.47 | -6389.87 | -3204.12 | -3683.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 536.58 | -2463.28 | -5926.21 | 600.49 | -1697.66 | -1213.13 | -2804.61 | -529.86 | 2166.02 | -4486.86 | 8254.23 | -285.61 | 4272.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 35500.00 | 26900.00 | 24400.00 | 25300.00 | 20400.00 | 23400.00 | 21900.00 | 20700.00 | 16400.00 | 17700.00 | 17200.00 | 16300.00 | 11400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 475.98 | 308.22 | 991.66 | 1785.24 | 973.19 | 781.05 | 830.31 | 846.98 | 444.24 | 531.28 | 837.74 | 380.29 | 85.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36000.00 | 27200.00 | 25400.00 | 27000.00 | 21400.00 | 24100.00 | 22700.00 | 21600.00 | 16900.00 | 18200.00 | 18000.00 | 16700.00 | 11500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25200.00 | 17700.00 | 12100.00 | 18400.00 | 12200.00 | 14300.00 | 11200.00 | 11900.00 | 9216.61 | 6809.64 | 9845.34 | 8010.35 | 7552.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4129.96 | 3727.61 | 3468.63 | 3403.24 | 2917.35 | 3122.61 | 3172.48 | 2763.17 | 2412.77 | 2193.63 | 2151.50 | 1906.61 | 1051.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2786.09 | 1610.63 | 1312.86 | 1284.58 | 1157.64 | 1900.31 | 1441.82 | 1441.76 | 1759.26 | 1778.78 | 1755.19 | 953.23 | 1377.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3464.27 | 2921.60 | 3044.41 | 2746.69 | 3167.34 | 3065.87 | 3380.64 | 2551.06 | 2362.30 | 2326.85 | 2938.69 | 2527.47 | 1465.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35600.00 | 26000.00 | 19900.00 | 25800.00 | 19500.00 | 22400.00 | 19200.00 | 18600.00 | 15800.00 | 13100.00 | 16700.00 | 13400.00 | 11400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 403.06 | 1256.63 | 5479.58 | 1214.13 | 1913.75 | 1727.96 | 3578.20 | 2945.01 | 1129.62 | 5113.80 | 1325.77 | 3273.41 | 24.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5957.64 | 10600.00 | 15400.00 | 22800.00 | -- | -- | 27.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3.85 | 7.07 | 13.78 | 32.47 | 19.01 | 2.38 | 9.31 | 106.47 | 237.63 | 2421.34 | 35.88 | 22.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 544.45 | 924.87 | 1.54 | 61.78 | -- | 187.58 | -- | 84.94 | -- | 2.65 | -- | 0.20 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 40.00 | 144.15 | 318.90 | 182.15 | 659.50 | 1886.71 | 12.58 | 5.63 | 307.19 | 51.45 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6505.94 | 11600.00 | 15500.00 | 23000.00 | 163.15 | 508.86 | 218.46 | 850.91 | 2124.34 | 2436.56 | 341.51 | 329.64 | 51.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5982.66 | 10600.00 | 15400.00 | 23900.00 | 343.00 | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 329.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 963.56 | 265.63 | 613.00 | 1333.28 | 580.67 | 432.01 | 726.14 | 2647.97 | 4733.83 | 5057.04 | 5731.37 | 3204.76 | 3735.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6.51 | 13.01 | 58.73 | 84.26 | 28.42 | -- | -- | 2357.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6946.23 | 10900.00 | 16100.00 | 25200.00 | 982.40 | 1006.27 | 754.55 | 2647.97 | 4733.83 | 7414.04 | 6731.37 | 3533.76 | 3735.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -440.28 | 666.32 | -604.18 | -2290.04 | -819.25 | -497.41 | -536.10 | -1797.06 | -2609.49 | -4977.47 | -6389.87 | -3204.12 | -3683.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 25900.00 | 22100.00 | 14700.00 | 21200.00 | 17500.00 | 15000.00 | 9665.00 | 9550.00 | 8190.00 | 7480.00 | 13100.00 | 9000.00 | 10100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 350.00 | 350.00 | 175.00 | -- | 963.00 | 300.00 | -- | 110.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25900.00 | 22100.00 | 14700.00 | 21600.00 | 17900.00 | 15100.00 | 9665.00 | 10500.00 | 8490.00 | 7480.00 | 13200.00 | 9500.00 | 10100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 22800.00 | 23500.00 | 19600.00 | 13100.00 | 17200.00 | 14600.00 | 10700.00 | 10300.00 | 5590.00 | 9890.00 | 4500.00 | 9000.00 | 5600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2194.19 | 523.09 | 581.55 | 7302.57 | 1897.66 | 1623.13 | 585.85 | 747.86 | 733.98 | 1776.86 | 455.77 | 285.61 | 227.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 82.50 | -- | -- | 38.10 | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 379.23 | 480.20 | 395.84 | 549.69 | 525.00 | 175.00 | 1133.76 | 5.00 | -- | 300.00 | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25400.00 | 24500.00 | 20600.00 | 21000.00 | 19600.00 | 16400.00 | 12500.00 | 11000.00 | 6323.98 | 12000.00 | 4955.77 | 9785.61 | 5827.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 536.58 | -2463.28 | -5926.21 | 600.49 | -1697.66 | -1213.13 | -2804.61 | -529.86 | 2166.02 | -4486.86 | 8254.23 | -285.61 | 4272.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 499.36 | -540.34 | -1050.81 | -475.42 | -603.16 | 17.42 | 237.50 | 618.10 | 686.15 | -4350.53 | 3190.13 | -216.31 | 613.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 765.53 | 1305.87 | 2356.68 | 2832.10 | 3435.27 | 3417.85 | 3180.35 | 2562.25 | 1876.10 | 6226.63 | 3036.50 | 3252.82 | 2639.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1264.89 | 765.53 | 1305.87 | 2356.68 | 2832.10 | 3435.27 | 3417.85 | 3180.35 | 2562.25 | 1876.10 | 6226.63 | 3036.50 | 3252.82 |