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研究报告
犀牛股份（430337）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -73.39 | 86.61 | -303.87 | -113.69 | -62.92 | -379.10 | 327.87 | -329.85 | -36.07 | 403.20 | 235.98 | -128.71 | -286.51 | 288.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.50 | -- | -3.48 | 0.00 | -11.64 | -27.97 | -15.81 | -11.26 | -36.38 | -17.94 | -14.38 | -7.53 | -1.81 | -201.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 213.30 | -95.54 | 291.33 | 50.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -10.44 | 9.87 | -133.67 | 123.60 | 171.30 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 55.50 | 141.30 | 641.29 | 656.05 | 994.76 | 1733.32 | 3227.98 | 2350.61 | 2903.09 | 2708.11 | 2084.53 | 1394.63 | 1362.28 | 2257.42 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.09 | -- | -- | -- | 29.20 | 49.17 | 56.91 | 77.52 | 92.52 | 114.65 | 67.53 | 79.02 | 84.24 | 115.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.00 | 156.44 | 87.04 | 151.71 | 310.69 | 477.16 | 250.55 | 28.27 | 150.35 | 271.66 | 209.80 | 287.42 | 178.10 | 130.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 55.60 | 297.74 | 728.33 | 807.76 | 1334.65 | 2259.64 | 3535.44 | 2456.41 | 3145.96 | 3094.42 | 2361.86 | 1761.07 | 1624.62 | 2503.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36.00 | 46.36 | 348.14 | 283.35 | 412.99 | 1059.71 | 1355.09 | 1081.20 | 1461.71 | 1110.79 | 927.80 | 641.13 | 568.85 | 1080.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46.31 | 51.15 | 398.36 | 427.34 | 482.49 | 760.21 | 966.22 | 981.20 | 891.09 | 831.29 | 776.08 | 675.45 | 663.23 | 340.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1.57 | 9.38 | 57.39 | 23.52 | 86.66 | 145.93 | 177.83 | 249.89 | 276.68 | 205.01 | 187.58 | 133.51 | 250.84 | 173.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 45.10 | 104.24 | 228.31 | 187.25 | 415.43 | 672.89 | 708.44 | 473.96 | 552.54 | 544.12 | 234.42 | 439.70 | 428.22 | 621.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 128.99 | 211.13 | 1032.21 | 921.45 | 1397.57 | 2638.75 | 3207.58 | 2786.25 | 3182.03 | 2691.22 | 2125.88 | 1889.79 | 1911.14 | 2215.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -73.39 | 86.61 | -303.87 | -113.69 | -62.92 | -379.10 | 327.87 | -329.85 | -36.07 | 403.20 | 235.98 | -128.71 | -286.51 | 288.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 540.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 541.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 540.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.64 | 29.19 | 15.81 | 11.26 | 36.38 | 17.94 | 14.38 | 7.53 | 1.82 | 1.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 0.50 | -- | 3.48 | 0.00 | 12.64 | 569.19 | 15.81 | 11.26 | 36.38 | 17.94 | 14.38 | 7.53 | 1.82 | 201.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.50 | -- | -3.48 | 0.00 | -11.64 | -27.97 | -15.81 | -11.26 | -36.38 | -17.94 | -14.38 | -7.53 | -1.81 | -201.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 171.30 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 133.64 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 238.35 | 31.00 | 311.00 | 87.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 238.35 | 31.00 | 311.00 | 87.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 133.64 | 171.30 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 127.64 | 6.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 0.13 | 6.03 | 4.04 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25.05 | 126.54 | 19.67 | 37.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25.05 | 126.54 | 19.67 | 37.00 | -- | -- | -- | -- | 10.44 | 0.13 | 133.67 | 10.04 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 213.30 | -95.54 | 291.33 | 50.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -10.44 | 9.87 | -133.67 | 123.60 | 171.30 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 139.41 | -8.92 | -16.02 | -63.69 | -74.56 | -407.07 | 312.05 | -341.10 | -82.88 | 395.13 | 87.94 | -12.65 | -117.02 | 87.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2.49 | 11.42 | 27.44 | 91.13 | 165.69 | 572.77 | 260.71 | 601.82 | 684.70 | 289.57 | 201.64 | 214.29 | 331.31 | 243.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 141.90 | 2.49 | 11.42 | 27.44 | 91.13 | 165.69 | 572.77 | 260.71 | 601.82 | 684.70 | 289.57 | 201.64 | 214.29 | 331.31 |