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研究报告
华韩股份（430335）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13100.00 | 21200.00 | 26600.00 | 23400.00 | 26000.00 | 24200.00 | 14800.00 | 6487.48 | 5404.41 | 1737.93 | 3399.36 | 2422.79 | 1876.87 | 30.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3722.38 | 10900.00 | -37500.00 | -7249.61 | 13900.00 | -16100.00 | -26300.00 | 8613.51 | -9726.86 | -3387.46 | -6799.79 | -7778.24 | -2300.84 | -1343.17 | 49.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10800.00 | -22200.00 | -10600.00 | -12600.00 | -11200.00 | -13900.00 | -4124.07 | 4406.74 | -2698.31 | 5849.45 | 6929.83 | -150.00 | 20.50 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 99100.00 | 110900.00 | 116100.00 | 102700.00 | 103700.00 | 98100.00 | 82400.00 | 69200.00 | 63400.00 | 52400.00 | 34500.00 | 24400.00 | 16900.00 | 10600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 137.42 | 448.79 | 536.73 | 801.05 | 702.30 | 703.07 | 538.93 | 421.65 | 1009.60 | 150.41 | 295.24 | 91.85 | 738.69 | 921.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 99200.00 | 111400.00 | 116700.00 | 103500.00 | 104400.00 | 98800.00 | 82900.00 | 69600.00 | 64400.00 | 52600.00 | 34700.00 | 24500.00 | 17600.00 | 11500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 29600.00 | 32700.00 | 35300.00 | 29200.00 | 28600.00 | 26900.00 | 22400.00 | 17800.00 | 15300.00 | 10500.00 | 6638.08 | 3793.23 | 3391.96 | 2908.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38000.00 | 37100.00 | 33000.00 | 30600.00 | 28900.00 | 26300.00 | 25600.00 | 24700.00 | 23000.00 | 18500.00 | 11000.00 | 8094.11 | 5350.24 | 4111.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4014.55 | 3903.98 | 2552.43 | 3102.85 | 2566.35 | 2529.91 | 1391.53 | 2000.24 | 2293.60 | 1561.66 | 1079.69 | 1138.84 | 304.31 | 345.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14500.00 | 16600.00 | 19200.00 | 17100.00 | 18300.00 | 18900.00 | 18800.00 | 18600.00 | 18400.00 | 20300.00 | 12600.00 | 9056.63 | 6726.22 | 4140.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
43300.00 | 86100.00 | 90200.00 | 90100.00 | 80100.00 | 78400.00 | 74600.00 | 68100.00 | 63100.00 | 59000.00 | 50800.00 | 31300.00 | 22100.00 | 15800.00 | 11500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13100.00 | 21200.00 | 26600.00 | 23400.00 | 26000.00 | 24200.00 | 14800.00 | 6487.48 | 5404.41 | 1737.93 | 3399.36 | 2422.79 | 1876.87 | 30.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
32400.00 | 186500.00 | 67200.00 | 124100.00 | 149600.00 | 87400.00 | 51200.00 | 160800.00 | 83500.00 | 18000.00 | 228.56 | 159.98 | -- | -- | 200.01 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 243.48 | 396.67 | 882.02 | 598.11 | 222.90 | 93.09 | 379.44 | 82.07 | 55.88 | -- | 64.42 | 0.24 | -- | 0.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.04 | 7.27 | 64.07 | 5.00 | 8.51 | 3.92 | 2.86 | 7.43 | 13.05 | 2.52 | 110.06 | -- | -- | 1.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176.97 |
| 投资活动现金流入小计 |
32800.00 | 186800.00 | 67600.00 | 125100.00 | 150200.00 | 87600.00 | 51300.00 | 161200.00 | 83600.00 | 18100.00 | 231.08 | 334.46 | 0.24 | -- | 379.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | 174600.00 | 101000.00 | 125100.00 | 132000.00 | 94600.00 | 74000.00 | 150900.00 | 90800.00 | 17600.00 | -- | 2015.62 | 1245.15 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1261.72 | 4145.50 | 7201.75 | 4292.41 | 9058.13 | 3556.19 | 1710.04 | 2494.02 | 3850.89 | 4663.28 | 1922.62 | 1055.93 | 1343.17 | 329.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2367.60 | 4174.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 175800.00 | 105100.00 | 132300.00 | 136300.00 | 103700.00 | 77600.00 | 152600.00 | 93300.00 | 21400.00 | 7030.87 | 8112.70 | 2301.08 | 1343.17 | 329.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3722.38 | 10900.00 | -37500.00 | -7249.61 | 13900.00 | -16100.00 | -26300.00 | 8613.51 | -9726.86 | -3387.46 | -6799.79 | -7778.24 | -2300.84 | -1343.17 | 49.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 814.18 | 7229.83 | -- | 20.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 3000.00 | 3595.00 | 3524.24 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 13000.00 | 3595.00 | 7138.42 | 7229.83 | -- | 20.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 6000.00 | 3595.00 | 3524.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1110.00 | 7759.43 | 5139.99 | 7707.98 | 6631.99 | 10900.00 | 4124.07 | 905.88 | 1044.10 | 587.48 | 300.00 | 150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1110.00 | 1260.00 | 960.00 | 1020.00 | 780.00 | 780.00 | 630.00 | 714.00 | 864.00 | 525.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9719.19 | 14400.00 | 5472.54 | 4896.43 | 4561.71 | -- | -- | 4092.38 | 1724.98 | 701.49 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10800.00 | 22200.00 | 10600.00 | 12600.00 | 11200.00 | 13900.00 | 10100.00 | 8593.26 | 6293.31 | 1288.97 | 300.00 | 150.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10800.00 | -22200.00 | -10600.00 | -12600.00 | -11200.00 | -13900.00 | -4124.07 | 4406.74 | -2698.31 | 5849.45 | 6929.83 | -150.00 | 20.50 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53 | -- | -- | -23.00 | -0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13200.00 | -38500.00 | 8727.42 | 24700.00 | -1262.41 | -16000.00 | 19300.00 | 1167.37 | -704.36 | 787.37 | 2550.95 | -28.05 | 554.20 | 79.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1787.90 | 40300.00 | 31600.00 | 6830.90 | 8093.31 | 24100.00 | 4772.44 | 3605.07 | 4309.43 | 3522.07 | 971.12 | 999.17 | 444.97 | 365.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
9472.11 | 15000.00 | 1787.90 | 40300.00 | 31600.00 | 6830.90 | 8093.31 | 24100.00 | 4772.44 | 3605.07 | 4309.43 | 3522.07 | 971.12 | 999.17 | 444.97 |