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研究报告
北京希电（430328）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -635.85 | -850.24 | 313.51 | -1671.65 | 967.04 | 303.31 | 126.86 | -14.84 | 359.03 | -2663.55 | 1879.51 | 772.20 | -1502.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -91.02 | -32.07 | -70.29 | -29.41 | -33.30 | -20.81 | -77.16 | -210.54 | -113.81 | -24.61 | -13.48 | -15.02 | -106.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68.53 | 358.32 | 904.79 | -238.80 | -38.38 | -1563.08 | 949.92 | -84.09 | -588.35 | 2277.30 | -123.35 | -61.57 | 456.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6097.03 | 8825.58 | 8859.30 | 6516.34 | 7357.20 | 8627.49 | 9617.64 | 8416.77 | 10500.00 | 9018.07 | 12600.00 | 8808.45 | 3774.62 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 81.59 | 171.91 | 131.33 | 125.10 | 97.87 | 219.17 | 169.39 | 103.99 | 310.72 | 88.37 | -- | -- | 75.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 222.77 | 859.42 | 833.67 | 1457.37 | 2345.24 | 2778.76 | 3072.82 | 2553.05 | 1925.85 | 2205.65 | 1547.84 | 1098.54 | 1806.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6401.39 | 9856.91 | 9824.30 | 8098.80 | 9800.31 | 11600.00 | 12900.00 | 11100.00 | 12700.00 | 11300.00 | 14200.00 | 9906.99 | 5656.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3665.97 | 4546.35 | 4214.91 | 3451.31 | 3456.01 | 5243.83 | 6715.73 | 5554.07 | 7074.47 | 8039.90 | 6461.64 | 3447.20 | 3699.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2174.20 | 3026.00 | 3132.38 | 3041.59 | 2701.15 | 2617.08 | 2599.44 | 2279.81 | 1978.84 | 2160.41 | 1869.54 | 1501.76 | 1420.93 |
| 支付的各项税费 |
-- | 232.84 | 1017.09 | 511.60 | 506.27 | 222.78 | 547.52 | 623.21 | 326.30 | 945.37 | 720.72 | 764.66 | 336.70 | 387.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 964.23 | 2117.72 | 1651.91 | 2771.29 | 2453.33 | 2913.69 | 2794.61 | 2928.47 | 2358.54 | 3054.61 | 3207.98 | 3849.13 | 1650.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7037.24 | 10700.00 | 9510.79 | 9770.46 | 8833.27 | 11300.00 | 12700.00 | 11100.00 | 12400.00 | 14000.00 | 12300.00 | 9134.79 | 7159.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -635.85 | -850.24 | 313.51 | -1671.65 | 967.04 | 303.31 | 126.86 | -14.84 | 359.03 | -2663.55 | 1879.51 | 772.20 | -1502.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.78 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.03 | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 20.05 | -- | -- | -- | -- | 9.60 | -- | 4.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | -- | 20.05 | -- | -- | -- | -- | 9.60 | 18.78 | 9.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 91.05 | 32.14 | 70.29 | 29.51 | 33.30 | 40.86 | 77.16 | 210.54 | 113.81 | 24.61 | 23.08 | 33.80 | 115.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91.05 | 32.14 | 70.29 | 29.51 | 33.30 | 40.86 | 77.16 | 210.54 | 113.81 | 24.61 | 23.08 | 33.80 | 115.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -91.02 | -32.07 | -70.29 | -29.41 | -33.30 | -20.81 | -77.16 | -210.54 | -113.81 | -24.61 | -13.48 | -15.02 | -106.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1950.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1300.00 | 1715.00 | 900.00 | 810.00 | -- | 2569.20 | 1400.00 | 1000.00 | 1900.00 | 2031.34 | 1000.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1807.00 | 638.50 | 489.20 | 505.00 | -- | -- | -- | 1.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1807.00 | 1938.49 | 2204.20 | 1405.00 | 810.00 | -- | 2569.20 | 1401.53 | 1000.00 | 3850.00 | 2031.34 | 1000.00 | 1000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1600.00 | 1245.00 | 1100.00 | 810.00 | 800.00 | 1269.20 | 1500.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1400.00 | 2031.34 | 1000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 62.40 | 43.93 | 26.42 | 31.60 | 259.64 | 62.28 | 64.80 | 66.03 | 61.53 | 89.16 | 51.16 | 35.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 275.53 | 272.78 | 155.48 | 807.38 | 16.79 | 34.24 | 57.00 | 20.82 | 22.31 | 111.17 | 34.19 | 10.41 | 8.14 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1875.53 | 1580.18 | 1299.41 | 1643.80 | 848.38 | 1563.08 | 1619.28 | 1485.62 | 1588.35 | 1572.70 | 2154.69 | 1061.57 | 543.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68.53 | 358.32 | 904.79 | -238.80 | -38.38 | -1563.08 | 949.92 | -84.09 | -588.35 | 2277.30 | -123.35 | -61.57 | 456.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.67 | -10.06 | 26.41 | -- | 2.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -795.40 | -524.00 | 1148.00 | -1939.86 | 895.36 | -1280.58 | 999.62 | -309.47 | -344.80 | -420.92 | 1769.09 | 695.61 | -1150.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1001.64 | 1525.63 | 377.63 | 2317.49 | 1422.13 | 2702.71 | 1703.09 | 2012.56 | 2357.36 | 2778.28 | 1009.19 | 313.58 | 1464.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 206.24 | 1001.64 | 1525.63 | 377.63 | 2317.49 | 1422.13 | 2702.71 | 1703.09 | 2012.56 | 2357.36 | 2778.28 | 1009.19 | 313.58 |