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研究报告
倚天云母（430301）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -654.25 | -1697.67 | -1583.82 | -510.58 | 269.61 | -94.04 | 1232.90 | 2689.77 | -2206.87 | -190.86 | -1422.55 | 445.43 | 412.34 | -117.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -448.24 | -726.57 | -1409.27 | -1144.14 | -752.64 | -246.21 | -659.71 | -2214.11 | 3608.06 | 1035.21 | -883.10 | -20.78 | -2368.52 | -151.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 84.03 | 2767.59 | 1032.91 | 1783.83 | 547.61 | 41.53 | 86.85 | 217.49 | 241.32 | -1435.77 | 3075.32 | -417.35 | 1526.80 | 779.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13300.00 | 13400.00 | 10800.00 | 9203.40 | 10100.00 | 8817.57 | 6430.39 | 7082.21 | 5057.25 | 4287.17 | 3265.10 | 3913.47 | 3989.72 | 3665.18 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.12 | 83.52 | 153.46 | 16.89 | 14.70 | 4.74 | 86.58 | 0.46 | -- | 5.91 | 23.26 | 18.74 | -- | 7.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 222.18 | 166.87 | 759.83 | 819.06 | 1405.06 | 191.37 | 201.52 | 1481.36 | 240.71 | 847.80 | 353.69 | 865.41 | 131.66 | 37.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13500.00 | 13600.00 | 11800.00 | 10000.00 | 11500.00 | 9013.68 | 6718.49 | 8564.02 | 5297.97 | 5140.87 | 3642.06 | 4797.62 | 4121.38 | 3709.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9288.52 | 9767.77 | 7282.88 | 5423.63 | 6318.41 | 6596.59 | 2556.65 | 2562.97 | 4271.20 | 2068.28 | 3585.08 | 3342.68 | 3153.59 | 3406.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2885.25 | 2712.23 | 2573.90 | 2527.66 | 2154.07 | 1492.84 | 1216.07 | 1015.23 | 743.76 | 663.12 | 139.42 | 98.97 | 117.63 | 66.53 |
| 支付的各项税费 |
-- | 601.62 | 368.97 | 707.38 | 628.06 | 855.02 | 577.33 | 582.98 | 967.92 | 759.59 | 599.05 | 194.94 | 181.15 | 117.85 | 60.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1398.25 | 2456.90 | 2773.47 | 1970.58 | 1884.13 | 440.95 | 1129.89 | 1328.14 | 1730.28 | 2001.29 | 1145.17 | 729.39 | 319.97 | 293.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14200.00 | 15300.00 | 13300.00 | 10500.00 | 11200.00 | 9107.72 | 5485.59 | 5874.26 | 7504.84 | 5331.74 | 5064.60 | 4352.19 | 3709.04 | 3827.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -654.25 | -1697.67 | -1583.82 | -510.58 | 269.61 | -94.04 | 1232.90 | 2689.77 | -2206.87 | -190.86 | -1422.55 | 445.43 | 412.34 | -117.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 97.16 | -- | -- | 167.20 | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 2.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.10 | 3.31 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 3.00 | 1.75 | -- | 1902.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.53 | 1720.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.26 | 2320.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2.10 | 3.31 | 0.05 | 97.24 | 0.07 | 3.00 | 168.95 | 138.53 | 3981.38 | 2320.00 | 0.00 | -- | -- | 602.62 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 78.02 | -- | -- | 556.25 | 100.00 | 349.46 | -- | -- | -- | 600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 450.34 | 729.89 | 1409.32 | 1241.37 | 674.69 | 249.21 | 828.66 | 1796.39 | 273.32 | 935.33 | 883.10 | 20.78 | 2368.52 | 154.58 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 450.34 | 729.89 | 1409.32 | 1241.37 | 752.71 | 249.21 | 828.66 | 2352.64 | 373.32 | 1284.79 | 883.10 | 20.78 | 2368.52 | 754.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -448.24 | -726.57 | -1409.27 | -1144.14 | -752.64 | -246.21 | -659.71 | -2214.11 | 3608.06 | 1035.21 | -883.10 | -20.78 | -2368.52 | -151.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | 162.00 | 27.50 | 75.00 | 2061.50 | -- | -- | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | 162.00 | 27.50 | 75.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14700.00 | 8850.00 | 5300.00 | 4660.00 | 1960.00 | 1000.00 | 850.00 | 933.00 | 737.30 | 150.00 | 1600.00 | 400.00 | 1897.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | 52.31 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14700.00 | 8850.00 | 5300.00 | 4660.00 | 1960.00 | 1000.00 | 1290.00 | 1095.00 | 764.80 | 277.31 | 3661.50 | 400.00 | 1897.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14300.00 | 5700.00 | 3962.02 | 2561.04 | 1121.50 | 616.40 | 1094.25 | 830.49 | 235.19 | 1655.27 | 400.00 | 800.00 | 345.28 | 15.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 277.30 | 380.16 | 287.60 | 298.27 | 134.18 | 90.77 | 108.91 | 47.02 | 288.29 | 57.81 | 175.65 | 17.35 | 24.92 | 5.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2.25 | 17.48 | 16.86 | 156.71 | 251.30 | -- | -- | -- | -- | 10.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14600.00 | 6082.41 | 4267.09 | 2876.17 | 1412.39 | 958.47 | 1203.15 | 877.51 | 523.48 | 1713.08 | 586.18 | 817.35 | 370.20 | 20.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 84.03 | 2767.59 | 1032.91 | 1783.83 | 547.61 | 41.53 | 86.85 | 217.49 | 241.32 | -1435.77 | 3075.32 | -417.35 | 1526.80 | 779.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5.66 | 4.98 | 2.46 | -13.54 | -1.25 | -3.15 | -1.66 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1012.81 | 348.33 | -1957.73 | 115.58 | 63.32 | -301.87 | 658.37 | 693.15 | 1642.51 | -591.43 | 769.67 | 7.30 | -429.37 | 509.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1659.00 | 1310.67 | 3268.41 | 3152.82 | 3089.50 | 3391.37 | 2733.00 | 2039.85 | 397.33 | 988.76 | 219.09 | 211.79 | 641.16 | 131.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 646.20 | 1659.00 | 1310.67 | 3268.41 | 3152.82 | 3089.50 | 3391.37 | 2733.00 | 2039.85 | 397.33 | 988.76 | 219.09 | 211.79 | 641.16 |