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研究报告
御华堂（430184）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22.33 | 23.64 | -43.31 | 46.66 | -118.78 | 102.18 | 103.78 | -435.09 | -2216.08 | -2740.04 | -350.06 | -179.59 | 19.89 | 37.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -0.97 | -2.30 | 3.71 | -8.97 | -69.90 | -96.56 | 259.23 | -67.00 | 2397.09 | -2355.72 | 34.26 | -8.59 | -133.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7.76 | -18.77 | 0.00 | -6.32 | -5.36 | 55.65 | 5.72 | -98.89 | 165.86 | 1678.96 | 3321.76 | 55.64 | 386.97 | 217.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 174.27 | 290.90 | 91.00 | 159.66 | 170.95 | 674.52 | 762.65 | 492.59 | 3717.71 | 4021.73 | 2124.83 | 1878.21 | 1370.48 | 1046.47 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.17 | 2.09 | 24.48 | 17.97 | 59.95 | 22.62 | 51.91 | 137.30 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.08 | 3.95 | 4.74 | 63.46 | 34.22 | 34.18 | 203.22 | 332.57 | 496.61 | 300.60 | 250.50 | 507.94 | 167.00 | 233.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 174.35 | 294.85 | 95.74 | 223.18 | 205.17 | 708.88 | 967.97 | 849.65 | 4232.29 | 4382.28 | 2397.95 | 2438.06 | 1674.78 | 1280.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19.42 | 115.02 | 23.49 | 60.04 | 10.95 | 264.55 | 389.75 | 53.60 | 3393.08 | 3715.53 | 808.65 | 1112.21 | 621.16 | 608.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 83.43 | 76.76 | 69.84 | 31.19 | 206.50 | 271.48 | 322.91 | 775.22 | 1864.20 | 1774.75 | 944.73 | 701.18 | 630.95 | 310.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1.92 | 6.06 | 11.19 | 2.42 | 1.18 | 1.35 | 14.73 | 39.35 | 263.41 | 185.17 | 263.27 | 177.95 | 226.22 | 91.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47.25 | 73.37 | 34.52 | 82.87 | 105.32 | 69.31 | 136.80 | 416.56 | 927.68 | 1446.86 | 731.35 | 626.32 | 176.57 | 232.15 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 152.02 | 271.21 | 139.04 | 176.52 | 323.96 | 606.69 | 864.19 | 1284.74 | 6448.37 | 7122.32 | 2748.01 | 2617.65 | 1654.90 | 1243.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22.33 | 23.64 | -43.31 | 46.66 | -118.78 | 102.18 | 103.78 | -435.09 | -2216.08 | -2740.04 | -350.06 | -179.59 | 19.89 | 37.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 | -- | 1482.66 | 500.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.11 | 7.69 | 1.54 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 3.10 | 4.08 | 1.07 | 1.86 | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.16 | -- | 894.00 | -- | 45.19 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 4.00 | 0.33 | 3.10 | 4.08 | 259.23 | 1.86 | 2423.77 | 507.82 | 346.73 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300.00 | 310.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 0.97 | 2.30 | 0.29 | -- | -- | 100.65 | -- | 68.86 | 26.69 | 563.54 | 2.47 | 8.59 | 133.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.30 | 73.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.97 | 2.30 | 0.29 | 9.30 | 73.00 | 100.64 | -- | 68.86 | 26.69 | 2863.54 | 312.47 | 8.59 | 133.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -0.97 | -2.30 | 3.71 | -8.97 | -69.90 | -96.56 | 259.23 | -67.00 | 2397.09 | -2355.72 | 34.26 | -8.59 | -133.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 3600.43 | -- | 199.80 | 217.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.60 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- | 270.00 | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27.70 | 28.00 | -- | 105.00 | -- | -- | 85.30 | 169.15 | 476.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 27.70 | 28.00 | -- | 105.00 | -- | 108.60 | 85.30 | 169.15 | 676.06 | 1700.00 | 3600.43 | 270.00 | 399.80 | 217.86 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 108.60 | -- | -- | -- | 140.00 | 260.00 | -- | 270.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2.72 | 5.36 | 2.95 | 2.28 | 2.51 | -- | 7.54 | 8.67 | 14.36 | 12.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35.47 | 46.77 | -- | -- | -- | 50.00 | 77.30 | 125.53 | 250.20 | 13.50 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 35.47 | 46.77 | -- | 111.32 | 5.36 | 52.95 | 79.58 | 268.04 | 510.20 | 21.04 | 278.67 | 214.36 | 12.83 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7.76 | -18.77 | 0.00 | -6.32 | -5.36 | 55.65 | 5.72 | -98.89 | 165.86 | 1678.96 | 3321.76 | 55.64 | 386.97 | 217.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 14.56 | 3.90 | -45.61 | 44.05 | -133.11 | 87.94 | 12.94 | -274.75 | -2117.23 | 1336.01 | 615.98 | -89.69 | 398.28 | 121.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6.33 | 2.43 | 48.04 | 3.99 | 137.10 | 49.16 | 36.22 | 310.97 | 2428.20 | 1092.19 | 476.21 | 565.90 | 167.63 | 45.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20.89 | 6.33 | 2.43 | 48.04 | 3.99 | 137.10 | 49.16 | 36.22 | 310.97 | 2428.20 | 1092.19 | 476.21 | 565.90 | 167.63 |