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研究报告
沃捷传媒（430174）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
33200.00 | 31500.00 | 21400.00 | 23900.00 | 31100.00 | 2774.20 | -4205.11 | -391.73 | -4140.79 | -21900.00 | -2622.07 | -5707.36 | -6194.09 | -2143.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365.23 | -1063.61 | 4562.89 | -4827.46 | -1530.97 | 200.58 | 707.24 | 31300.00 | -32400.00 | -2337.56 | -4623.57 | -234.72 | -385.24 | -13.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35000.00 | -34400.00 | -24700.00 | -29000.00 | -16800.00 | -1444.76 | -3118.47 | -27700.00 | 27300.00 | 3394.81 | 32500.00 | 13200.00 | 9278.57 | 2263.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 111500.00 | 119600.00 | 107400.00 | 119900.00 | 93800.00 | 146000.00 | 159700.00 | 153400.00 | 94300.00 | 81000.00 | 60700.00 | 50000.00 | 40300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.35 | 7.76 | 111.07 | 18.18 | 489.02 | -- | -- | 0.17 | -- | 233.20 | -- | -- | 1.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1256.77 | 2256.83 | 1068.96 | 814.47 | 2708.46 | 552.43 | 3236.64 | 9489.34 | 8501.92 | 8423.66 | 6195.02 | 704.42 | 760.98 | 895.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 113700.00 | 120600.00 | 108400.00 | 122600.00 | 94900.00 | 149200.00 | 169200.00 | 161900.00 | 102700.00 | 87500.00 | 61400.00 | 50800.00 | 41200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 64700.00 | 79700.00 | 71400.00 | 80100.00 | 81700.00 | 137000.00 | 149700.00 | 143900.00 | 106200.00 | 75800.00 | 62800.00 | 53500.00 | 40600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9501.56 | 9463.68 | 9030.67 | 6829.66 | 5708.83 | 7275.66 | 7166.47 | 6427.33 | 4413.00 | 3182.51 | 1063.76 | 891.59 | 597.09 |
| 支付的各项税费 |
459.67 | 514.75 | 5374.56 | 1112.73 | 460.59 | 1840.97 | 1999.96 | 2930.86 | 3941.03 | 3461.40 | 1940.58 | 2193.55 | 1344.19 | 1153.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7524.76 | 4713.88 | 2921.31 | 4083.41 | 2911.56 | 7176.03 | 9854.83 | 11800.00 | 10500.00 | 9138.36 | 1063.62 | 1231.48 | 1028.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
49200.00 | 82200.00 | 99200.00 | 84500.00 | 91500.00 | 92100.00 | 153400.00 | 169600.00 | 166100.00 | 124600.00 | 90100.00 | 67100.00 | 57000.00 | 43300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33200.00 | 31500.00 | 21400.00 | 23900.00 | 31100.00 | 2774.20 | -4205.11 | -391.73 | -4140.79 | -21900.00 | -2622.07 | -5707.36 | -6194.09 | -2143.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
10.00 | -- | 4738.55 | -- | 10.73 | 110.28 | 779.16 | 34400.00 | 1331.09 | 7511.82 | 167.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 137.88 | 282.29 | 336.74 | 195.50 | 282.66 | 92.87 | 276.88 | 445.15 | 483.72 | 821.49 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.80 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 29.23 | 80.44 | 116.91 | 97.14 | -- | -- | 274.82 | -- | -- | 202.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 167.11 | 5101.29 | 453.64 | 303.37 | 392.94 | 872.03 | 34900.00 | 1776.24 | 7995.70 | 1192.09 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 4716.50 | 40.00 | 161.53 | 20.00 | 2126.18 | 33700.00 | 8223.30 | 5580.01 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
436.48 | 1230.72 | 538.39 | 564.60 | 1794.33 | 30.84 | 144.79 | 58.76 | 448.17 | 171.66 | 235.64 | 234.72 | 385.24 | 13.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1933.88 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1466.13 | 0.80 | 4.43 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
436.48 | 1230.72 | 538.39 | 5281.10 | 1834.33 | 192.37 | 164.79 | 3651.07 | 34100.00 | 10300.00 | 5815.66 | 234.72 | 385.24 | 13.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365.23 | -1063.61 | 4562.89 | -4827.46 | -1530.97 | 200.58 | 707.24 | 31300.00 | -32400.00 | -2337.56 | -4623.57 | -234.72 | -385.24 | -13.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 7.26 | 5.00 | 78.00 | -- | -- | 40.00 | -- | 7002.00 | 147.85 | 32000.00 | 13300.00 | 3927.00 | 1186.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 7.26 | 5.00 | 78.00 | -- | -- | 40.00 | -- | 7002.00 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7431.98 | 18200.00 | 23600.00 | 25700.00 | 15400.00 | 19700.00 | 19600.00 | 40700.00 | 13500.00 | 8100.00 | 11100.00 | 6748.00 | 1100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7439.24 | 18200.00 | 23600.00 | 25700.00 | 15400.00 | 19800.00 | 19600.00 | 47700.00 | 13600.00 | 40100.00 | 24400.00 | 10700.00 | 2286.67 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15700.00 | 16100.00 | 28700.00 | 21000.00 | 16300.00 | 22300.00 | 18300.00 | 18700.00 | 9700.00 | 7196.00 | 10800.00 | 1100.00 | 18.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
64.69 | 414.47 | 476.48 | 572.83 | 625.29 | 616.06 | 587.47 | 3928.50 | 1702.38 | 518.02 | 462.08 | 416.89 | 296.43 | 5.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25700.00 | 26300.00 | 23400.00 | 21000.00 | -- | -- | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
35000.00 | 41800.00 | 42900.00 | 52600.00 | 42600.00 | 16900.00 | 22900.00 | 47300.00 | 20400.00 | 10200.00 | 7658.08 | 11200.00 | 1396.43 | 23.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35000.00 | -34400.00 | -24700.00 | -29000.00 | -16800.00 | -1444.76 | -3118.47 | -27700.00 | 27300.00 | 3394.81 | 32500.00 | 13200.00 | 9278.57 | 2263.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 6.02 | 13.96 | 69.52 | -17.67 | -50.98 | 9.20 | 37.08 | -46.20 | 43.55 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2150.98 | -3921.55 | 1324.68 | -9813.39 | 12700.00 | 1479.04 | -6607.13 | 3228.66 | -9298.45 | -20800.00 | 25200.00 | 7299.83 | 2699.24 | 105.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8402.36 | 12300.00 | 11000.00 | 20800.00 | 8071.82 | 6592.78 | 13200.00 | 9971.26 | 19300.00 | 40100.00 | 14900.00 | 7567.80 | 4868.55 | 4762.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8402.36 | 12300.00 | 11000.00 | 20800.00 | 8071.82 | 6592.78 | 13200.00 | 9971.26 | 19300.00 | 40100.00 | 14900.00 | 7567.80 | 4868.55 |