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研究报告
三众能源（430163）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -553.00 | -644.99 | -506.01 | -1309.03 | 2201.03 | -762.00 | 4387.24 | 192.06 | -958.23 | -396.60 | -676.97 | 125.78 | -951.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.34 | 80.90 | -- | -107.45 | -683.39 | -1043.50 | -841.38 | -1580.57 | -880.33 | -20.80 | -33.78 | -442.55 | -27.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 295.14 | 329.74 | 495.22 | 267.33 | -808.02 | -928.72 | -740.91 | 1171.27 | 424.85 | 2731.55 | 805.61 | 197.40 | 1220.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7182.23 | 4918.69 | 5071.25 | 6131.29 | 5281.79 | 9791.39 | 8411.11 | 13200.00 | 9305.48 | 8532.99 | 6784.73 | 6512.99 | 4420.94 | 4336.26 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 143.94 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 980.27 | 313.56 | 448.54 | 1388.12 | 254.76 | 1166.22 | 2286.21 | 1026.18 | 1063.78 | 547.89 | 317.23 | 531.86 | 96.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5898.95 | 5384.80 | 6723.78 | 6670.21 | 10000.00 | 9577.33 | 15500.00 | 10300.00 | 9596.77 | 7332.62 | 6830.22 | 4953.02 | 4433.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3455.37 | 3605.12 | 5413.02 | 4215.61 | 5473.97 | 7872.38 | 7764.89 | 6492.21 | 6738.23 | 5430.80 | 5737.60 | 2902.56 | 4191.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1050.97 | 1275.24 | 1024.45 | 1234.11 | 1120.66 | 1050.62 | 898.33 | 977.14 | 757.05 | 678.07 | 564.56 | 425.45 | 213.32 |
| 支付的各项税费 |
161.28 | 19.71 | 54.22 | 115.18 | 275.96 | 320.67 | 322.51 | 388.61 | 612.84 | 452.31 | 379.83 | 295.02 | 222.69 | 219.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1925.90 | 1095.21 | 677.14 | 2253.56 | 929.82 | 1093.82 | 2071.71 | 2057.41 | 2607.41 | 1240.53 | 910.02 | 1276.55 | 760.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6451.95 | 6029.79 | 7229.79 | 7979.24 | 7845.12 | 10300.00 | 11100.00 | 10100.00 | 10600.00 | 7729.22 | 7507.19 | 4827.25 | 5384.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -553.00 | -644.99 | -506.01 | -1309.03 | 2201.03 | -762.00 | 4387.24 | 192.06 | -958.23 | -396.60 | -676.97 | 125.78 | -951.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 80.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 20.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 80.90 | -- | 4.24 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | 20.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | 18.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2.20 | -- | -- | 111.69 | 683.39 | 1043.50 | 841.38 | 1580.57 | 879.80 | 20.80 | 33.78 | 442.55 | 47.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20.34 | -- | -- | 111.69 | 683.39 | 1043.50 | 841.38 | 1580.57 | 881.80 | 20.80 | 33.78 | 442.55 | 47.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.34 | 80.90 | -- | -107.45 | -683.39 | -1043.50 | -841.38 | -1580.57 | -880.33 | -20.80 | -33.78 | -442.55 | -27.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 18.14 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 3125.00 | -- | -- | 1220.61 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3800.00 | 2170.00 | 2370.00 | 1480.00 | 778.29 | 1267.00 | 2140.00 | 3400.00 | 1700.00 | 1000.00 | 1050.00 | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 106.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3818.14 | 2170.00 | 2476.66 | 1480.00 | 878.29 | 1267.00 | 2140.00 | 3400.00 | 1900.00 | 4125.00 | 1050.00 | 200.00 | 1220.61 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3420.00 | 1730.00 | 1841.27 | 810.00 | 1567.00 | 2090.00 | 2750.00 | 2100.00 | 1000.00 | 1050.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
124.98 | 76.14 | 77.00 | 65.05 | 402.67 | 119.31 | 105.72 | 130.91 | 128.73 | 54.96 | 93.04 | 44.39 | 2.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26.86 | 33.26 | 75.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 420.19 | 250.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3345.60 | 3523.00 | 1840.26 | 1981.44 | 1212.67 | 1686.31 | 2195.72 | 2880.91 | 2228.73 | 1475.15 | 1393.45 | 244.39 | 2.60 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 295.14 | 329.74 | 495.22 | 267.33 | -808.02 | -928.72 | -740.91 | 1171.27 | 424.85 | 2731.55 | 805.61 | 197.40 | 1220.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -278.20 | -234.35 | -10.79 | -1149.15 | 709.63 | -2734.22 | 2804.95 | -217.24 | -1413.72 | 2314.14 | 94.87 | -119.37 | 241.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
217.89 | 496.09 | 730.44 | 741.23 | 1890.38 | 1180.75 | 3914.97 | 1110.02 | 1327.26 | 2740.98 | 426.84 | 331.97 | 451.34 | 209.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
175.03 | 217.89 | 496.09 | 730.44 | 741.23 | 1890.38 | 1180.75 | 3914.97 | 1110.02 | 1327.26 | 2740.98 | 426.84 | 331.97 | 451.34 |