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研究报告
ST中金信（430153）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -72.73 | 17.55 | 11.14 | -93.43 | -24.38 | -71.41 | -117.95 | -129.54 | 113.92 | -205.49 | 131.89 | -99.12 | -148.68 | -6.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 | 96.64 | 34.60 | 50.41 | 60.14 | -0.73 | -- | 69.00 | 55.71 | -7.13 | -303.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 43.00 | -- | 16.00 | 46.50 | -30.97 | 23.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -17.28 | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 370.20 | 668.35 | 295.62 | 70.46 | 602.04 | 206.16 | 336.96 | 1358.92 | 765.51 | 1194.42 | 980.55 | 373.53 | 206.88 | 349.06 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6.41 | 2.09 | 0.06 | 3.81 | 9.82 | 4.89 | 3.75 | 6.63 | 10.97 | 2.41 | 26.87 | 60.39 | 8.22 | 32.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 376.61 | 670.45 | 295.68 | 74.26 | 611.93 | 211.05 | 340.70 | 1365.55 | 776.48 | 1206.62 | 1007.42 | 433.91 | 215.10 | 381.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 348.51 | 529.59 | 219.89 | 49.20 | 472.80 | 104.45 | 184.01 | 1160.01 | 423.07 | 975.53 | 558.20 | 254.02 | 74.63 | 86.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 62.89 | 63.78 | 40.66 | 62.85 | 123.97 | 129.12 | 175.98 | 150.78 | 117.70 | 117.71 | 120.55 | 127.12 | 152.62 | 143.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18.07 | 18.78 | 5.77 | 27.30 | 3.80 | 9.53 | 14.57 | 116.16 | 7.26 | 234.84 | 92.33 | 32.59 | 13.91 | 21.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19.86 | 40.75 | 18.22 | 28.34 | 35.73 | 39.36 | 84.09 | 68.13 | 114.53 | 84.03 | 104.46 | 119.30 | 122.62 | 136.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 449.34 | 652.89 | 284.54 | 167.69 | 636.31 | 282.46 | 458.66 | 1495.09 | 662.56 | 1412.11 | 875.53 | 533.03 | 363.78 | 387.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -72.73 | 17.55 | 11.14 | -93.43 | -24.38 | -71.41 | -117.95 | -129.54 | 113.92 | -205.49 | 131.89 | -99.12 | -148.68 | -6.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 95.00 | 25.00 | 30.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.64 | 9.60 | 20.41 | 10.57 | -- | -- | 9.00 | 5.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.00 | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 | 106.64 | 34.60 | 50.41 | 60.57 | -- | -- | 119.00 | 105.71 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 0.73 | -- | -- | -- | 7.14 | 3.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | 0.43 | 0.73 | -- | 50.00 | 50.00 | 7.13 | 303.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 | 96.64 | 34.60 | 50.41 | 60.14 | -0.73 | -- | 69.00 | 55.71 | -7.13 | -303.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 43.00 | -- | 16.00 | 46.50 | 30.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 43.00 | -- | 16.00 | 46.50 | 30.00 | 25.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.28 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.97 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.97 | 2.00 | -- | -- | 0.00 | -- | 17.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 43.00 | -- | 16.00 | 46.50 | -30.97 | 23.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -17.28 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.51 | 8.00 | 2.08 | 0.52 | -0.06 | -0.17 | 0.29 | 2.15 | -- | -0.02 | -0.03 | 0.38 | -0.34 | -0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -29.22 | 25.56 | 29.22 | -46.17 | 41.24 | -13.98 | -67.26 | -67.25 | 113.19 | -205.51 | 183.58 | -43.03 | -156.16 | -310.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 56.15 | 30.59 | 1.37 | 47.54 | 6.30 | 20.28 | 87.54 | 154.79 | 41.60 | 247.10 | 63.53 | 106.55 | 262.71 | 572.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26.93 | 56.15 | 30.59 | 1.37 | 47.54 | 6.30 | 20.28 | 87.54 | 154.79 | 41.60 | 247.10 | 63.53 | 106.55 | 262.71 |