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研究报告
煦联得（430144）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
776.71 | 1278.13 | 810.59 | 685.06 | -521.55 | 355.96 | -49.93 | 963.68 | 318.42 | 95.51 | 203.08 | 105.20 | -146.65 | -346.85 | -57.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3949.89 | -2683.82 | -2355.74 | -394.27 | -1536.90 | -611.71 | -989.21 | -1522.41 | -1020.29 | -1259.82 | -780.95 | -777.57 | -565.31 | -593.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-121.84 | 2074.60 | 492.19 | 3454.72 | 2018.83 | 145.35 | 1919.62 | 65.13 | 992.76 | -882.98 | 215.17 | 3255.05 | 207.12 | 2161.70 | 769.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19800.00 | 14300.00 | 13900.00 | 8259.24 | 8532.37 | 6240.00 | 8401.82 | 4599.71 | 1896.53 | 1532.88 | 1381.38 | 725.83 | 461.51 | 338.16 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 18.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.53 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 484.68 | 324.67 | 225.64 | 610.67 | 77.90 | 205.04 | 329.62 | 260.63 | 211.36 | 197.56 | 350.26 | 164.89 | 164.38 | 312.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20200.00 | 14600.00 | 14100.00 | 8888.59 | 8610.26 | 6445.04 | 8731.44 | 4860.33 | 2107.89 | 1730.45 | 1731.65 | 890.72 | 641.41 | 651.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
9089.72 | 16200.00 | 12000.00 | 11400.00 | 7571.38 | 6339.73 | 5197.94 | 6164.56 | 3192.34 | 808.27 | 660.81 | 777.54 | 221.79 | 139.90 | 70.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1512.24 | 1206.45 | 1308.92 | 1168.95 | 1166.20 | 774.48 | 952.47 | 833.91 | 717.63 | -- | 467.71 | 405.14 | 320.10 | 275.97 |
| 支付的各项税费 |
192.31 | 222.21 | 150.13 | 118.72 | 40.66 | 155.91 | 78.85 | 24.63 | 12.33 | 7.45 | 29.23 | 19.85 | 13.09 | 8.84 | 18.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1077.89 | 443.67 | 628.85 | 629.15 | 592.46 | 443.70 | 626.09 | 503.33 | 479.04 | 323.19 | 361.36 | 397.35 | 519.43 | 343.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
10500.00 | 19000.00 | 13800.00 | 13400.00 | 9410.14 | 8254.30 | 6494.97 | 7767.76 | 4541.91 | 2012.38 | 1527.37 | 1626.45 | 1037.37 | 988.26 | 708.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
776.71 | 1278.13 | 810.59 | 685.06 | -521.55 | 355.96 | -49.93 | 963.68 | 318.42 | 95.51 | 203.08 | 105.20 | -146.65 | -346.85 | -57.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7.23 | 20.75 | 4.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7.23 | 20.75 | 4.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
865.73 | 3970.64 | 2688.68 | 2355.74 | 394.27 | 1536.90 | 611.71 | 989.21 | 1522.41 | 1020.41 | 1259.82 | 780.95 | 777.75 | 565.31 | 593.64 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3970.64 | 2688.68 | 2355.74 | 394.27 | 1536.90 | 611.71 | 989.21 | 1522.41 | 1020.41 | 1259.82 | 780.95 | 777.75 | 565.31 | 593.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3949.89 | -2683.82 | -2355.74 | -394.27 | -1536.90 | -611.71 | -989.21 | -1522.41 | -1020.29 | -1259.82 | -780.95 | -777.57 | -565.31 | -593.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 3705.00 | -- | 2070.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6000.00 | 4850.00 | 4589.00 | 3931.00 | 1200.00 | 1030.00 | 930.00 | 670.00 | 200.00 | 700.00 | -- | 150.00 | 90.00 | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2622.95 | 1017.00 | 2783.00 | 600.00 | 100.00 | 550.00 | 500.00 | 1000.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3325.07 | 8622.95 | 5867.00 | 7372.00 | 4531.00 | 1700.00 | 3580.00 | 1430.00 | 1670.00 | 200.00 | 700.00 | 4205.00 | 650.00 | 2660.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2139.47 | 4400.00 | 3570.00 | 3500.00 | 1980.00 | 910.00 | 770.00 | 870.00 | 200.00 | 700.00 | -- | 450.00 | 190.00 | 400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 424.24 | 434.23 | 192.12 | 183.39 | 121.20 | 95.02 | 73.46 | 85.57 | 54.58 | 66.08 | 83.70 | 96.63 | 67.05 | 30.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1196.19 | 1724.11 | 1370.57 | 225.16 | 348.78 | 523.45 | 795.35 | 421.41 | 391.67 | 328.40 | 418.75 | 416.25 | 156.25 | 31.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6548.35 | 5374.81 | 3917.28 | 2512.17 | 1554.65 | 1660.38 | 1364.87 | 677.24 | 1082.98 | 484.83 | 949.95 | 442.88 | 498.30 | 30.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-121.84 | 2074.60 | 492.19 | 3454.72 | 2018.83 | 145.35 | 1919.62 | 65.13 | 992.76 | -882.98 | 215.17 | 3255.05 | 207.12 | 2161.70 | 769.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-203.62 | -597.16 | -1381.03 | 1784.04 | 1103.01 | -1035.59 | 1257.99 | 39.60 | -211.23 | -1807.76 | -841.57 | 2579.30 | -717.09 | 1249.54 | 118.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1704.01 | 2301.17 | 3682.21 | 1898.17 | 795.16 | 1830.75 | 572.76 | 533.16 | 744.39 | 2552.14 | 3393.71 | 814.41 | 1531.50 | 281.96 | 163.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1704.01 | 2301.17 | 3682.21 | 1898.17 | 795.16 | 1830.75 | 572.76 | 533.16 | 744.39 | 2552.14 | 3393.71 | 814.41 | 1531.50 | 281.96 |