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研究报告
中控智联（430122）
| 科目\年度 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-443.68 | -3.77 | 453.88 | -146.61 | 146.42 | -707.60 | 3.79 | -708.56 | 1038.69 | -114.20 | 113.35 | -162.94 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-443.19 | 0.68 | -220.12 | -146.40 | 146.42 | -706.85 | 55.20 | -55.09 | -147.07 | -100.82 | 152.64 | -367.34 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-0.49 | -4.45 | 673.99 | -0.20 | -- | -0.75 | -51.41 | -1100.17 | -2.72 | -0.10 | -16.00 | -14.96 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 446.69 | 1188.49 | -13.27 | -23.30 | 219.36 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
6.69 | 450.37 | 454.14 | 0.26 | 146.87 | 0.44 | 708.04 | 704.24 | 1412.81 | 374.11 | 488.31 | 374.96 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440.70 | 613.56 | 156.31 | -- | 100.00 | 33.00 | 206.70 | 842.22 | 1842.12 | 1699.62 | 1483.85 | 875.78 |
| 收到的税费与返还 |
0.02 | 15.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 43.38 | 7.61 | 0.11 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2603.69 | 4606.02 | 464.09 | 162.05 | 241.06 | 80.08 | 0.11 | 59.19 | 480.40 | 7.92 | 74.49 | 43.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
3044.41 | 5235.49 | 620.41 | 162.05 | 341.06 | 113.08 | 206.82 | 910.42 | 2365.91 | 1715.14 | 1558.45 | 919.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
362.53 | 468.97 | 70.21 | -- | 2.43 | -- | 59.74 | 569.48 | 1470.24 | 1429.48 | 971.27 | 818.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75.07 | 66.24 | 37.04 | 16.94 | 12.01 | 49.68 | 56.90 | 204.15 | 239.12 | 198.34 | 207.07 | 177.77 |
| 支付的各项税费 |
13.11 | 8.32 | 0.89 | 1.48 | -- | 0.09 | 0.04 | 21.09 | 110.59 | 69.80 | 76.46 | 60.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3036.89 | 4691.28 | 732.39 | 290.03 | 180.20 | 770.16 | 34.94 | 170.79 | 693.04 | 118.34 | 151.01 | 229.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
3487.60 | 5234.81 | 840.52 | 308.46 | 194.64 | 819.93 | 151.61 | 965.51 | 2512.98 | 1815.97 | 1405.81 | 1286.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-443.19 | 0.68 | -220.12 | -146.40 | 146.42 | -706.85 | 55.20 | -55.09 | -147.07 | -100.82 | 152.64 | -367.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 678.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 835.58 | 1424.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-0.49 | -- | 678.85 | -- | -- | -- | 835.58 | 1424.50 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4.45 | 4.86 | 0.20 | -- | 0.75 | 0.44 | 44.14 | 2.72 | 0.10 | 16.00 | 14.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 886.55 | 2480.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4.45 | 4.86 | 0.20 | -- | 0.75 | 886.99 | 2524.67 | 2.72 | 0.10 | 16.00 | 14.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-0.49 | -4.45 | 673.99 | -0.20 | -- | -0.75 | -51.41 | -1100.17 | -2.72 | -0.10 | -16.00 | -14.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | 2403.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | 2853.50 | 200.00 | 200.00 | 220.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 3.66 | 13.27 | 23.30 | 0.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 | 1461.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31 | 1665.01 | 213.27 | 223.30 | 0.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 446.69 | 1188.49 | -13.27 | -23.30 | 219.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-443.68 | -3.77 | 453.88 | -146.61 | 146.42 | -707.60 | 3.79 | -708.56 | 1038.69 | -114.20 | 113.35 | -162.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
450.37 | 454.14 | 0.26 | 146.87 | 0.44 | 708.04 | 704.24 | 1412.81 | 374.11 | 488.31 | 374.96 | 537.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6.69 | 450.37 | 454.14 | 0.26 | 146.87 | 0.44 | 708.04 | 704.24 | 1412.81 | 374.11 | 488.31 | 374.96 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-4.54 | 19.25 | -53.50 | -143.60 | 39.14 | -180.44 | 63.97 | -213.68 | -208.91 | 57.64 | 119.12 | -126.71 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | -- | -- | -- | 64.91 | 2.59 | 1.87 | -9.60 | 3.18 | 10.56 | -4.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -- | 14.49 | 17.13 | 14.63 | 3.70 | 4.07 | 5.48 | 4.14 |
| 无形资产摊销 |
0.45 | 0.74 | -- | -- | -- | 4.34 | 4.34 | 4.43 | 0.48 | 0.26 | 0.63 | 0.51 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | 1.30 | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -1.51 | -3.05 | -- | -- | -- | 35.04 | 46.24 | 7.83 | 13.27 | 23.30 | 1.04 |
| 投资损失 |
-10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.13 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -5.22 | -4.33 | -0.39 | 2.21 | 1.64 | -0.64 | 19.60 | -19.47 |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -40.12 | 162.98 | -63.64 | -23.05 | 33.02 |
| 经营性应收项目的减少 |
292.15 | -769.72 | 50.57 | -18.00 | 28.13 | -635.80 | -58.18 | 51.65 | -113.81 | -81.76 | -171.88 | -50.52 |
| 经营性应付项目的增加 |
-727.39 | 752.59 | -54.20 | -85.04 | 49.57 | 29.99 | -9.31 | 60.60 | 7.32 | -33.23 | 168.90 | -217.50 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-443.19 | 0.68 | -220.12 | -146.40 | 146.42 | -706.85 | 55.20 | -55.09 | -147.07 | -100.82 | 152.64 | -367.34 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
6.69 | 450.37 | 454.14 | 0.26 | 146.87 | 0.44 | 708.04 | 704.24 | 1412.81 | 374.11 | 488.31 | 374.96 |
| 减：现金的期初余额 |
450.37 | 454.14 | 0.26 | 146.87 | 0.44 | 708.04 | 704.24 | 1412.81 | 374.11 | 488.31 | 374.96 | 537.90 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-443.68 | -3.77 | 453.88 | -146.61 | 146.42 | -707.60 | 3.79 | -708.56 | 1038.69 | -114.20 | 113.35 | -162.94 |