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研究报告
清畅电力（430057）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 988.24 | -5159.31 | -1784.17 | 120.26 | 329.72 | 3560.35 | -1520.83 | 1424.87 | 3146.50 | -2307.44 | 2239.26 | -2712.55 | -1520.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -716.87 | -93.14 | -98.00 | -556.64 | -1172.26 | 0.00 | 1072.00 | 7.63 | -118.55 | -248.68 | -300.23 | -571.08 | -1923.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2016.46 | 3359.17 | 1915.45 | 2157.04 | -617.69 | -3492.73 | 1802.65 | -822.30 | -3663.74 | 1454.73 | -515.61 | 1673.57 | 3425.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 37500.00 | 26400.00 | 29700.00 | 27800.00 | 21600.00 | 22900.00 | 16600.00 | 16800.00 | 17700.00 | 12700.00 | 16400.00 | 14700.00 | 11800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 29.10 | 92.86 | 787.80 | -- | 5.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 565.48 | 243.06 | 818.79 | 522.63 | 664.30 | 356.89 | 583.51 | 510.82 | 891.94 | 3808.15 | 5751.98 | 10100.00 | 1047.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 38100.00 | 26800.00 | 31300.00 | 28300.00 | 22300.00 | 23200.00 | 17200.00 | 17300.00 | 18600.00 | 16500.00 | 22200.00 | 24800.00 | 12900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26800.00 | 20400.00 | 21900.00 | 17800.00 | 15400.00 | 11500.00 | 11300.00 | 10200.00 | 7971.79 | 9737.92 | 8436.36 | 14000.00 | 7833.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6567.42 | 6327.76 | 5418.89 | 4577.44 | 3067.43 | 3317.93 | 2805.07 | 2214.06 | 2467.23 | 2595.85 | 3199.51 | 3724.79 | 2912.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 948.45 | 1158.10 | 1965.48 | 628.10 | 709.43 | 868.33 | 1567.54 | 1302.90 | 3544.08 | 838.17 | 774.16 | 459.63 | 852.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2790.54 | 4062.78 | 3777.17 | 5141.29 | 2783.64 | 4033.22 | 3006.19 | 2122.56 | 1486.45 | 5655.70 | 7545.05 | 9270.24 | 2808.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37100.00 | 31900.00 | 33100.00 | 28200.00 | 21900.00 | 19700.00 | 18700.00 | 15900.00 | 15500.00 | 18800.00 | 20000.00 | 27500.00 | 14400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 988.24 | -5159.31 | -1784.17 | 120.26 | 329.72 | 3560.35 | -1520.83 | 1424.87 | 3146.50 | -2307.44 | 2239.26 | -2712.55 | -1520.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 0.50 | -- | -- | -- | 2002.00 | 2.00 | -- | 650.00 | 1410.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | 5.26 | 0.00 | -- | 0.63 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13.00 | 14.30 | 2.00 | -- | -- | -- | 1072.00 | 7.00 | -- | 40.40 | -- | 37.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13.50 | 14.30 | 2.00 | -- | 2007.26 | 2.00 | 1072.00 | 657.63 | 1410.69 | 40.40 | -- | 37.30 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.50 | -- | -- | -- | 2002.00 | 2.00 | -- | 650.00 | 1410.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 729.88 | 107.44 | 100.00 | 556.64 | 1177.52 | -- | -- | -- | 119.24 | 289.08 | 300.23 | 608.38 | 1923.46 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 730.38 | 107.44 | 100.00 | 556.64 | 3179.52 | 2.00 | -- | 650.00 | 1529.24 | 289.08 | 300.23 | 608.38 | 1923.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -716.87 | -93.14 | -98.00 | -556.64 | -1172.26 | 0.00 | 1072.00 | 7.63 | -118.55 | -248.68 | -300.23 | -571.08 | -1923.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1008.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24100.00 | 21800.00 | 19900.00 | 14200.00 | 8349.00 | 8750.00 | 7450.00 | 4300.00 | 6800.00 | 2550.00 | 4340.00 | 8245.26 | 9381.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2824.85 | 2719.03 | 1442.76 | 2274.45 | 3288.00 | 2798.00 | 3753.15 | 1895.00 | 6203.39 | 35900.00 | 4052.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 27000.00 | 24500.00 | 21300.00 | 16500.00 | 12600.00 | 11500.00 | 11200.00 | 6195.00 | 13000.00 | 38400.00 | 8392.30 | 8245.26 | 9381.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21400.00 | 18400.00 | 16000.00 | 11800.00 | 8460.00 | 8750.00 | 5400.00 | 3200.00 | 6525.00 | 6305.00 | 5258.61 | 6334.24 | 5683.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 722.90 | 711.31 | 554.14 | 526.52 | 424.61 | 347.26 | 353.18 | 251.23 | 289.11 | 428.91 | 526.28 | 237.44 | 271.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2844.11 | 2035.67 | 2842.17 | 2011.90 | 4378.08 | 5943.46 | 3647.32 | 3566.07 | 9853.02 | 30200.00 | 3123.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 24900.00 | 21200.00 | 19400.00 | 14300.00 | 13300.00 | 15000.00 | 9400.50 | 7017.30 | 16700.00 | 37000.00 | 8907.91 | 6571.69 | 5955.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2016.46 | 3359.17 | 1915.45 | 2157.04 | -617.69 | -3492.73 | 1802.65 | -822.30 | -3663.74 | 1454.73 | -515.61 | 1673.57 | 3425.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2287.83 | -1893.28 | 33.28 | 1720.66 | -1460.24 | 67.62 | 1353.83 | 610.20 | -635.79 | -1101.40 | 1423.42 | -1610.06 | -18.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 650.71 | 2543.99 | 2510.72 | 790.05 | 2250.29 | 2182.66 | 828.84 | 218.64 | 854.43 | 1955.83 | 532.41 | 2142.47 | 2161.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2938.54 | 650.71 | 2543.99 | 2510.72 | 790.05 | 2250.29 | 2182.66 | 828.84 | 218.64 | 854.43 | 1955.83 | 532.41 | 2142.47 |