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研究报告
中机非晶（430041）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -167.22 | -188.22 | -80.52 | -157.29 | -421.78 | 916.60 | 4805.98 | 3675.63 | 657.76 | 87.45 | 1448.73 | 2004.28 | -2402.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 41.73 | 750.00 | -53.30 | -133.02 | 273.64 | -3143.64 | -1549.27 | -72.14 | -35.63 | -310.42 | -158.33 | -107.81 | -181.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10.37 | -410.37 | -9.32 | 0.00 | 606.02 | 0.00 | -2734.80 | -3334.30 | -127.84 | -499.83 | -952.51 | -1603.95 | 3166.76 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 36.84 | -- | 272.58 | 9.64 | 831.74 | 1814.64 | 8090.95 | 13700.00 | 12400.00 | 8289.02 | 12800.00 | 17200.00 | 16100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 79.53 | 110.04 | -- | 0.55 | 180.95 | 46.52 | 79.30 | 353.39 | 76.75 | 97.86 | 24.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.55 | 101.46 | 63.86 | 38.13 | 178.46 | 174.06 | 90.37 | 72.24 | 63.42 | 33.79 | 119.00 | 152.78 | 140.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
28.18 | 37.39 | 101.46 | 415.97 | 157.81 | 1010.20 | 1989.25 | 8362.27 | 13900.00 | 12500.00 | 8676.19 | 13000.00 | 17500.00 | 16300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15.39 | -- | -- | 0.72 | 280.97 | 249.67 | 1204.97 | 7808.51 | 8963.60 | 6350.37 | 8350.23 | 12500.00 | 15900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55.25 | 111.46 | 100.38 | 98.80 | 93.80 | 521.75 | 216.78 | 1173.73 | 1238.88 | 1258.61 | 1128.95 | 1110.26 | 1229.97 | 1084.19 |
| 支付的各项税费 |
-- | 23.73 | 23.67 | 17.72 | 25.34 | 70.68 | 10.37 | 387.47 | 566.39 | 688.36 | 404.77 | 1083.74 | 947.29 | 930.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
25.70 | 54.02 | 165.63 | 379.97 | 195.25 | 558.58 | 595.84 | 790.12 | 564.64 | 940.02 | 704.65 | 1038.76 | 833.86 | 770.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 204.61 | 289.67 | 496.49 | 315.10 | 1431.97 | 1072.66 | 3556.29 | 10200.00 | 11900.00 | 8588.74 | 11600.00 | 15500.00 | 18700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -167.22 | -188.22 | -80.52 | -157.29 | -421.78 | 916.60 | 4805.98 | 3675.63 | 657.76 | 87.45 | 1448.73 | 2004.28 | -2402.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 25.00 | 830.00 | 310.00 | 749.96 | 1150.00 | 5670.00 | 1900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1.73 | -- | 1.71 | 0.99 | 65.93 | 27.85 | 11.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 5.16 | -- | 190.25 | 3.62 | 126.95 | 1.03 | -- | 17.88 | -- | -- | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 175.00 | -- | -- | 125.00 | -- | 3.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 813.00 | 25.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 201.73 | 830.00 | 316.87 | 875.95 | 2219.18 | 5729.66 | 2038.74 | 1.03 | -- | 17.88 | -- | -- | 0.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 160.00 | 80.00 | 290.00 | 555.00 | -- | 5830.00 | 3350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 80.17 | 338.81 | 1130.54 | 2018.29 | 170.60 | 73.16 | 35.63 | 328.29 | 158.33 | 107.81 | 181.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1025.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 115.16 | 815.00 | -- | 67.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 160.00 | 80.00 | 370.17 | 1008.97 | 1945.54 | 8873.29 | 3588.01 | 73.16 | 35.63 | 328.29 | 158.33 | 107.81 | 181.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 41.73 | 750.00 | -53.30 | -133.02 | 273.64 | -3143.64 | -1549.27 | -72.14 | -35.63 | -310.42 | -158.33 | -107.81 | -181.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 5300.00 | 4400.00 | 6000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 606.02 | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 5300.00 | 4400.00 | 6000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 6100.00 | 5400.00 | 2700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1734.80 | 2334.30 | 127.84 | 499.83 | 152.51 | 603.95 | 133.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10.37 | 10.37 | 9.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10.37 | 410.37 | 9.32 | -- | -- | -- | 2734.80 | 5334.30 | 2127.84 | 4499.83 | 6252.51 | 6003.95 | 2833.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10.37 | -410.37 | -9.32 | 0.00 | 606.02 | 0.00 | -2734.80 | -3334.30 | -127.84 | -499.83 | -952.51 | -1603.95 | 3166.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -135.86 | 151.41 | -143.14 | -290.31 | 505.23 | -2227.04 | 521.92 | 269.19 | 494.29 | -722.79 | 337.89 | 292.52 | 583.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 344.76 | 193.35 | 336.49 | 626.80 | 121.58 | 2348.62 | 1826.70 | 1557.51 | 1063.22 | 1786.02 | 1448.13 | 1155.61 | 572.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 208.90 | 344.76 | 193.35 | 336.49 | 626.80 | 121.58 | 2348.62 | 1826.70 | 1557.51 | 1063.22 | 1786.02 | 1448.13 | 1155.61 |