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研究报告
北科光大（430027）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -172.79 | 45.93 | 95.80 | 55.24 | 53.66 | -102.28 | -412.99 | -249.61 | 109.22 | 501.20 | -286.37 | 828.03 | -236.74 | -56.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64.48 | -12.82 | 23.82 | 77.59 | -94.51 | -251.21 | -3044.32 | -597.06 | 118.68 | -2791.18 | -1638.61 | -107.36 | -247.29 | -65.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -70.56 | -311.90 | -143.14 | -240.64 | -- | 0.00 | 100.00 | -- | -- | 7877.50 | -285.01 | 265.07 | -16.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 45.36 | 313.48 | 477.94 | 585.47 | 1056.38 | 1266.24 | 1066.91 | 2169.13 | 2610.17 | 2329.22 | 2433.32 | 4018.33 | 2637.84 | 2200.10 |
| 收到的税费与返还 |
0.09 | -- | -- | -- | 6.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 | -- | 10.70 | 0.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8.75 | 30.18 | 58.87 | 40.75 | 80.71 | 119.37 | 190.38 | 248.83 | 341.43 | 754.17 | 911.29 | 723.57 | 861.01 | 499.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 54.10 | 343.66 | 536.81 | 633.18 | 1137.09 | 1385.61 | 1257.29 | 2417.95 | 2951.60 | 3083.40 | 3352.12 | 4741.89 | 3509.55 | 2700.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2.19 | 9.48 | 3.54 | 41.69 | 117.93 | 460.83 | 747.07 | 666.67 | 1189.95 | 1088.62 | 962.09 | 1107.57 | 1707.78 | 1293.85 | 1123.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 173.76 | 180.38 | 298.61 | 324.14 | 354.92 | 471.66 | 542.04 | 957.28 | 744.31 | 646.63 | 1473.30 | 1232.70 | 1015.31 | 804.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10.14 | 13.92 | 6.42 | 21.00 | 65.78 | 31.51 | 28.32 | 22.78 | 31.29 | 60.40 | 38.47 | 51.79 | 78.37 | 83.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33.52 | 99.89 | 94.29 | 114.87 | 201.89 | 237.63 | 433.24 | 497.55 | 978.16 | 913.09 | 1019.14 | 921.60 | 1358.76 | 746.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 226.90 | 297.73 | 441.01 | 577.94 | 1083.43 | 1487.88 | 1670.27 | 2667.56 | 2842.38 | 2582.20 | 3638.48 | 3913.87 | 3746.29 | 2757.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -172.79 | 45.93 | 95.80 | 55.24 | 53.66 | -102.28 | -412.99 | -249.61 | 109.22 | 501.20 | -286.37 | 828.03 | -236.74 | -56.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 540.70 | 850.00 | 2200.00 | 5136.04 | 9880.00 | 21400.00 | 18700.00 | 21700.00 | 39700.00 | 34100.00 | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 27.34 | 7.20 | 15.58 | 51.65 | 65.33 | 85.57 | 90.05 | 89.96 | 138.74 | 137.97 | 41.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.08 | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 568.04 | 857.20 | 2215.58 | 5188.70 | 9946.41 | 21500.00 | 18800.00 | 21800.00 | 39800.00 | 34300.00 | 2041.40 | -- | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 496.39 | 870.03 | 2191.75 | 5078.86 | 9809.18 | 21400.00 | 21200.00 | 21700.00 | 38800.00 | 35300.00 | 3499.14 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2.17 | -- | -- | 32.25 | 231.74 | 343.39 | 633.71 | 687.03 | 962.71 | 1811.75 | 180.87 | 107.36 | 247.29 | 65.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 503.57 | 870.03 | 2191.75 | 5111.11 | 10000.00 | 21700.00 | 21800.00 | 22400.00 | 39700.00 | 37100.00 | 3680.01 | 107.36 | 247.29 | 65.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64.48 | -12.82 | 23.82 | 77.59 | -94.51 | -251.21 | -3044.32 | -597.06 | 118.68 | -2791.18 | -1638.61 | -107.36 | -247.29 | -65.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277.78 | 0.10 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 8000.00 | -- | 277.78 | 0.10 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.00 | 7.88 | 16.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.01 | 4.83 | 0.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 70.56 | 311.90 | 143.14 | 240.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 122.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 70.56 | 311.90 | 143.14 | 240.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 122.50 | 285.01 | 12.71 | 16.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -70.56 | -311.90 | -143.14 | -240.64 | -- | 0.00 | 100.00 | -- | -- | 7877.50 | -285.01 | 265.07 | -16.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -108.31 | -37.45 | -192.28 | -10.31 | -281.49 | -353.48 | -3457.31 | -746.67 | 227.90 | -2289.98 | 5952.52 | 435.65 | -218.96 | -138.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 164.86 | 202.31 | 394.59 | 404.90 | 686.40 | 1039.88 | 4497.19 | 5243.86 | 5015.96 | 7305.94 | 1353.42 | 917.77 | 1136.73 | 1274.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 56.54 | 164.86 | 202.31 | 394.59 | 404.90 | 686.40 | 1039.88 | 4497.19 | 5243.86 | 5015.96 | 7305.94 | 1353.42 | 917.77 | 1136.73 |