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研究报告
新松佳和（430019）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 692.05 | -1281.46 | -1451.80 | -563.87 | 744.60 | -346.08 | 774.10 | -1067.10 | 1128.75 | -286.80 | 1316.27 | -1084.72 | 940.95 | -148.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.17 | -94.00 | -55.32 | -386.65 | -185.84 | -32.12 | -56.53 | -78.49 | -66.92 | -- | 0.00 | -83.39 | -118.74 | -29.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -794.62 | 1994.18 | -36.58 | 1096.77 | -724.07 | 1413.42 | 43.97 | -606.58 | -407.72 | 168.86 | -152.08 | 279.67 | 111.56 | -666.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9184.96 | 8471.33 | 7531.67 | 9197.49 | 15700.00 | 8979.79 | 10700.00 | 10000.00 | 13600.00 | 15500.00 | 14100.00 | 8408.45 | 8659.13 | 7440.67 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 111.33 | 104.35 | 206.38 | 6.55 | 129.29 | 214.18 | 210.71 | 241.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 360.70 | 266.92 | 65.06 | 34.05 | 359.25 | 501.67 | 504.59 | 803.09 | 602.38 | 106.86 | 247.71 | 363.11 | 200.82 | 263.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9656.99 | 8842.60 | 7803.11 | 9238.10 | 16200.00 | 9695.63 | 11400.00 | 11000.00 | 14200.00 | 15600.00 | 14300.00 | 8771.56 | 8859.95 | 7704.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3871.35 | 3992.08 | 3690.08 | 5142.61 | 10600.00 | 5545.47 | 6212.33 | 6916.43 | 7103.98 | 11700.00 | 9558.94 | 7458.39 | 5602.25 | 5831.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3535.74 | 3808.36 | 3701.42 | 3894.94 | 3490.50 | 2786.58 | 2836.44 | 2855.01 | 2447.80 | 1957.64 | 1671.24 | 1406.07 | 1275.91 | 1166.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | 649.73 | 967.50 | 871.39 | 217.16 | 630.56 | 904.49 | 268.65 | 1130.43 | 2081.41 | 1194.83 | 753.46 | 488.37 | 444.67 | 448.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 908.11 | 1356.12 | 992.02 | 547.27 | 676.04 | 805.18 | 1287.10 | 1211.79 | 1400.49 | 1100.25 | 1029.64 | 503.46 | 596.17 | 407.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 8964.93 | 10100.00 | 9254.91 | 9801.97 | 15400.00 | 10000.00 | 10600.00 | 12100.00 | 13000.00 | 15900.00 | 13000.00 | 9856.29 | 7919.00 | 7853.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 692.05 | -1281.46 | -1451.80 | -563.87 | 744.60 | -346.08 | 774.10 | -1067.10 | 1128.75 | -286.80 | 1316.27 | -1084.72 | 940.95 | -148.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.40 | 5.20 | 4.10 | -- | -- | -- | 0.90 | 4.80 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6.40 | 5.20 | 4.10 | -- | -- | -- | 0.90 | 4.80 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 19.57 | 99.20 | 59.42 | 386.65 | 185.84 | 32.12 | 57.43 | 83.29 | 67.87 | -- | -- | 83.39 | 118.74 | 29.95 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 19.57 | 99.20 | 59.42 | 386.65 | 185.84 | 32.12 | 57.43 | 83.29 | 67.87 | -- | -- | 83.39 | 118.74 | 29.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13.17 | -94.00 | -55.32 | -386.65 | -185.84 | -32.12 | -56.53 | -78.49 | -66.92 | -- | 0.00 | -83.39 | -118.74 | -29.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5754.24 | 5583.77 | 4600.00 | 3887.00 | 2400.00 | 3200.00 | 1600.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2300.00 | 2050.00 | 2400.00 | 1600.00 | 1200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 339.23 | 19.74 | 13.04 | 117.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5754.24 | 5583.77 | 4600.00 | 3887.00 | 2400.00 | 3539.23 | 1719.74 | 2013.04 | 2117.17 | 2300.00 | 2050.00 | 2400.00 | 1600.00 | 1200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6136.38 | 3300.00 | 4487.00 | 2600.00 | 2800.00 | 2000.00 | 1600.00 | 2400.00 | 2300.00 | 2050.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1200.00 | 1600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 169.48 | 166.49 | 140.62 | 107.50 | 109.87 | 80.87 | 75.77 | 219.62 | 224.88 | 81.14 | 202.08 | 120.33 | 288.44 | 266.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 243.00 | 123.09 | 8.96 | 82.73 | 214.20 | 44.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6548.86 | 3589.59 | 4636.58 | 2790.23 | 3124.07 | 2125.81 | 1675.77 | 2619.62 | 2524.88 | 2131.14 | 2202.08 | 2120.33 | 1488.44 | 1866.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -794.62 | 1994.18 | -36.58 | 1096.77 | -724.07 | 1413.42 | 43.97 | -606.58 | -407.72 | 168.86 | -152.08 | 279.67 | 111.56 | -666.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -115.74 | 618.73 | -1543.70 | 146.24 | -165.31 | 1035.22 | 761.54 | -1752.17 | 654.11 | -117.94 | 1164.19 | -888.44 | 933.77 | -844.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1461.81 | 843.08 | 2386.79 | 2240.55 | 2405.86 | 1370.64 | 609.10 | 2361.28 | 1707.16 | 1825.10 | 660.91 | 1549.36 | 615.59 | 1460.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1346.07 | 1461.81 | 843.08 | 2386.79 | 2240.55 | 2405.86 | 1370.64 | 609.10 | 2361.28 | 1707.16 | 1825.10 | 660.91 | 1549.36 | 615.59 |