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研究报告
建车B3（420244）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13200.00 | 3319.66 | 253.82 | 1240.96 | 2143.24 | 16500.00 | 1341.44 | 16300.00 | 6298.01 | 10900.00 | 8230.60 | 9459.87 | 16300.00 | 9032.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1151.12 | -3910.43 | -1883.57 | 12700.00 | -1039.45 | 1672.92 | -870.30 | -5385.24 | -516.03 | -1603.14 | -4881.35 | 2794.91 | 10900.00 | -5814.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 385.63 | -4458.12 | -2557.75 | 647.76 | -6659.74 | -11200.00 | -6787.21 | -16300.00 | -20500.00 | 15800.00 | -4609.08 | -25800.00 | -18200.00 | -11200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 65000.00 | 42200.00 | 40900.00 | 45500.00 | 57300.00 | 51200.00 | 46600.00 | 41300.00 | 43400.00 | 50400.00 | 92500.00 | 108800.00 | 121300.00 | 127700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 589.97 | 1616.35 | 2289.61 | 1028.24 | 2082.64 | 1313.16 | 2042.94 | 1852.50 | 1081.97 | 449.32 | 544.94 | 2191.97 | 2186.63 | 1978.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1550.88 | 1209.64 | 1763.69 | 1237.42 | 984.22 | 1654.61 | 3702.83 | 711.37 | 781.55 | 340.13 | 1505.12 | 1287.40 | 5779.49 | 1498.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 67100.00 | 45000.00 | 44900.00 | 47800.00 | 60400.00 | 54200.00 | 52400.00 | 43900.00 | 45300.00 | 51100.00 | 94500.00 | 112300.00 | 129300.00 | 131200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 41900.00 | 29900.00 | 31200.00 | 32000.00 | 43200.00 | 24300.00 | 30100.00 | 11700.00 | 23700.00 | 29500.00 | 58500.00 | 71500.00 | 81300.00 | 88500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8937.46 | 9426.97 | 10200.00 | 10800.00 | 11200.00 | 9707.61 | 12000.00 | 11700.00 | 6156.01 | 5990.05 | 17300.00 | 18500.00 | 21100.00 | 20000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1077.84 | 780.87 | 908.03 | 1529.51 | 1362.42 | 733.88 | 1068.76 | 2048.69 | 2813.37 | 2319.13 | 4673.39 | 6299.56 | 3973.04 | 7259.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1936.21 | 1589.70 | 2324.34 | 2197.84 | 2452.66 | 2915.30 | 7880.19 | 2196.13 | 6394.71 | 2477.32 | 5782.67 | 6507.34 | 6663.12 | 6396.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 53900.00 | 41700.00 | 44700.00 | 46500.00 | 58200.00 | 37700.00 | 51000.00 | 27600.00 | 39000.00 | 40300.00 | 86300.00 | 102800.00 | 113000.00 | 122100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13200.00 | 3319.66 | 253.82 | 1240.96 | 2143.24 | 16500.00 | 1341.44 | 16300.00 | 6298.01 | 10900.00 | 8230.60 | 9459.87 | 16300.00 | 9032.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3019.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 66.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 350.00 | 400.00 | 333.20 | 3446.00 | 3547.00 | 3047.00 | 2100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.59 | 2.55 | 15.98 | 15400.00 | 160.95 | 0.69 | 16.77 | 7.01 | -- | -- | 174.55 | 78.76 | 9888.75 | 0.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5724.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | 6145.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4076.59 | 502.55 | 15.98 | 15400.00 | 160.95 | 6145.75 | 3236.14 | 6081.14 | 400.00 | 333.20 | 3620.55 | 3625.76 | 12900.00 | 2100.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3667.29 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1227.71 | 412.99 | 1899.55 | 2616.68 | 1200.39 | 472.83 | 439.15 | 816.38 | 916.03 | 1936.34 | 8126.89 | 830.85 | 1989.64 | 7915.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | 375.01 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5227.71 | 4412.99 | 1899.55 | 2616.68 | 1200.39 | 4472.83 | 4106.43 | 11500.00 | 916.03 | 1936.34 | 8501.90 | 830.85 | 1989.64 | 7915.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1151.12 | -3910.43 | -1883.57 | 12700.00 | -1039.45 | 1672.92 | -870.30 | -5385.24 | -516.03 | -1603.14 | -4881.35 | 2794.91 | 10900.00 | -5814.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 53900.00 | 66000.00 | 71200.00 | 65100.00 | 67300.00 | 77300.00 | 64200.00 | 34200.00 | 35200.00 | 22800.00 | 116600.00 | 153700.00 | 167700.00 | 152800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | 7001.57 | 8168.83 | 4381.43 | 30600.00 | 69100.00 | 77300.00 | 98000.00 | 163600.00 | 180100.00 | 166800.00 | 181200.00 | 154000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 54400.00 | 66000.00 | 78200.00 | 73300.00 | 71700.00 | 107900.00 | 133300.00 | 111500.00 | 133200.00 | 186400.00 | 296700.00 | 320500.00 | 348900.00 | 306800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 51500.00 | 68600.00 | 71700.00 | 59800.00 | 73300.00 | 64100.00 | 48300.00 | 43900.00 | 30100.00 | 33900.00 | 130500.00 | 162700.00 | 178500.00 | 176300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1551.92 | 1849.47 | 2084.74 | 2021.69 | 2416.61 | 2279.84 | 2374.58 | 1759.88 | 2363.02 | 1401.72 | 8703.40 | 9760.49 | 11700.00 | 11800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | -- | 6913.58 | 10800.00 | 2579.56 | 52700.00 | 89300.00 | 82100.00 | 121300.00 | 135300.00 | 162100.00 | 173800.00 | 176800.00 | 129900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 54000.00 | 70400.00 | 80700.00 | 72600.00 | 78300.00 | 119100.00 | 140100.00 | 127800.00 | 153800.00 | 170700.00 | 301300.00 | 346300.00 | 367100.00 | 318000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 385.63 | -4458.12 | -2557.75 | 647.76 | -6659.74 | -11200.00 | -6787.21 | -16300.00 | -20500.00 | 15800.00 | -4609.08 | -25800.00 | -18200.00 | -11200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -0.67 | -0.37 | -0.76 | -1.22 | -0.90 | -0.01 | -- | -- | 0.02 | 68.63 | 47.32 | -196.33 | 28.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12500.00 | -5049.56 | -4187.87 | 14600.00 | -5557.17 | 6991.99 | -6316.08 | -5367.43 | -14800.00 | 25000.00 | -1191.21 | -13500.00 | 8861.24 | -7946.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7762.02 | 12800.00 | 17000.00 | 2373.85 | 7931.03 | 939.03 | 7255.11 | 12600.00 | 27400.00 | 2364.35 | 3555.56 | 17000.00 | 8160.99 | 16100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20200.00 | 7762.02 | 12800.00 | 17000.00 | 2373.85 | 7931.03 | 939.03 | 7255.11 | 12600.00 | 27400.00 | 2364.35 | 3555.56 | 17000.00 | 8160.99 |