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研究报告
山航B3（420178）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
135800.00 | 383400.00 | 390100.00 | 460000.00 | -199400.00 | 155700.00 | -170000.00 | 263000.00 | 245000.00 | 187000.00 | 242700.00 | 242400.00 | 146000.00 | 141100.00 | 172600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101700.00 | -227800.00 | -129600.00 | -139400.00 | -172700.00 | -200000.00 | -65200.00 | -189700.00 | -411900.00 | -226100.00 | -214700.00 | -188300.00 | -179300.00 | -154900.00 | -221900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6054.43 | -143300.00 | -259600.00 | -654200.00 | 336400.00 | -105600.00 | 705999.90 | -98000.00 | 191700.00 | 17200.00 | -94600.00 | 38700.00 | 34700.00 | 42700.00 | 40700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1091000.00 | 2173900.00 | 2142800.00 | 2004900.00 | 803900.00 | 1359700.00 | 1104200.00 | 2064800.00 | 2080700.00 | 1783200.00 | 1529300.00 | 1345000.00 | 1271000.00 | 1182200.00 | 1095900.00 |
| 收到的税费与返还 |
10200.00 | 16600.00 | 12800.00 | 42200.00 | 41000.00 | 1559.29 | 5900.65 | 13600.00 | 16100.00 | 2009.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
21800.00 | 64000.00 | 89000.00 | 78200.00 | 45700.00 | 28100.00 | 23900.00 | 22700.00 | 45200.00 | 22100.00 | 25000.00 | 16300.00 | 37400.00 | 29900.00 | 13800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1122900.00 | 2254500.00 | 2244600.00 | 2125200.00 | 890699.90 | 1389400.00 | 1134000.00 | 2101100.00 | 2141900.00 | 1807300.00 | 1554300.00 | 1361300.00 | 1308400.00 | 1212100.00 | 1109700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
760399.90 | 1378400.00 | 1384500.00 | 1206500.00 | 781400.00 | 859500.00 | 957500.00 | 1397500.00 | 1478300.00 | 1212800.00 | 981700.00 | 859099.90 | 932499.90 | 829700.00 | 713500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205300.00 | 436700.00 | 415200.00 | 401500.00 | 270700.00 | 316700.00 | 296500.00 | 321500.00 | 312800.00 | 278100.00 | 233600.00 | 191800.00 | 160300.00 | 149100.00 | 128100.00 |
| 支付的各项税费 |
15400.00 | 31700.00 | 29300.00 | 27000.00 | 12800.00 | 20800.00 | 20200.00 | 83000.00 | 72100.00 | 95300.00 | 66800.00 | 45000.00 | 41700.00 | 68700.00 | 70700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5992.21 | 24300.00 | 25400.00 | 30200.00 | 25200.00 | 36700.00 | 29700.00 | 36100.00 | 33700.00 | 34200.00 | 29400.00 | 23000.00 | 28000.00 | 23400.00 | 24800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
987099.90 | 1871100.00 | 1854500.00 | 1665300.00 | 1090100.00 | 1233700.00 | 1304000.00 | 1838100.00 | 1896900.00 | 1620300.00 | 1311600.00 | 1118900.00 | 1162400.00 | 1070900.00 | 937099.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
135800.00 | 383400.00 | 390100.00 | 460000.00 | -199400.00 | 155700.00 | -170000.00 | 263000.00 | 245000.00 | 187000.00 | 242700.00 | 242400.00 | 146000.00 | 141100.00 | 172600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 311.79 | 208.73 | 69.14 | 71.75 | 20.87 | 401.97 | 628.44 | 1793.42 | 2274.05 | 2301.87 | 879.03 | 1514.98 | 244.71 | 1624.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3482.46 | 7774.28 | 5186.64 | 23900.00 | 4289.98 | 6836.62 | 546.45 | 608.40 | 5927.08 | 341.36 | 181.93 | 9232.59 | 7420.14 | 17500.00 | 8.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 79800.00 | 118900.00 | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 9.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3482.46 | 87800.00 | 124300.00 | 23900.00 | 4361.73 | 6857.49 | 948.42 | 1237.77 | 7729.67 | 2615.41 | 2483.80 | 30200.00 | 8935.12 | 17700.00 | 1633.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 24000.00 | 36000.00 | 60000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
105200.00 | 291600.00 | 217900.00 | 103300.00 | 177100.00 | 206800.00 | 66100.00 | 191000.00 | 419600.00 | 226100.00 | 217000.00 | 218200.00 | 185400.00 | 172300.00 | 223400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.08 | 49.03 | 2512.08 | -- | -- | 2600.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7.85 | 77.76 | 82.92 | -- | -- | 102.37 | 127.71 | 269.37 | 210.11 | 260.95 | 185.29 |
| 投资活动现金流出小计 |
105200.00 | 315600.00 | 253900.00 | 163300.00 | 177100.00 | 206900.00 | 66100.00 | 191000.00 | 419700.00 | 228800.00 | 217200.00 | 218500.00 | 188200.00 | 172600.00 | 223600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101700.00 | -227800.00 | -129600.00 | -139400.00 | -172700.00 | -200000.00 | -65200.00 | -189700.00 | -411900.00 | -226100.00 | -214700.00 | -188300.00 | -179300.00 | -154900.00 | -221900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
360400.00 | 1129000.00 | 1780000.00 | 1230000.00 | 1236000.00 | 410000.00 | 995000.00 | 89000.00 | 178400.00 | 40000.00 | 29600.00 | 110500.00 | 141600.00 | 170800.00 | 167700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1098.43 | 8855.51 | 1995.11 | -- | -- | -- | -- | 49500.00 | 154300.00 | 144200.00 | 122200.00 | 162000.00 | 87700.00 | 90300.00 | 747.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
361500.00 | 1137900.00 | 1782000.00 | 1230000.00 | 1236000.00 | 410000.00 | 1195000.00 | 138500.00 | 332800.00 | 184200.00 | 151800.00 | 272500.00 | 229200.00 | 261100.00 | 218500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
209400.00 | 946199.90 | 1716500.00 | 1556000.00 | 576700.00 | 211000.00 | 437700.00 | 182500.00 | 96600.00 | 127900.00 | 207500.00 | 194100.00 | 149300.00 | 166400.00 | 124400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9263.59 | 37200.00 | 34100.00 | 34200.00 | 40500.00 | 32000.00 | 15200.00 | 17400.00 | 17100.00 | 18900.00 | 20100.00 | 22300.00 | 27100.00 | 34400.00 | 32600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
136800.00 | 297700.00 | 291000.00 | 294000.00 | 282400.00 | 272600.00 | 36100.00 | 36700.00 | 27400.00 | 20200.00 | 18800.00 | 17500.00 | 18100.00 | 17600.00 | 20800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
355400.00 | 1281200.00 | 2041600.00 | 1884200.00 | 899599.90 | 515600.00 | 489000.00 | 236600.00 | 141100.00 | 167000.00 | 246400.00 | 233800.00 | 194500.00 | 218400.00 | 177800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6054.43 | -143300.00 | -259600.00 | -654200.00 | 336400.00 | -105600.00 | 705999.90 | -98000.00 | 191700.00 | 17200.00 | -94600.00 | 38700.00 | 34700.00 | 42700.00 | 40700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
578.56 | -2120.23 | -1025.21 | -281.46 | -73.95 | -33.47 | -112.90 | 586.32 | 4965.45 | -2788.10 | 4166.34 | 2642.40 | 204.31 | -75.59 | 129.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
40800.00 | 10200.00 | -62.07 | -333900.00 | -35900.00 | -149900.00 | 470800.00 | -24200.00 | 29700.00 | -24800.00 | -62400.00 | 95500.00 | 1621.91 | 28900.00 | -8479.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
21100.00 | 10900.00 | 10900.00 | 344900.00 | 380700.00 | 530600.00 | 59900.00 | 84100.00 | 54400.00 | 79100.00 | 141500.00 | 46100.00 | 44500.00 | 15500.00 | 24000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
61800.00 | 21100.00 | 10900.00 | 10900.00 | 344900.00 | 380700.00 | 530600.00 | 59900.00 | 84100.00 | 54400.00 | 79100.00 | 141500.00 | 46100.00 | 44500.00 | 15500.00 |