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研究报告
航高5（400247）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35400.00 | 9973.78 | 44400.00 | -29000.00 | -43000.00 | -5802.00 | -21600.00 | -25400.00 | 19200.00 | 9900.83 | -7462.63 | -10900.00 | -19000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17600.00 | -21100.00 | -13000.00 | -12800.00 | -85100.00 | -74000.00 | -144600.00 | -42700.00 | -25200.00 | -82400.00 | -23400.00 | 24300.00 | -62600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -13800.00 | -9704.87 | -36000.00 | 8346.89 | 51700.00 | -23800.00 | 474300.00 | -57900.00 | 126600.00 | 28800.00 | -4197.25 | 97900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 181200.00 | 126100.00 | 125800.00 | 60200.00 | 31500.00 | 82200.00 | 82900.00 | 116900.00 | 106800.00 | 114000.00 | 67000.00 | 77700.00 | 43200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4020.41 | 266.14 | 36200.00 | 916.95 | 414.43 | 470.30 | 3786.13 | 271.68 | 20.57 | 366.63 | 534.02 | 835.58 | 1290.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6964.39 | 9370.78 | 5780.27 | 7186.66 | 14000.00 | 9321.18 | 13300.00 | 6081.20 | 10200.00 | 7387.91 | 9013.46 | 2919.55 | 2020.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 192200.00 | 135700.00 | 167700.00 | 68300.00 | 45900.00 | 92000.00 | 99900.00 | 123200.00 | 117000.00 | 121800.00 | 76500.00 | 81400.00 | 46500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 119900.00 | 86100.00 | 101600.00 | 63900.00 | 55000.00 | 64000.00 | 79500.00 | 109100.00 | 61800.00 | 68200.00 | 51500.00 | 68600.00 | 46100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16300.00 | 12700.00 | 11200.00 | 10800.00 | 12300.00 | 13100.00 | 17100.00 | 15100.00 | 10900.00 | 8895.78 | 8229.30 | 6379.22 | 5341.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9056.27 | 7550.56 | 4356.22 | 3604.46 | 3600.25 | 11900.00 | 10900.00 | 8091.38 | 14300.00 | 12300.00 | 10900.00 | 8793.68 | 5332.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 19400.00 | 6221.80 | 19000.00 | 18100.00 | 8827.15 | 14000.00 | 16400.00 | 10800.00 | 22500.00 | 13300.00 | 8551.56 | 8730.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 156800.00 | 125700.00 | 123300.00 | 97300.00 | 89000.00 | 97800.00 | 121500.00 | 148700.00 | 97900.00 | 111900.00 | 84000.00 | 92300.00 | 65500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35400.00 | 9973.78 | 44400.00 | -29000.00 | -43000.00 | -5802.00 | -21600.00 | -25400.00 | 19200.00 | 9900.83 | -7462.63 | -10900.00 | -19000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4999.00 | 6330.00 | 2500.00 | 750.00 | 3894.59 | 3894.59 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.19 | 10.49 | 500.00 | 451.69 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 24.20 | 2.31 | 1427.11 | 61.40 | 531.13 | 69.86 | 255.02 | 4.28 | 224.97 | 0.15 | 7.00 | 31.50 | 21.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 130.30 | 50.00 | -- | 993.81 | 7610.70 | -- | -- | -- | -- | 1801.66 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 34500.00 | -- | 33.88 | -- | -- | -- | -- | 16500.00 | 51300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 154.50 | 52.31 | 1427.11 | 35600.00 | 13100.00 | 6433.75 | 2796.21 | 764.77 | 4619.56 | 6148.08 | 16500.00 | 51300.00 | 21.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 8158.50 | 9396.00 | 49.00 | -- | -- | 8599.00 | 6500.00 | 6400.00 | -- | 50700.00 | 19600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9567.95 | 11800.00 | 14300.00 | 39200.00 | 98200.00 | 71900.00 | 140900.00 | 37000.00 | 29800.00 | 37900.00 | 20300.00 | 11000.00 | 12900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 8884.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246.44 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7.41 | 113.15 | 235.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | 49500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17700.00 | 21200.00 | 14400.00 | 48400.00 | 98200.00 | 80500.00 | 147400.00 | 43400.00 | 29800.00 | 88600.00 | 40000.00 | 27000.00 | 62700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17600.00 | -21100.00 | -13000.00 | -12800.00 | -85100.00 | -74000.00 | -144600.00 | -42700.00 | -25200.00 | -82400.00 | -23400.00 | 24300.00 | -62600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 130.89 | -- | 12.50 | -- | 444200.00 | 590.95 | 79400.00 | -- | -- | 98600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 130.89 | -- | 12.50 | -- | 490.00 | 590.95 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13500.00 | 107000.00 | 159200.00 | 153500.00 | 224000.00 | 150100.00 | 55700.00 | 51800.00 | -- | 88000.00 | 32200.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10300.00 | 4942.56 | 37100.00 | 37000.00 | 9241.33 | 29300.00 | -- | 950.00 | 813.00 | 16100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23800.00 | 111900.00 | 196300.00 | 190600.00 | 233200.00 | 179400.00 | 55700.00 | 497000.00 | 1403.95 | 183400.00 | 32200.00 | -- | 98600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 25100.00 | 84400.00 | 155200.00 | 157500.00 | 196600.00 | 85700.00 | 50800.00 | 16400.00 | 51300.00 | 35800.00 | 21.00 | 167.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10600.00 | 10400.00 | 11100.00 | 11300.00 | 10900.00 | 3404.20 | 6634.34 | 5230.68 | 8005.06 | 7640.63 | 3437.10 | 3964.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9328.05 | 30900.00 | 39700.00 | 57800.00 | 17400.00 | 38600.00 | 22100.00 | 1018.21 | -- | 13400.00 | -- | 65.29 | 664.33 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 45000.00 | 125700.00 | 206000.00 | 226600.00 | 224900.00 | 127800.00 | 79500.00 | 22700.00 | 59300.00 | 56900.00 | 3458.10 | 4197.25 | 664.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -13800.00 | -9704.87 | -36000.00 | 8346.89 | 51700.00 | -23800.00 | 474300.00 | -57900.00 | 126600.00 | 28800.00 | -4197.25 | 97900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -7.45 | -19.72 | 68.74 | -97.72 | 70.06 | -58.22 | -96.05 | 317.65 | 8.27 | -54.39 | -30.96 | -29.97 | 30.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3422.87 | -25000.00 | 21700.00 | -77900.00 | -119700.00 | -28200.00 | -190100.00 | 406500.00 | -64000.00 | 54000.00 | -2170.83 | 9225.27 | 16300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12700.00 | 37600.00 | 15900.00 | 93700.00 | 213400.00 | 241700.00 | 431800.00 | 25300.00 | 89200.00 | 35300.00 | 37400.00 | 24300.00 | 8040.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9240.01 | 12700.00 | 37600.00 | 15900.00 | 93700.00 | 213400.00 | 241700.00 | 431800.00 | 25300.00 | 89200.00 | 35300.00 | 33600.00 | 24300.00 |