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研究报告
联络3（400239）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -16600.00 | -529.99 | -21800.00 | -3668.52 | -9233.63 | 86900.00 | -10300.00 | -40000.00 | -82300.00 | 14000.00 | 1387.00 | 9894.32 | 1013.95 | 1588.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2272.75 | -3345.58 | 18800.00 | 53500.00 | 22300.00 | -11500.00 | 66300.00 | 43700.00 | -267900.00 | -300800.00 | -48300.00 | -789.56 | 32.24 | -2041.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17800.00 | -13900.00 | -13400.00 | -53700.00 | -14400.00 | -28500.00 | -77900.00 | -94400.00 | 200900.00 | 564299.90 | 41900.00 | 47700.00 | 2863.32 | -1329.58 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1194600.00 | 1097700.00 | 1226900.00 | 1328100.00 | 1797400.00 | 1717300.00 | 1562400.00 | 1883300.00 | 1621000.00 | 112400.00 | 28100.00 | 25100.00 | 6427.81 | 26000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27.99 | 30.14 | 44.26 | 287.86 | 107.87 | 673.08 | 128.65 | 530.68 | 398.53 | 21.73 | -- | -- | -- | 149.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 36200.00 | 14500.00 | 10400.00 | 19700.00 | 14700.00 | 36500.00 | 152200.00 | 325200.00 | 77600.00 | 20900.00 | 16600.00 | 1750.69 | 2811.22 | 766.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1230800.00 | 1112200.00 | 1237400.00 | 1348100.00 | 1812200.00 | 1754500.00 | 1714800.00 | 2209000.00 | 1699000.00 | 133300.00 | 44600.00 | 26800.00 | 9239.02 | 26900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1030000.00 | 914699.90 | 1027700.00 | 1083200.00 | 1510400.00 | 1387700.00 | 1264700.00 | 1664900.00 | 1487200.00 | 71600.00 | 16400.00 | 8105.02 | 684.18 | 16900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 51100.00 | 57800.00 | 73900.00 | 85400.00 | 89400.00 | 80900.00 | 89900.00 | 87300.00 | 66800.00 | 10700.00 | 4574.94 | 2988.65 | 3300.27 | 3082.78 |
| 支付的各项税费 |
-- | 67600.00 | 56600.00 | 70500.00 | 86600.00 | 100900.00 | 82100.00 | 50700.00 | 29600.00 | 19000.00 | 4871.41 | 2708.86 | 1203.97 | 176.26 | 2086.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 98600.00 | 83600.00 | 87000.00 | 96600.00 | 120800.00 | 116800.00 | 319800.00 | 467200.00 | 208300.00 | 32100.00 | 19500.00 | 4633.29 | 4064.37 | 3277.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1247400.00 | 1112800.00 | 1259200.00 | 1351700.00 | 1821500.00 | 1667600.00 | 1725100.00 | 2249000.00 | 1781300.00 | 119300.00 | 43200.00 | 16900.00 | 8225.08 | 25300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -16600.00 | -529.99 | -21800.00 | -3668.52 | -9233.63 | 86900.00 | -10300.00 | -40000.00 | -82300.00 | 14000.00 | 1387.00 | 9894.32 | 1013.95 | 1588.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 961.83 | 2760.49 | 43400.00 | 68000.00 | 38100.00 | 24800.00 | 123800.00 | 206800.00 | 661500.00 | 1469500.00 | 1.02 | -- | 53.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 35.23 | 564.13 | 250.45 | 2031.14 | 2486.44 | 5108.10 | 3765.80 | 285.10 | -- | -- | 568.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1997.47 | 1562.79 | 135.87 | 12.78 | 1.79 | 651.58 | 26600.00 | 98.53 | 35.67 | 0.71 | -- | -- | -- | 21.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 294.95 | -- | -- | 945.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15.17 | 3864.84 | 1530.00 | 1481.06 | 10500.00 | 1000.00 | 352100.00 | -- | -- | 1834.60 | -- | 3224.82 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2959.30 | 4323.28 | 43500.00 | 71900.00 | 40500.00 | 27200.00 | 162900.00 | 211300.00 | 1018800.00 | 1473200.00 | 286.13 | 1834.60 | 53.00 | 3814.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1586.50 | -- | 16700.00 | 81300.00 | 127800.00 | 817300.00 | 1621400.00 | 12000.00 | -- | -- | 3500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4205.97 | 7668.87 | 24700.00 | 13800.00 | 12900.00 | 6874.35 | 15300.00 | 15300.00 | 17700.00 | 141500.00 | 12800.00 | 2449.23 | 20.76 | 1556.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11100.00 | 95500.00 | 8767.86 | 23600.00 | 174.94 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1026.08 | -- | -- | 2982.11 | 5330.95 | 15100.00 | 40.64 | 13500.00 | 356100.00 | 2408.22 | 190.22 | -- | -- | 800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5232.05 | 7668.87 | 24700.00 | 18400.00 | 18200.00 | 38700.00 | 96600.00 | 167700.00 | 1286700.00 | 1774100.00 | 48600.00 | 2624.16 | 20.76 | 5856.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2272.75 | -3345.58 | 18800.00 | 53500.00 | 22300.00 | -11500.00 | 66300.00 | 43700.00 | -267900.00 | -300800.00 | -48300.00 | -789.56 | 32.24 | -2041.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 32800.00 | 79.59 | 842.21 | 960.19 | 4927.69 | 5070.28 | 240.00 | 263.58 | 5299.00 | 475200.00 | -- | 46800.00 | 2371.62 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 32800.00 | 79.59 | 842.21 | 960.19 | 4927.69 | 5070.28 | 240.00 | 263.58 | 5299.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8642.90 | 51700.00 | 54600.00 | 34200.00 | 20100.00 | 71200.00 | 294400.00 | 335200.00 | 875900.00 | 156700.00 | 50000.00 | 17500.00 | 500.00 | 4706.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19300.00 | 42500.00 | 22400.00 | 2524.14 | 1178.00 | 2816.00 | 8168.46 | 62700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 60700.00 | 94300.00 | 77900.00 | 37700.00 | 26200.00 | 79000.00 | 302800.00 | 398200.00 | 881200.00 | 631900.00 | 50000.00 | 64400.00 | 2871.62 | 4706.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9402.50 | 54800.00 | 57300.00 | 68600.00 | 22600.00 | 88800.00 | 356400.00 | 443800.00 | 652200.00 | 52300.00 | 1997.00 | 16000.00 | -- | 4706.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1960.50 | 855.88 | 2494.26 | 7761.80 | 5896.16 | 11500.00 | 15900.00 | 17300.00 | 27100.00 | 14700.00 | 6003.84 | 416.72 | 8.30 | 1329.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2872.93 | 11.57 | 58.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 31600.00 | 52500.00 | 31500.00 | 15000.00 | 12100.00 | 7227.70 | 8422.34 | 31400.00 | 939.23 | 664.02 | 56.23 | 166.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 42900.00 | 108100.00 | 91300.00 | 91300.00 | 40600.00 | 107500.00 | 380700.00 | 492600.00 | 680200.00 | 67600.00 | 8057.06 | 16600.00 | 8.30 | 6035.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 17800.00 | -13900.00 | -13400.00 | -53700.00 | -14400.00 | -28500.00 | -77900.00 | -94400.00 | 200900.00 | 564299.90 | 41900.00 | 47700.00 | 2863.32 | -1329.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 172.46 | -604.71 | 2990.10 | 8148.18 | -1878.07 | -6922.35 | 384.65 | 959.13 | -3707.83 | 1492.81 | 85.80 | -23.87 | -31.27 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -853.81 | -18300.00 | -13500.00 | 4361.58 | -3186.66 | 40000.00 | -21500.00 | -89800.00 | -153000.00 | 279000.00 | -4858.43 | 56800.00 | 3878.23 | -1781.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 83500.00 | 101800.00 | 115300.00 | 110900.00 | 114100.00 | 74200.00 | 95700.00 | 185500.00 | 338500.00 | 59500.00 | 64300.00 | 7530.95 | 3652.72 | 11300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 82700.00 | 83500.00 | 101800.00 | 115300.00 | 110900.00 | 114100.00 | 74200.00 | 95700.00 | 185500.00 | 338500.00 | 59500.00 | 64300.00 | 7530.95 | 9481.04 |