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研究报告
利能5（400227）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -25300.00 | 120900.00 | 79800.00 | 217300.00 | 177500.00 | 115700.00 | 361900.00 | 217200.00 | 36100.00 | 110200.00 | 47800.00 | 8203.72 | 27300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30600.00 | 14500.00 | -48800.00 | -78200.00 | -249000.00 | 55800.00 | -257200.00 | -178400.00 | -122200.00 | -116200.00 | 64800.00 | -113100.00 | -157600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40400.00 | -124300.00 | -243800.00 | -288400.00 | -60300.00 | -51000.00 | -172100.00 | 476000.00 | 358300.00 | -39900.00 | -207100.00 | 206600.00 | 126800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 311100.00 | 876299.90 | 1172600.00 | 1310600.00 | 1216100.00 | 1218900.00 | 1623900.00 | 1459400.00 | 847300.00 | 466100.00 | 972900.00 | 1374600.00 | 906199.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2407.24 | 33900.00 | 32900.00 | -- | -- | 402.42 | 429.29 | 55.14 | 396.92 | -- | 129.47 | -- | 808.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40500.00 | 50400.00 | 22300.00 | 66500.00 | 96500.00 | 132900.00 | 345400.00 | 207000.00 | 126700.00 | 267600.00 | 116600.00 | 144600.00 | 257900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 354100.00 | 960700.00 | 1227800.00 | 1377100.00 | 1312600.00 | 1352200.00 | 1969800.00 | 1666500.00 | 974400.00 | 733700.00 | 1089700.00 | 1519200.00 | 1164900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 309600.00 | 736500.00 | 1029200.00 | 1054300.00 | 994699.90 | 997399.90 | 1342200.00 | 1234800.00 | 765099.90 | 428600.00 | 862000.00 | 1290900.00 | 792299.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29700.00 | 49000.00 | 50600.00 | 51500.00 | 41900.00 | 51500.00 | 46200.00 | 39200.00 | 27000.00 | 32500.00 | 29700.00 | 31500.00 | 27500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7919.97 | 20000.00 | 48000.00 | 34000.00 | 37400.00 | 59000.00 | 58600.00 | 75100.00 | 34800.00 | 31100.00 | 40900.00 | 55200.00 | 57100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32100.00 | 34200.00 | 20200.00 | 20100.00 | 61200.00 | 128500.00 | 160900.00 | 100200.00 | 111500.00 | 131300.00 | 109300.00 | 133400.00 | 260700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 379300.00 | 839800.00 | 1148000.00 | 1159800.00 | 1135200.00 | 1236500.00 | 1607900.00 | 1449300.00 | 938300.00 | 623499.90 | 1041800.00 | 1511000.00 | 1137500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -25300.00 | 120900.00 | 79800.00 | 217300.00 | 177500.00 | 115700.00 | 361900.00 | 217200.00 | 36100.00 | 110200.00 | 47800.00 | 8203.72 | 27300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 17800.00 | 31700.00 | 39000.00 | 21500.00 | 1272.01 | 5590.38 | 9478.50 | 14000.00 | 32600.00 | 234.18 | 100000.00 | 420.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 60100.00 | 22900.00 | 76000.00 | 17400.00 | 6452.42 | 1503.77 | 3306.74 | 1882.12 | 6214.64 | 7281.50 | 634.87 | 2460.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3599.77 | 22600.00 | 6377.81 | 80.03 | 803.61 | 25400.00 | 712.27 | 58.97 | 72.39 | 12.92 | 13300.00 | 46.62 | 3.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 11300.00 | -- | 6901.28 | 71100.00 | 326.39 | 154500.00 | 19900.00 | 29100.00 | 340.57 | 6457.90 | 47700.00 | 2130.69 | -17.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 880.44 | 745.35 | 984.61 | 37000.00 | 5169.71 | 24900.00 | 25000.00 | 4119.23 | 8231.80 | 133.20 | 3616.32 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32700.00 | 114500.00 | 76100.00 | 169400.00 | 20800.00 | 228900.00 | 36800.00 | 71300.00 | 60000.00 | 17000.00 | 176500.00 | 3365.38 | 6062.57 |
| 投资支付的现金 |
-- | 40600.00 | 1975.50 | 83500.00 | 174300.00 | 6000.00 | 14100.00 | 20900.00 | 26500.00 | 12600.00 | 88100.00 | 100000.00 | 27700.00 | 120200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18600.00 | 97600.00 | 41300.00 | 73300.00 | 188700.00 | 151500.00 | 84800.00 | 178100.00 | 109100.00 | 36700.00 | 9620.30 | 80000.00 | 43300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 74900.00 | 4953.47 | 184900.00 | 37200.00 | -- | 5475.12 | -- | 5770.87 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4045.39 | 393.24 | -- | -- | 194.45 | 2572.60 | 3496.11 | 7980.00 | 60500.00 | 3000.00 | 2141.23 | 3000.00 | 163.28 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 63300.00 | 100000.00 | 124800.00 | 247600.00 | 269800.00 | 173100.00 | 294000.00 | 249700.00 | 182100.00 | 133200.00 | 111800.00 | 116400.00 | 163700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30600.00 | 14500.00 | -48800.00 | -78200.00 | -249000.00 | 55800.00 | -257200.00 | -178400.00 | -122200.00 | -116200.00 | 64800.00 | -113100.00 | -157600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99800.00 | 99500.00 | -- | -- | 258900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1044.00 | 2700.00 | 1000.00 | 19.99 | 277.00 | 24300.00 | 2582.74 | 445100.00 | 48500.00 | 200.00 | 400.00 | 293700.00 | 2940.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1044.00 | 2700.00 | 1000.00 | 19.99 | 277.00 | -- | 2582.74 | 959.00 | 984.00 | 200.00 | 400.00 | -- | 2940.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 53800.00 | 254100.00 | 175700.00 | 237200.00 | 556100.00 | 458600.00 | 391100.00 | 500300.00 | 415800.00 | 209700.00 | 375900.00 | 510200.00 | 431900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21100.00 | 172300.00 | 211500.00 | 284400.00 | 315600.00 | 123800.00 | 298600.00 | 422600.00 | 128000.00 | 6828.23 | 108800.00 | 154000.00 | 47800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 76000.00 | 429100.00 | 388200.00 | 521600.00 | 872000.00 | 606699.90 | 692299.90 | 1368000.00 | 692100.00 | 316200.00 | 485100.00 | 958000.00 | 741500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 68800.00 | 350400.00 | 304100.00 | 328400.00 | 503000.00 | 355900.00 | 492200.00 | 692700.00 | 248700.00 | 281300.00 | 488300.00 | 540200.00 | 521800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 17700.00 | 56100.00 | 38800.00 | 113800.00 | 97800.00 | 69200.00 | 56100.00 | 70000.00 | 49600.00 | 33600.00 | 56300.00 | 59700.00 | 62400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6102.89 | 20600.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1318.21 | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 29800.00 | 146900.00 | 289100.00 | 367700.00 | 331400.00 | 232600.00 | 316100.00 | 129200.00 | 35600.00 | 41200.00 | 147600.00 | 151400.00 | 30700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 116300.00 | 553300.00 | 632000.00 | 809899.90 | 932200.00 | 657800.00 | 864300.00 | 892000.00 | 333800.00 | 356100.00 | 692299.90 | 751399.90 | 614799.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40400.00 | -124300.00 | -243800.00 | -288400.00 | -60300.00 | -51000.00 | -172100.00 | 476000.00 | 358300.00 | -39900.00 | -207100.00 | 206600.00 | 126800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 8.05 | 6.10 | 32.33 | -28.62 | -23.18 | 6.65 | -68.65 | -24.94 | 24.18 | -200.25 | 58.36 | -92.45 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -96200.00 | 11200.00 | -212800.00 | -149300.00 | -131900.00 | 120500.00 | -67500.00 | 514800.00 | 272200.00 | -46100.00 | -94500.00 | 101600.00 | -3524.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 422600.00 | 411500.00 | 624299.90 | 773500.00 | 905400.00 | 784900.00 | 850400.00 | 335600.00 | 62600.00 | 108700.00 | 203200.00 | 101600.00 | 105100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 326400.00 | 422600.00 | 411500.00 | 624299.90 | 773500.00 | 905400.00 | 782900.00 | 850400.00 | 334900.00 | 62600.00 | 108700.00 | 203200.00 | 101600.00 |