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研究报告
利能5（400227）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1802500.00 | 1916400.00 | 1994200.00 | 1962500.00 | 1908500.00 | 1837100.00 | 1748200.00 | 1807300.00 | 1047400.00 | 1016600.00 | 990999.90 | 987099.90 | 681800.00 |
| 资产合计 |
2980500.00 | 3134500.00 | 3513200.00 | 3409700.00 | 3642200.00 | 3448400.00 | 3668900.00 | 3677000.00 | 2329500.00 | 2072500.00 | 2016200.00 | 2265000.00 | 1906500.00 |
| 负债合计 |
1178000.00 | 1218000.00 | 1519000.00 | 1447200.00 | 1733600.00 | 1611300.00 | 1920600.00 | 1869700.00 | 1282100.00 | 1055900.00 | 1025200.00 | 1278000.00 | 1224700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1587600.00 | 1642600.00 | 1687200.00 | 1633500.00 | 1565300.00 | 1537300.00 | 1479800.00 | 1586400.00 | 956600.00 | 921299.90 | 903199.90 | 879899.90 | 571800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
89.10 | 100.31 | 32200.00 | 72200.00 | 10200.00 | 9597.01 | 13600.00 | 22600.00 | 33700.00 | 44800.00 | 7081.51 | 8154.57 | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 30000.00 | 176.08 | 176.08 | -- |
| 长期股权投资 |
852199.90 | 831100.00 | 795800.00 | 659100.00 | 563499.90 | 540600.00 | 522100.00 | 501300.00 | 477400.00 | 470300.00 | 428600.00 | 429000.00 | 408400.00 |
| 无形资产 |
91000.00 | 104600.00 | 108800.00 | 106100.00 | 110100.00 | 103400.00 | 249400.00 | 215500.00 | 180300.00 | 212000.00 | 211900.00 | 206900.00 | 170300.00 |
| 商誉 |
8555.15 | 8555.15 | 8555.15 | 8555.15 | 9692.74 | 9692.74 | 9692.74 | 8555.15 | 8555.15 | 8555.15 | -- | 1349.09 | 1349.09 |
| 递延所得税资产 |
24400.00 | 22400.00 | 16900.00 | 8176.78 | 7235.54 | 3537.19 | 5155.60 | 5676.63 | 2996.70 | 5638.94 | 5296.15 | 6128.25 | 5501.11 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
310600.00 | 390900.00 | 438100.00 | 653600.00 | 840000.00 | 1017800.00 | 1040300.00 | 955300.00 | 393500.00 | 151800.00 | 230200.00 | 271000.00 | 176200.00 |
| 交易性金融资产 |
89.10 | 100.31 | 32200.00 | 72200.00 | 10200.00 | 9597.01 | 13600.00 | 22600.00 | 33700.00 | 44800.00 | 7081.51 | 8154.57 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
146300.00 | 134000.00 | 116500.00 | 93300.00 | 151600.00 | 87800.00 | 90000.00 | 99600.00 | 195100.00 | 170700.00 | 150400.00 | 321800.00 | 228000.00 |
| 其中：应收票据 |
2748.34 | 2670.64 | 4288.27 | 3564.86 | 1887.93 | -- | 15400.00 | 37000.00 | 109000.00 | 84400.00 | 82900.00 | 153400.00 | 54800.00 |
| 应收账款 |
143600.00 | 131300.00 | 112200.00 | 89700.00 | 149800.00 | 87800.00 | 74600.00 | 62600.00 | 86100.00 | 86200.00 | 67500.00 | 168400.00 | 173200.00 |
| 预付款项 |
17700.00 | 17400.00 | 41700.00 | 40200.00 | 40400.00 | 55500.00 | 45800.00 | 50300.00 | 40200.00 | 123100.00 | 143100.00 | 110100.00 | 31400.00 |
| 其他应收款合计 |
26800.00 | 41300.00 | 36200.00 | 55800.00 | 36000.00 | 40200.00 | 11100.00 | 168000.00 | 184300.00 | 28800.00 | 17700.00 | 9442.94 | 33900.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 216.39 | 746.87 | 290.39 | 6.64 | 101.99 | 276.31 | -- | -- |
| 其他应收款 |
26800.00 | 38000.00 | 28200.00 | 52100.00 | 36000.00 | 34100.00 | 10400.00 | 167700.00 | 183800.00 | 28700.00 | 17500.00 | 9442.94 | 33900.00 |
| 存货 |
20800.00 | 30100.00 | 66900.00 | 44000.00 | 31700.00 | 44100.00 | 50000.00 | 62000.00 | 53900.00 | 69900.00 | 76200.00 | 109200.00 | 91500.00 |
| 其他流动资产 |
2273.53 | 4629.58 | 29300.00 | 48000.00 | 55100.00 | 55200.00 | 53900.00 | 55500.00 | 8008.86 | 9697.58 | 9319.20 | 12000.00 | 2823.08 |
| 总现金 |
310700.00 | 391000.00 | 470300.00 | 725899.90 | 850200.00 | 1027400.00 | 1053900.00 | 977799.90 | 427200.00 | 196600.00 | 237200.00 | 279100.00 | 176200.00 |
| 流动资产合计 |
525099.90 | 619000.00 | 764600.00 | 1008500.00 | 1166200.00 | 1316600.00 | 1304800.00 | 1413200.00 | 908699.90 | 598799.90 | 634100.00 | 841700.00 | 563800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 30000.00 | 176.08 | 176.08 | -- |
| 长期股权投资 |
852199.90 | 831100.00 | 795800.00 | 659100.00 | 563499.90 | 540600.00 | 522100.00 | 501300.00 | 477400.00 | 470300.00 | 428600.00 | 429000.00 | 408400.00 |
| 其他权益工具投资 |
9858.72 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
1301800.00 | 1380000.00 | 1404400.00 | 1440000.00 | 1653100.00 | 1310900.00 | 1332100.00 | 1288900.00 | 553999.90 | 628500.00 | 639000.00 | 638400.00 | 545500.00 |
| 其中：固定资产 |
1301800.00 | 1380000.00 | 1404400.00 | 1440000.00 | 1653100.00 | 1310900.00 | 1332100.00 | 1288900.00 | 553999.90 | 628500.00 | 639000.00 | 638400.00 | 545500.00 |
| 在建工程合计 |
65000.00 | 74400.00 | 309100.00 | 70400.00 | 42000.00 | 79900.00 | 116600.00 | 149500.00 | 122100.00 | 82700.00 | 30900.00 | 74900.00 | 143500.00 |
| 其中：在建工程 |
65000.00 | 74400.00 | 309100.00 | 70400.00 | 42000.00 | 79900.00 | 116600.00 | 149500.00 | 122100.00 | 82700.00 | 30900.00 | 74900.00 | 143500.00 |
| 无形资产 |
91000.00 | 104600.00 | 108800.00 | 106100.00 | 110100.00 | 103400.00 | 249400.00 | 215500.00 | 180300.00 | 212000.00 | 211900.00 | 206900.00 | 170300.00 |
| 商誉 |
8555.15 | 8555.15 | 8555.15 | 8555.15 | 9692.74 | 9692.74 | 9692.74 | 8555.15 | 8555.15 | 8555.15 | -- | 1349.09 | 1349.09 |
| 长期待摊费用 |
7142.54 | 8427.85 | 5627.76 | 2954.28 | 8503.30 | 7227.46 | 7460.52 | 1327.83 | 1243.76 | 1658.63 | 152.98 | 228.29 | 400.18 |
| 递延所得税资产 |
24400.00 | 22400.00 | 16900.00 | 8176.78 | 7235.54 | 3537.19 | 5155.60 | 5676.63 | 2996.70 | 5638.94 | 5296.15 | 6128.25 | 5501.11 |
| 其他非流动资产 |
70000.00 | 54500.00 | 50000.00 | 51800.00 | 81600.00 | 76000.00 | 121500.00 | 93000.00 | 74000.00 | 27200.00 | 58700.00 | 58900.00 | 60200.00 |
| 非流动资产合计 |
2455500.00 | 2515500.00 | 2748600.00 | 2401200.00 | 2476000.00 | 2131800.00 | 2364000.00 | 2263800.00 | 1420800.00 | 1473800.00 | 1382100.00 | 1423400.00 | 1342700.00 |
| 资产合计 |
2980500.00 | 3134500.00 | 3513200.00 | 3409700.00 | 3642200.00 | 3448400.00 | 3668900.00 | 3677000.00 | 2329500.00 | 2072500.00 | 2016200.00 | 2265000.00 | 1906500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
24400.00 | 13300.00 | 10800.00 | 10700.00 | 15200.00 | 9359.02 | 8029.53 | 7187.95 | 5884.48 | 5002.49 | 5203.00 | 3542.61 | 2522.47 |
| 应交税费 |
25600.00 | 17700.00 | 14600.00 | 21500.00 | 13800.00 | 7462.84 | 19500.00 | 7965.53 | 17600.00 | 5559.34 | 12700.00 | 5981.96 | 8188.70 |
| 应付债券 |
-- | 20000.00 | 20000.00 | 99300.00 | 99100.00 | 62300.00 | 239100.00 | 304800.00 | 359300.00 | 259200.00 | 159600.00 | 159500.00 | 159500.00 |
| 递延所得税负债 |
10400.00 | 13800.00 | 15400.00 | 9840.56 | 12700.00 | 13000.00 | 12400.00 | 5856.27 | 5588.82 | 6367.67 | -- | 109.54 | 60.14 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
95900.00 | 109800.00 | 231600.00 | 247400.00 | 501700.00 | 396200.00 | 264800.00 | 295200.00 | 359200.00 | 209700.00 | 266100.00 | 420700.00 | 362900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
232700.00 | 263500.00 | 349900.00 | 264400.00 | 315600.00 | 429100.00 | 710799.90 | 538699.90 | 276800.00 | 348500.00 | 350800.00 | 306700.00 | 272600.00 |
| 其中：应付票据 |
8120.00 | 14000.00 | 41100.00 | 48300.00 | 95300.00 | 195500.00 | 460000.00 | 234900.00 | 102200.00 | 195400.00 | 235300.00 | 146300.00 | 114900.00 |
| 应付账款 |
224600.00 | 249500.00 | 308800.00 | 216100.00 | 220400.00 | 233600.00 | 250800.00 | 303800.00 | 174600.00 | 153100.00 | 115500.00 | 160400.00 | 157700.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 45100.00 | 36100.00 | 40300.00 | 15400.00 | 21200.00 | 12100.00 | 27900.00 | 8896.77 |
| 合同负债 |
57400.00 | 59700.00 | 83800.00 | 74200.00 | 55900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
24400.00 | 13300.00 | 10800.00 | 10700.00 | 15200.00 | 9359.02 | 8029.53 | 7187.95 | 5884.48 | 5002.49 | 5203.00 | 3542.61 | 2522.47 |
| 应交税费 |
25600.00 | 17700.00 | 14600.00 | 21500.00 | 13800.00 | 7462.84 | 19500.00 | 7965.53 | 17600.00 | 5559.34 | 12700.00 | 5981.96 | 8188.70 |
| 其他应付款合计 |
99600.00 | 94800.00 | 106100.00 | 75800.00 | 76900.00 | 69100.00 | 105800.00 | 71900.00 | 55000.00 | 72400.00 | 43500.00 | 25200.00 | 28000.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | 12100.00 | 15700.00 | 17900.00 | 12900.00 | 6849.10 | 11100.00 | 12100.00 |
| 应付股利 |
9091.84 | 11500.00 | 11600.00 | 4856.25 | 5057.53 | 5057.53 | 5057.53 | 5057.53 | -- | 107.71 | 107.71 | 828.97 | 123.37 |
| 其他应付款 |
90500.00 | 83300.00 | 94500.00 | 70900.00 | 71800.00 | 53500.00 | 88600.00 | 51100.00 | 37100.00 | 59300.00 | 36500.00 | 13300.00 | 15800.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
233700.00 | 148800.00 | 157700.00 | 162800.00 | 219700.00 | 363900.00 | 153000.00 | 171200.00 | 98300.00 | 33900.00 | 41800.00 | 54300.00 | 104400.00 |
| 其他流动负债 |
5061.50 | 6199.42 | 8704.28 | 7619.92 | 5942.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99900.00 | 100100.00 |
| 流动负债合计 |
774400.00 | 713700.00 | 963099.90 | 864399.90 | 1204700.00 | 1320200.00 | 1298000.00 | 1132400.00 | 828199.90 | 696200.00 | 732199.90 | 944300.00 | 887499.90 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
247100.00 | 253900.00 | 233700.00 | 333600.00 | 193800.00 | 40700.00 | 146200.00 | 136600.00 | 15500.00 | 64400.00 | 79200.00 | 92400.00 | 112600.00 |
| 应付债券 |
-- | 20000.00 | 20000.00 | 99300.00 | 99100.00 | 62300.00 | 239100.00 | 304800.00 | 359300.00 | 259200.00 | 159600.00 | 159500.00 | 159500.00 |
| 长期应付款合计 |
123800.00 | 188200.00 | 266300.00 | 117500.00 | 209700.00 | 167200.00 | 218000.00 | 287400.00 | 72700.00 | 20400.00 | 44900.00 | 77100.00 | 60500.00 |
| 其中：长期应付款 |
123800.00 | 188200.00 | 266300.00 | 117500.00 | 209700.00 | 167200.00 | 218000.00 | 287400.00 | 72700.00 | 20300.00 | 44900.00 | 77100.00 | 60400.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 递延所得税负债 |
10400.00 | 13800.00 | 15400.00 | 9840.56 | 12700.00 | 13000.00 | 12400.00 | 5856.27 | 5588.82 | 6367.67 | -- | 109.54 | 60.14 |
| 其他非流动负债 |
6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4520.40 |
| 非流动负债合计 |
403600.00 | 504400.00 | 555900.00 | 582799.90 | 529000.00 | 291100.00 | 622600.00 | 737300.00 | 454000.00 | 359700.00 | 292900.00 | 333700.00 | 337100.00 |
| 负债合计 |
1178000.00 | 1218000.00 | 1519000.00 | 1447200.00 | 1733600.00 | 1611300.00 | 1920600.00 | 1869700.00 | 1282100.00 | 1055900.00 | 1025200.00 | 1278000.00 | 1224700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
356100.00 | 356100.00 | 356100.00 | 356100.00 | 273900.00 | 273900.00 | 273900.00 | 273900.00 | 209000.00 | 209000.00 | 209000.00 | 209000.00 | 153300.00 |
| 资本公积 |
876400.00 | 861800.00 | 844500.00 | 863200.00 | 942099.90 | 960599.90 | 965700.00 | 1132000.00 | 608500.00 | 590600.00 | 578400.00 | 575900.00 | 343200.00 |
| 其他综合收益 |
259.32 | 307.18 | 279.97 | 60.48 | 206.59 | 379.31 | 387.66 | -94.01 | -382.09 | -118.74 | 0.11 | -0.88 | -- |
| 盈余公积 |
60400.00 | 60400.00 | 57700.00 | 49400.00 | 40000.00 | 34700.00 | 28500.00 | 24400.00 | 22500.00 | 20200.00 | 18400.00 | 14200.00 | 10600.00 |
| 未分配利润 |
292700.00 | 363700.00 | 428700.00 | 363800.00 | 308300.00 | 266900.00 | 206400.00 | 149800.00 | 112000.00 | 96200.00 | 92800.00 | 77500.00 | 63600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1587600.00 | 1642600.00 | 1687200.00 | 1633500.00 | 1565300.00 | 1537300.00 | 1479800.00 | 1586400.00 | 956600.00 | 921299.90 | 903199.90 | 879899.90 | 571800.00 |
| 少数股东权益 |
214900.00 | 273800.00 | 306900.00 | 329000.00 | 343200.00 | 299800.00 | 268400.00 | 221000.00 | 90800.00 | 95300.00 | 87700.00 | 107200.00 | 110000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1802500.00 | 1916400.00 | 1994200.00 | 1962500.00 | 1908500.00 | 1837100.00 | 1748200.00 | 1807300.00 | 1047400.00 | 1016600.00 | 990999.90 | 987099.90 | 681800.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2980500.00 | 3134500.00 | 3513200.00 | 3409700.00 | 3642200.00 | 3448400.00 | 3668900.00 | 3677000.00 | 2329500.00 | 2072500.00 | 2016200.00 | 2265000.00 | 1906500.00 |